بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيبروجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٨٢ | ٩٦ | ٨٠ | ٣٤ | ٨٢ | ٤٦ | ٥٢ | ١٤٨ | ١٤٦ | ٢٣٩ | ٣١٧ | ٣٤٩ | ٣١٥ | ٢٧٣ | ٢٠٢ | ١٢٦ | ١٣٨ | ٧٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٩ | ١٧٫٧٧ | ١٨٣٫٣٥ | ٥٦٫٩٣ | ١٣٨٫٣٥ | ٤٤٫٤٠ | ١٤٫٢٦ | ١٨٤٫٠١ | ١٫٦٥ | ٦٣٫٨١ | ٣٢٫٤٢ | ١٠٫٣٢ | ٩٫٧٩ | ١٣٫٤٣ | ٢٥٫٩٢ | ٣٧٫٧٠ | ٩٫٦٥ | ٤٤٫٩٣ | ٦٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٣ | ١٤٫٧٨ | ٣٠٫٨١ | ١٠٥٫٥٣ | ١٣٫٣٨ | ١٦٫٢١ | ١٨٫٤٧ | ٢٨٫١٥ | ١٢٥٫١٤ | ٩٤٠٫١١ | ٩٬٠٠٧٫٠٨ | ٢٬٠٨٦٫٣٠ | ٩٩٦٫٤٤ | ٧٤٩٫٨٤ | ٣٢٩٫٣١ | ١٬٧٠١٫٧٦ | ١٬٢٤٧٫٤٤ | ١٬١٩٨٫٩٥ | ١٦٬٣٠٧٫٣٠ | ١١٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٤ | ٤٥٢ | ٢٠٠ | ١٢ | ٢٣٣ | ٤٢٧ | ٢٠٤ | ١٢٩ | ٣٧ | ٨٩ | ١٦٧ | ١٣٥ | ١٤٥ | ١٥٤ | ١٠١ | ١٨٨ | ١٣٥ | ١٢٦ | ٧٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٠ | ٥٥٫٨٥ | ١٠٥٫٨٢ | ١٬٩٠٠٫٤٩ | ٨٣٫٥٤ | ٥٢٫١٥ | ٣٦٫٦٣ | ١٢٨٫٩٣ | ١٣٧٫٩٢ | ٨٧٫٠٢ | ١٨٫٩٥ | ٦٫٩٩ | ٦٫٣٣ | ٣٣٫٩٨ | ٨٥٫٢٩ | ٢٨٫٤٤ | ٦٫٣٣ | ٤٠٫٧١ | ٩٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤٦ | ٨١٫٩٥ | ٦٤٫٠٤ | ١٥٫٣٢ | ٩٠٫١٩ | ٨٤٫١٩ | ٨٢٫٥٢ | ٦٩٫٧٦ | ٣١٫٥٩ | ٥٧٤٫٠٩ | ٦٬٢٧٩٫٦٩ | ٨٩٠٫٢٢ | ٤١٢٫٣٤ | ٣٦٥٫٧٥ | ١٢٢٫٥٠ | ١٬٥٨٣٫٤٨ | ١٬٣٣٣٫٢٥ | ١٬٠٩٤٫٦٤ | ١٦٬٠٣٠٫٢٦ | ١١٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤٧ | ٨١ | ١٧١ | ١٧٢ | ١٢٣ | ٩١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣١ | ٦٫٦٧ | ١٨٫٢١ | ٤٩٫٦٦ | ١١٠٫٩٨ | ١٤٤٫٤٠ | ٢١٫٣٧ | ١٥٫٥١ | ٢٬٥٢٤٫٨٨ | ٧٣٫٤٩ | ١١٠٫٢٢ | ٠٫٦٣ | ٢٨٫٥٠ | ٢٥٫٧٨ | ١٠٠٫٤٤ | ٢٦٫١٨ | ٤٩٫٦٠ | ٣٠٫٢٠ | ٢٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٠ | ٢٫٤٢ | ٣٫٩٩ | ١٣٫٤٢ | ١٫٩٩ | ٠٫١١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٩٠ | ١٫٦٣ | ٣٠١٫٣٣ | ٣٬٠٥٧٫٨٠ | ١٬١٢٤٫٣٦ | ٤٨٩٫٨٤ | ٢٩٢٫١٨ | ١١٠٫٠٠ | ٣٫٣٨ | ٥٫٠٢ | ٢٫٢٢ | ٣٨٫٢٠ | ١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣٣٦ | ٥٥٢ | ٣١٢ | ٧٦ | ٢٥٨ | ٥٠٧ | ٢٤٨ | ١٨٦ | ١١٩ | ١٦ | ٣ | ١٥ | ٣٥ | ٤٢ | ٨٣ | ١٢ | ١٠ | ١٢ | ٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٨ | ٤٣٫٥٠ | ١٢٤٫٣٣ | ٢٣٩٫٨١ | ٩٦٫٦٢ | ٥١٫١٨ | ٢٥٫٠٤ | ٣٦٫١٢ | ٨٦٫٩١ | ١١٧٫١٠ | ٦٧١٫٧٠ | ١٣٠٫٩٨ | ١٩٫٨٨ | ٩٧٫١٢ | ٨٥٫٦٧ | ١٨٤٫٩٩ | ٢١٤٫٠٨ | ١٠٤٫٠٥ | ٤٬٥٧٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
