بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلعاد للعلوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٨٣٢ | ٨٬١٦٨ | ٩٬٣٤٢ | ٩٬٠٩٢ | ١٠٬٠٩٥ | ١١٬٣٨٤ | ١٠٬٦١٤ | ١٠٬١٠٠ | ٩٬٧١٠ | ٩٬٠٧٢ | ٨٬٩٧٦ | ٩٬٥١٢ | ٨٬٤٠٤ | ٨٬٠٠٦ | ٨٬٤٨١ | ٧٬٤٦٨ | ١٠٬٠٢٢ | ١٠٬٨٢٨ | ١٠٬٣٦٦ | ٩٬٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٢ | ١٤٫٣٧ | ٢٫٦٨ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٧٧ | ٦٫٧٦ | ٤٫٨٤ | ٣٫٨٦ | ٦٫٥٧ | ١٫٠٦ | ٥٫٩٧ | ١١٫٦٥ | ٤٫٧٤ | ٥٫٩٣ | ١١٫٩٤ | ٣٤٫٢٠ | ٨٫٠٤ | ٤٫٢٧ | ٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٨٥ | ١٤٤٫٩٨ | ١٥٦٫٠٦ | ٤٩٠٫٦٦ | ١١٨٫٤٣ | ١٬٧٢٧٫٤٧ | ٤٬٥٩٤٫٨١ | ٦٬٥٥٨٫٤٤ | ٢٬٨٨١٫٣١ | ١٢٬٢٥٩٫٤٦ | ١٬٤٠٢٫٥٠ | ٩٨٥٫٧٠ | ٨٣٥٫٣٩ | ١٬١٨٩٫٦٠ | ٣٬٨٩٠٫٣٧ | ٢٥٤٫٧١ | ١٬٤٩٨٫٠٦ | ٢٧٧٫٢١ | ٣٢٣٫١٣ | ٤١٦٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٠٧ | ١٤٬٦١٥ | ١٦٬٣١٣ | ١١٬٨٦٧ | ١١٬٨٣٠ | ٣٬١٣١ | ٢٬١٥٩ | ١٬٨٩٠ | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٤٦٦ | ٢٬٢٢٢ | ٢٬٣٩٧ | ١٬٩١٣ | ٢٬٢٦٥ | ٣٬٦٤٦ | ٣٬٤٧٠ | ٣٬٩٥١ | ٣٬٤٤٩ | ١٬٦٥٧ | ٣٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٦٨ | ١١٫٦٢ | ٢٧٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٧٣٫٥٣ | ٣١٫٠٤ | ١٢٫٤٦ | ٢٥٫٣٤ | ٤٫٠٩ | ٩٫٨٩ | ٧٫٨٨ | ٢٠٫١٩ | ١٨٫٤٠ | ٦٠٫٩٧ | ٤٫٨٣ | ١٣٫٨٦ | ١٢٫٧١ | ٥١٫٩٦ | ١٠٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٦١ | ٢٥٩٫٤١ | ٢٧٢٫٥٢ | ٦٤٠٫٤٢ | ١٣٨٫٧٨ | ٤٧٥٫١١ | ٩٣٤٫٦٣ | ١٬٢٢٧٫٢٧ | ٧٠٢٫٩٧ | ٣٬٣٣٢٫٤٣ | ٣٤٧٫١٩ | ٢٤٨٫٣٩ | ١٩٠٫١٦ | ٣٣٦٫٥٥ | ١٬٦٧٢٫٤٨ | ١١٨٫٣٥ | ٥٩٠٫٥٨ | ٨٨٫٣٠ | ٥١٫٦٥ | ١٤٦٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٧ | ٧٧٠ | ٩٠٤ | ٨٤٧ | ٦٬٨٠٤ | ٨٬٨٧٧ | ٨٬١٩٤ | ٨٬٢٦٦ | ٦٬٨٥٧ | ٦٬٤٦٩ | ٦٬٠٨١ | ٦٬١٧٩ | ٥٬٥٨٠ | ٥٬١٢٥ | ٥٬٠٨٠ | ٦٬٩٣٢ | ٦٬٧٩٢ | ٣٬٤٣٣ | ٥٬٤٩٨ | ٤٬١١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٩٫٦١ | ١٧٫٤٠ | ٦٫٣١ | ٩٠٣٫٣١ | ٣٠٫٤٧ | ٧٫٦٩ | ٠٫٨٨ | ١٧٫٠٥ | ٥٫٦٦ | ٦٫٠٠ | ١٫٦١ | ٩٫٦٩ | ٨٫١٥ | ٠٫٨٨ | ٣٦٫٤٦ | ٢٫٠٢ | ٤٩٫٤٦ | ٦٠٫١٥ | ٢٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٣ | ١٣٫٦٧ | ١٥٫١٠ | ٤٥٫٧١ | ٧٩٫٨٢ | ١٬٣٤٧٫٠٤ | ٣٬٥٤٧٫١٩ | ٥٬٣٦٧٫٥٣ | ٢٬٠٣٤٫٧٢ | ٨٬٧٤١٫٨٩ | ٩٥٠٫١٦ | ٦٤٠٫٣١ | ٥٥٤٫٦٧ | ٧٦١٫٥٢ | ٢٬٣٣٠٫٢٨ | ٢٣٦٫٤٣ | ١٬٠١٥٫٢٥ | ٨٧٫٨٩ | ١٧١٫٣٨ | ١٧٣٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤١٢ | ٥٬٦٣٤ | ٥٬٩٨٦ | ١٬٨٥٣ | ٨٬٥٢٤ | ٦٥٩ | ٢٣١ | ١٥٤ | ٣٣٧ | ٧٤ | ٦٤٠ | ٩٦٥ | ١٬٠٠٦ | ٦٧٣ | ٢١٨ | ٢٬٩٣٢ | ٦٦٩ | ٣٬٩٠٦ | ٣٬٢٠٨ | ٢٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫١٢ | ٦٫٢٥ | ٦٩٫٠٤ | ٣٦٠٫٠١ | ٩٢٫٢٧ | ١٣٥٫٠٥ | ١٦٦٫٦٧ | ٣١٨٫٨٣ | ٧٨٫٠٤ | ٧٦٤٫٨٦ | ٥٠٫٧٨ | ٤٫٢٥ | ٣٣٫١٠ | ١٣٢٫٣٩ | ١٬٢٤٤٫٩٥ | ٧٧٫١٨ | ٦٨٣٫٨٦ | ١٧٫٨٧ | ٢٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
