بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوت لوكر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧١ | ١٬٠٦٢ | ١٬٥٧٦ | ٨٥٨ | ٨٨٨ | ٦٦٦ | ٢٤٧ | ١٦٢ | ١٣٦ | ١٧٣ | ٧٦ | ٩١ | ١٠٧ | ٩١ | ٢٦٧ | ٤٠١ | ٢٨٧ | ٣٤٥ | ٢٨٤ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٧ | ٤٨٫٤٠ | ٤٥٫٥٦ | ٣٫٥٠ | ٢٥٫٠٠ | ٦٢٫٩١ | ٣٤٫٤١ | ١٦٫٠٥ | ٢٧٫٢١ | ٥٦٫٠٧ | ١٩٫٧٤ | ١٧٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | ١٩٣٫٤١ | ٥٠٫١٩ | ٢٨٫٤٣ | ٢٠٫٢١ | ١٧٫٦٨ | ٢٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١٦ | ١٣٦٫٨٦ | ١٦٥٫٢٠ | ١٨٢٫١٧ | ١٬٩٧٣٫٣٣ | ٧٦٫٧٣ | ١٧٫٥٧ | ١١٫١٧ | ١٣٫٧١ | ٦٤٫٥٥ | ٣٢٫٢٠ | ٤٤٫١٧ | ٦٢٫٩٤ | ٣٦٫٦٩ | ٦٣٥٫٧١ | ٤١٣٫٤٠ | ١٬٥١٠٫٥٣ | ٣٥٩٫٣٨ | ٤٨٩٫٦٦ | ٣٬٦٨٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٥ | ١٦٨ | ١٦٤ | ٢٣٦ | ١٬٠٢٧ | ١٬٣٧٦ | ١٬٤٢٧ | ١٬٣٣٠ | ٥٧٥ | ١٦٢ | ١١٦ | ١٤٥ | ١٢٥ | ٢٢٢ | ٢٣٩ | ٢٥٩ | ٢٦٢ | ٢٤٠ | ٢١٦ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٩ | ٢٫٣٨ | ٤٣٫٩٠ | ٣٣٥٫١٧ | ٣٣٫٩٨ | ٣٫٧١ | ٦٫٨٠ | ٥٦٫٧٧ | ٧١٫٨٣ | ٢٨٫٤٠ | ٢٥٫٠٠ | ١٣٫٧٩ | ٧٧٫٦٠ | ٧٫٦٦ | ٨٫٣٧ | ١٫١٦ | ٨٫٤٠ | ١٠٫٠٠ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٢ | ٢١٫٦٥ | ١٧٫١٩ | ٥٠٫١١ | ٢٬٢٨٢٫٢٢ | ١٥٨٫٥٣ | ١٠١٫٤٩ | ٩١٫٧٢ | ٥٧٫٩٦ | ٦٠٫٤٥ | ٤٩٫١٥ | ٧٠٫٣٩ | ٧٣٫٥٣ | ٨٩٫٥٢ | ٥٦٩٫٠٥ | ٢٦٧٫٠١ | ١٬٣٧٨٫٩٥ | ٢٥٠٫٠٠ | ٣٧٢٫٤١ | ٣٬٤٨٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٩ | ١٢٦ | ٤٧٥ | ١٦١ | ٩٣ | ١٥٢ | ٢١٩ | ٢٧٢ | ٥٤٣ | ٢٧٩ | ١٩٧ | ١٦٠ | ١٦٢ | ١٢٠ | ٧٥ | ٤٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ٢٧٦٫٩٨ | ٦٦٫١١ | ١٥٧٫٧٦ | ٢٦٣٫٤٤ | ٤٤٫٠٨ | ٢٤٫٢٠ | ٩٩٫٦٣ | ٤٨٫٦٢ | ٢٩٫٣٩ | ١٨٫٧٨ | ١٫٢٥ | ٢٥٫٩٣ | ٣٧٫٥٠ | ٤٠٫٠٠ | ٨٦٫٦٧ | ١٦٫٦٧ | ٤٢٫٨٦ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٥ | ١٦٫٢٤ | ٤٩٫٧٩ | ٣٤٫١٨ | ٢٠٦٫٦٧ | ١٧٫٥١ | ١٥٫٥٨ | ١٨٫٧٦ | ٥٤٫٧٤ | ١٠٤٫١٠ | ٨٣٫٤٧ | ٧٧٫٦٧ | ٩٥٫٢٩ | ٤٨٫٣٩ | ١٧٨٫٥٧ | ٤٦٫٣٩ | ٣١٫٥٨ | ٧٫٢٩ | ١٧٫٢٤ | ٨٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٦٥١ | ٧٧٦ | ٩٥٤ | ٤٧١ | ٤٥ | ٨٦٨ | ١٬٤٠٦ | ١٬٤٥٠ | ٩٩٢ | ٢٦٨ | ٢٣٦ | ٢٠٦ | ١٧٠ | ٢٤٨ | ٤٢ | ٩٧ | ١٩ | ٩٦ | ٥٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٠ | ٢٢٫٩٤ | ٥٠٫٦٣ | ١٠٩٫٥٥ | ١٬٨٢٨٫٨٩ | ٦١٫٩٨ | ٣٫١٣ | ٣١٫٥٩ | ٧٢٫٩٨ | ١١٫٩٤ | ١٢٫٧١ | ١٧٫٤٨ | ٤٥٫٨٨ | ٨٣٫٠٦ | ٣٣٠٫٩٥ | ٨٠٫٤١ | ٤٠٥٫٢٦ | ٣٩٫٥٨ | ٨٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
