بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورتريا القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠١ | ١٧٠ | ٨٣ | ١٤٦ | ٢٥٧ | ١٧٨ | ١٦٨ | ١٤٥ | ٢٦٨ | ٢٦٣ | ٢٦٣ | ١٦٤ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٨ | ٥١٫٣٠ | ٧٦٫٦٦ | ٧٦٫١١ | ٣٠٫٧٠ | ٥٫٥٥ | ١٤٫٠١ | ٨٥٫٣٦ | ١٫٩٧ | ٠٫١١ | ٣٧٫٥٢ | ١٥٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٩٫٥٨ | ١٬١٨٧٫٤١ | ٥٢٣٫٤٢ | ٩٥٤٫٩٠ | ١٬٧١٥٫٣٣ | ٨٬٤٩٠٫٤٨ | ٩٬٣٥٥٫٥٦ | ٥٧٠٫٠٨ | ١٬٥٥١٫٤٥ | ٢٦٣٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٥٤٫٥٥ | ١٬٨٦٥٫٩١ | ١٩٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ٢٦ | ٥٤ | ٥٩ | ٦١ | ٤١ | ٣٢ | ٢٥ | ٢٥٠ | ٢٣٩ | ٢٥٢ | ٢٧٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٥ | ١٠٦٫١١ | ٩٫٤٤ | ٢٫٨٨ | ٣٢٫٢٤ | ٢٢٫٨٢ | ٢٢٫٠١ | ١٬١٠٧٫٦٦ | ٤٫٣٢ | ٥٫٢٣ | ١٠٫٠٦ | ٩٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٧٠٫٤٢ | ١٨٣٫٢٢ | ٣٤١٫٧٧ | ٣٨٦٫٢٧ | ٤٠٥٫٣٣ | ١٬٩٦١٫٩٠ | ١٬٧٦٦٫٦٧ | ٩٧٫٦٤ | ١٬٤٤٤٫٥١ | ٢٣٩٬١٠٠٫٠٠ | ٢٬٥٤١٫٤١ | ٣٬١٤٦٫٥٩ | ٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ١٢٨ | ٦ | ٦٧ | ١٨٠ | ١٤١ | ١٤١ | ١٤٤ | ٤٩٨ | ٥٠٣ | ٤٩٨ | ٤٣١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٢٢ | ٩٥٫١٠ | ٩٥٧٫١٤ | ١٧٠٫٥٧ | ٢١٫٥٣ | ٠٫٤٢ | ٢٫٢٧ | ٢٤٥٫٩٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٦ | ١٣٫٤٨ | ١٠٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٢٠ | ٨٩٨٫٦٠ | ٣٩٫٨٧ | ٤٣٥٫٢٩ | ١٬٢٠١٫٣٣ | ٦٬٧٣٣٫٣٣ | ٧٬٨٢٢٫٢٢ | ٥٦٦٫٩٣ | ٢٬٨٧٩٫١٩ | ٥٠٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٥٬٠٢٨٫٢٨ | ٤٬٨٩٤٫٣٢ | ٧٦٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ٢ | ٢ | ٢٥ | ١٧ | ٠ | ١٠ | ٩ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤١ | ١٠٫٤٩ | ٣٫١٦ | ١٫٩٦ | ١١٤٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ١٬٣١١٫١١ | ١٦٨٫١١ | ١٠٠٫٥٨ | ١٠٬٠٠٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ٦١١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
