بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٦ | ١٨٦ | ٢٠ | ٣٢ | ١٧٨ | ٢٥ | ٦٧ | ٤٦ | ٢٣٠ | ٣١ | ٥٨ | ٦٥ | ٥٠ | ٢١٢ | ٢٦٢ | ٤٨٢ | ٨٠٩ | ٨٢٨ | ٦٥٣ | ٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٤ | ٨٩٫٤٥ | ٢٦٤٫٠٨ | ٤٥٣٫٨٣ | ١١٤٫٠٢ | ١٦٨٫٠٠ | ٣١٫٣٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ٨٦٫٥٢ | ٨٧٫١٠ | ١٢٫٠٧ | ١٧٦٫٩٢ | ٥٢٤٫٠٠ | ٢٣٫٥٨ | ٨٣٫٩٧ | ٦٧٫٨٤ | ٢٫٣٥ | ٢١٫١٤ | ٤٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٦٦ | ٩٢٫٠٨ | ٢٩٫٣٣ | ٤٫٣٤ | ٥٥٧٫٣٨ | ٢٥٠٫٠٠ | ٢٦٨٫٠٠ | ٧٫٢٢ | ٧٤٫١٩ | ١٣٫٤٨ | ٢٥٫٨٩ | ٣٤٫٥٧ | ٣٣٣٫٣٣ | ٢٦٥٫٠٠ | ١٣٢٫٣٢ | ١٣١٫٣٤ | ١٦٤٫٧٧ | ٢٦٧٫١٠ | ٦٦٦٫٣٣ | ٧٦٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٤١ | ٨٥ | ١٨ | ٥٠ | ١٢٢ | ١٦٢ | ٤٥ | ١٢١ | ٧٨ | ٤٠ | ٥٢ | ٦٠ | ٢٧٧ | ٣١٢ | ٤١٨ | ٣٦٠ | ٣٣٣ | ٢٧٥ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ١٠٦٫٨٩ | ١٢١٫٢٦ | ٣٧٦٫١٧ | ١٤٤٫٩٢ | ٣٢٫٧٩ | ٧٢٫٢٢ | ١٦٨٫٨٩ | ٣٥٫٥٤ | ١٥١٫٢٨ | ٢٣٠٫٠٠ | ١٥٫٣٨ | ٣٦١٫٦٧ | ١٢٫٦٤ | ٣٣٫٩٧ | ١٣٫٨٨ | ٧٫٥٠ | ١٧٫٤٢ | ٢٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٦٥ | ٢٠٫٣٠ | ١٢٦٫٧٨ | ٢٫٤٣ | ١٥٥٫٦٧ | ١٬٢٢٠٫٠٠ | ٦٤٨٫٠٠ | ٧٫٠٦ | ٣٩٫٠٣ | ٣٣٫٩١ | ١٧٫٨٦ | ٢٧٫٦٦ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٤٦٫٢٥ | ١٥٧٫٥٨ | ١١٣٫٩٠ | ٧٣٫٣٢ | ١٠٧٫٤٢ | ٢٨٠٫٦١ | ٧٧٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٤٨ | ٥٤ | ٦٨٦ | ٢٢٠ | ١٢٢ | ٧٨ | ٥٨٧ | ٢٨٢ | ٣١٥ | ١٧٠ | ١٧٢ | ٦٨ | ١٢٧ | ٢٦٢ | ٣٣٠ | ١٨ | ١١٦ | ٢٥٣ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٨ | ١٢٫١٢ | ١٬١٧٤٫٠٣ | ٦٧٫٨٤ | ٤٤٫٦٧ | ٣٦٫٠٧ | ٨٥٢٫٥٦ | ١٤٨٫٠٤ | ١١٫٧٠ | ٤٦٫٠٣ | ١٫١٨ | ٦٠٫٤٧ | ٨٦٫٧٦ | ١٠٦٫٣٠ | ٢٥٫٩٥ | ٩٤٫٥٥ | ٧٤٤٫٤٤ | ١١٨٫١٠ | ٨٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٣٣ | ٢٣٫٧٦ | ٨٠٫٤٤ | ٩٢٫٥١ | ٦٨٩٫٠٤ | ١٬٢٢٠٫٠٠ | ٣١٢٫٠٠ | ٩٢٫١٥ | ٩٠٫٩٧ | ١٣٦٫٩٦ | ٧٥٫٨٩ | ٩١٫٤٩ | ٤٥٣٫٣٣ | ١٥٨٫٧٥ | ١٣٢٫٣٢ | ٨٩٫٩٢ | ٣٫٦٧ | ٣٧٫٤٢ | ٢٥٨٫١٦ | ١٠١٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٢٨٩ | ٢٠٢ | ٦٧ | ٧٤١ | ٣٢ | ١٠ | ٢٥ | ٦٣٧ | ٣١٠ | ٢٣٠ | ٢٢٤ | ١٨٨ | ١٥ | ٨٠ | ١٩٨ | ٣٦٧ | ٤٩١ | ٣١٠ | ٩٨ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٣ | ٦٦٫٨٨ | ١٬٠٠٧٫٧٩ | ٩٥٫٦٨ | ٦٨٫٧٥ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢٬٤٤٨٫٠٠ | ١٤٨٫٦٧ | ٢٥٫٨١ | ٢٫٦١ | ١٦٫٠٧ | ١٠٧٫٩٨ | ٦٣٣٫٣٣ | ١٤٧٫٥٠ | ٨٥٫٣٥ | ٣٣٫٧٩ | ٣٦٫٨٦ | ٦٨٫٣٩ | ٥٦٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
