بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة عادل إسحاق يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٥ | ٣٨٢ | ٤٧٥ | ٤٦٨ | ٤٢٤ | ٤٧١ | ٤٤٠ | ٤٥٦ | ٥٠٩ | ٤٧٧ | ٤٤٤ | ٤٥٠ | ٤٦٩ | ٤٩٩ | ٤٨٠ | ٥٧١ | ٦٣٣ | ٧٠٥ | ٧٠٩ | ٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٢ | ٢٤٫٠٦ | ١٫٣٢ | ٩٫٤٩ | ١١٫٠٧ | ٦٫٥٧ | ٣٫٧٦ | ١١٫٦٣ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨٨ | ١٫٢٣ | ٤٫٢٧ | ٦٫٣٣ | ٣٫٧٦ | ١٨٫٩٠ | ١٠٫٩٤ | ١١٫٣٦ | ٠٫٥٥ | ١٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٥٫٩٧ | ١٬١٤٣٫٦٣ | ٥٣٣٫٩٦ | ٤١٨٫٣١ | ١٬١١٦٫٤٨ | ٢٬٦٩٠٫٧٧ | ١٬٨٦٢٫٣٥ | ٥٥٢٫٨٥ | ٨١٩٫٦٨ | ٢٬١٣٨٫٩٦ | ١٬٢١٨٫٧٥ | ٥٬٦٤٩٫٤٠ | ١٣٬١١٢٫٨٤ | ٢٬٤٢٤٫٤٨ | ٢٢٬٨٠٥٫٤٢ | ٨٬١٧٥٫٠٣ | ٤٬٥٥٧٫٣٠ | ٢٬٩٥٧٫٤٢ | ٦٬٤٥٨٫٢١ | ٢٬٣٦٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٢ | ٨ | ١٣٦ | ١٣٨ | ١٣٣ | ١٣٢ | ٤ | ٦ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ٨ | ١٦ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٧ | ٣٢٫٧٢ | ١٬٨٣٠٫٧٠ | ١٫٠٩ | ٣٫٧٢ | ٠٫٢١ | ١٠٣٫١٥ | ٣٥٫٩٦ | ١٦٤٫٣١ | ٧٫٣١ | ٢٫٣٧ | ١٢٫١٧ | ٥١٫٢٢ | ١٠٦٫٩٨ | ٤٥٫٣٧ | ١٩٫٥٦ | ٢٣٫٣١ | ٣٫٨٢ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٢٣ | ٣٥٫٠١ | ٨٫٨٧ | ١٢١٫٨٢ | ٣٦٣٫١٥ | ٧٥٨٫٥٩ | ٥٦٠٫٧٨ | ٥٫٠٥ | ٩٫١٢ | ٦٧٫٢١ | ٣٨٫١٢ | ١٧٨٫٦٨ | ٤٤٦٫١٤ | ٣٧٫٨٤ | ٧٦٥٫٥٤ | ٣٣٥٫٤٩ | ٢٠١٫٥٥ | ١٤٤٫٨٣ | ٣٢٦٫٥٥ | ١١٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٩ | ٣٤١ | ٣٨٦ | ٥٠١ | ٥٢٤ | ٥٧٩ | ٥٩٠ | ٥١٩ | ٥٤٧ | ٤٧١ | ٤٥٧ | ٤٢٨ | ٤٥٥ | ٤٧٥ | ٤٦٥ | ٥٤٩ | ٥٩٣ | ٦٣٧ | ٦٥٧ | ٧١٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٣ | ١٣٫١٥ | ٢٩٫٧١ | ٤٫٦١ | ١٠٫٦٢ | ١٫٨٦ | ١١٫٩٨ | ٥٫٣٨ | ١٣٫٨٥ | ٢٫٩٩ | ٦٫٣٦ | ٦٫٢٧ | ٤٫٤٥ | ٢٫١٦ | ١٨٫٠٢ | ٨٫٠٥ | ٧٫٤٨ | ٣٫١٦ | ٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٨٥ | ١٬٠١٩٫٦٦ | ٤٣٤٫٢٠ | ٤٤٧٫١٣ | ١٬٣٧٩٫٢٧ | ٣٬٣١٠٫٦١ | ٢٬٤٩٧٫٩٤ | ٦٢٩٫٠٢ | ٨٨٠٫٣٧ | ٢٬١١٣٫٦٣ | ١٬٢٥٤٫٥٢ | ٥٬٣٧٨٫٧١ | ١٢٬٧٢٣٫٧٤ | ٢٬٣١٠٫٩٣ | ٢٢٬٠٩٩٫٧١ | ٧٬٨٦٢٫٨٢ | ٤٬٢٦٩٫٠١ | ٢٬٦٧٣٫٩٢ | ٥٬٩٩٠٫٧٤ | ٢٬١٦٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٣٣ | ٨٩ | ١١٢ | ٣٨ | ١٧ | ٢٤ | ٨٣ | ٦٢ | ٢٢ | ٣٦ | ٨ | ٤ | ٢١ | ٢ | ٧ | ١٤ | ٢٤ | ١١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٨ | ١٦٥٫٧١ | ٢٥٫٩٦ | ٦٦٫٠٩ | ٥٣٫٩١ | ٢٣٤٫٩٩ | ٢٤٩٫٥٤ | ٢٤٫٧١ | ٦٤٫١٢ | ٦٣٫٤٤ | ١٢١٫٨٤ | ٥٥٫٠٨ | ٤٧٥٫٠٨ | ١١٠٫٢٣ | ٢٣١٫٧٠ | ٢٩٩٫٠١ | ٧١٫٦٠ | ٥٣٫٩٥ | ٢٠٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
