بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيفو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ١٩ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٣ | ٤٨ | ٥٤ | ٤٦ | ٥٢ | ٤٤ | ٤١ | ٤٥ | ٣٣ | ٥٤ | ٦١ | ٦٣ | ٧١ | ٥٧ | ٦٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ٠٫٩٨ | ٤٣٫٣٢ | ١٩٫٥٢ | ٤٤٫٣١ | ١١٫٠٤ | ١٤٫١٧ | ١٣٫٨٠ | ١٥٫٣٦ | ٨٫٤٠ | ١١٫٠٧ | ٢٧٫٥٥ | ٦٤٫٤٦ | ١٣٫٦٠ | ٣٫٦٧ | ١٢٫٤٣ | ١٩٫٣٣ | ١٣٫٨٩ | ١٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٦ | ٣١٫١٧ | ٣٫٧٨ | ٢٠٫١٦ | ٦٠٫٢١ | ٨٣٫٦٧ | ١٣٫٦٠ | ٤٤٫٢٦ | ٣٦٫٨٠ | ٢٤٫٧١ | ١٤٫٠٥ | ٢٥٫٥٧ | ٢٦٫٥٩ | ٨٩٫٢٠ | ٧٦٫٧٥ | ٥٧٫٤٦ | ٦٥٫٦٢ | ٤٩٫٢٣ | ٣١٫٧٨ | ٢٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ١٠ | ٤٤١ | ٤٣٢ | ٤١١ | ٣٩٩ | ١٧ | ٥٣ | ٨٥ | ١٩١ | ٢٢٢ | ١٥٦ | ١١٤ | ١٧ | ٤١ | ٣٠ | ٥٢ | ٢٣٩ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٣٦ | ٦٥٫٠٣ | ٤٬٤٢٣٫٦٢ | ١٫٩٧ | ٤٫٨١ | ٣٫٠٤ | ١٠٤٫٢٢ | ٢١٦٫٢٤ | ٥٩٫٩٦ | ١٢٤٫١٨ | ١٦٫١٦ | ٢٩٫٧٣ | ٢٦٫٧٠ | ١١٤٫٨١ | ١٤٠٫٨٠ | ٢٥٫٧٣ | ٧١٫٣٩ | ٣٦٠٫٤٥ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٧ | ٩٫٥٢ | ١٫٨٩ | ٣١٧٫٤٧ | ٧٧٧٫٨٩ | ٧١٢٫٩٩ | ١٠١٫١٧ | ١٦٫١٨ | ٣٧٫٣٩ | ٤٧٫٤٥ | ٦٦٫٠١ | ١٢٥٫٦٨ | ١٢٦٫٧٥ | ١٨٩٫٥٢ | ٢١٫٢٦ | ٣٦٫٩٧ | ٢٧٫٨٩ | ٤٤٫٤٦ | ١١٦٫٠٤ | ١٢٤٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٨٧ | ٥٤٥ | ٦٠٨ | ٥٢١ | ٥١٧ | ٥٨ | ١٣٣ | ١٤١ | ١٣٩ | ١٣٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ | ٩٨ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫١١ | ٥٢٤٫٧٩ | ١١٫٤٤ | ١٤٫٢٤ | ٠٫٧٣ | ٨٨٫٧٥ | ١٢٨٫٦٤ | ٦٫٢٣ | ٢٫٠٢ | ٠٫١٩ | ١٠٠٫١٤ | ٠٫٥٢ | ٢٫٠٧ | ٧٣٥٫٤٥ | ٢٨٨٫٦٠ | ١٤٫٦٠ | ٤٫٦٩ | ١٬٤٣٥٫٦٧ | ٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٨٣ | ١٤٠٫٦٩ | ١٠٥٫٦٧ | ٤٣٧٫٦٢ | ٩٣٨٫١٠ | ٨٩٦٫٦٥ | ١٤٫٧٧ | ١٢٨٫٠٨ | ٩٩٫٤١ | ٧٧٫٢٦ | ٤٨٫٠٤ | ٠٫١١ | ٠٫١٦ | ٠٫٣١ | ١٫٩٩ | ٥٫٥٧ | ٦٫٤٩ | ٦٫٣٢ | ٤٧٫٨٢ | ٥٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٦٢ | ٥١٦ | ١٣٩ | ٥٦ | ٥٨ | ٣٩٤ | ١٠٤ | ١٤٢ | ١٧٩ | ٢٨٩ | ١٧٦ | ١٢٣ | ٦٠ | ٨٠ | ١١٠ | ١٠٨ | ١١٧ | ٢٠٦ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | ٧٣١٫٨٣ | ٧٣٫٠٩ | ٥٩٫٩٩ | ٣٫٨٦ | ٧٨٣٫٣٢ | ١٢٦٫٣٦ | ٣٦٫٨٦ | ٢٦٫٠٧ | ٦١٫١٤ | ٣٨٫٩٩ | ٣٠٫٣٢ | ٥٠٫٩٨ | ٢٣٢٫٠٣ | ٣٨٫٤٩ | ١٫٥٦ | ٧٫٥٣ | ٧٦٫٤٠ | ٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
