بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٨١ | ١٬٤٢٣ | ٢٬٥١٦ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٨١١ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٧٤٧ | ٢٬٥٤٤ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٢١٦ | ١٬١٨٧ | ١٬٢٧٥ | ١٬٣٨٧ | ١٬٤٥٩ | ٢٬٦٧٢ | ٢٬٨٠٥ | ٢٬٨٩١ | ٣٬٥٦٨ | ٣٬٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٩ | ٧٦٫٨١ | ٤٫١٣ | ٢٫١٤ | ٥٫٠٤ | ٦٫٣٣ | ٤٫٣٣ | ٧٫٣٩ | ٥٫٤٦ | ١٧٫٤١ | ٤٦٫٤٤ | ٧٫٤١ | ٨٫٧٨ | ٥٫١٩ | ٨٣٫١٤ | ٤٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٢٣٫٤٢ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٢٤ | ١٢٦٫٨٣ | ٢٢٠٫٥١ | ٢٢٨٫٤٢ | ٦٨٩٫٦٩ | ٩٦٩٫٣١ | ٢٥٩٫١٥ | ٣٥٢٫١٨ | ٦٢٥٫٠٦ | ٢٠٥٫٥٩ | ٢٬١٣٠٫٧٧ | ٣٧٣٫٢٧ | ٩٥٨٫٦٥ | ٥٬١٣٧٫٠٤ | ٢٠٥٫٧٨ | ٢٬٤٠٧٫٢١ | ٨٧٣٫٨٣ | ١١٬٥٦٤٫٠٠ | ٤٧٤٫٤٧ | ٦٩٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٦٣ | ٢٬٩٠٨ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٥٤٨ | ٢٬٥٥٩ | ٢٬٦٥٢ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٧٥١ | ٣٬٠٧٦ | ٣٬٢٠٠ | ٣٬٣٤٢ | ٣٬٥٤٦ | ٣٬٦٥٢ | ٣٬٨٠٦ | ٣٬٩٨١ | ٤٬١٤٠ | ٤٬٣٥٠ | ٤٬٥٧٣ | ٤٬٨٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ٥٫٥٠ | ٢٫٦٢ | ٤٫٧٨ | ٠٫٤٣ | ٣٫٦٣ | ٠٫٥٣ | ٣٫١٩ | ١١٫٨١ | ٤٫٠٣ | ٤٫٤٤ | ٦٫١٠ | ٢٫٩٩ | ٤٫٢٢ | ٤٫٦٠ | ٣٫٩٩ | ٥٫٠٧ | ٥٫١٣ | ٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٢٫٦٤ | ٢٥٩٫١٨ | ٢٤٠٫٨٤ | ٢٣٣٫٣٠ | ٦٥٦٫٧٠ | ٨٨٢٫٤١ | ٢٦١٫٠٢ | ٣٤١٫٧٩ | ٦٧٥٫٩٢ | ٢٣٥٫٧١ | ٣٬٠٧٦٫٩٢ | ١٬٠٥٠٫٩٤ | ٢٬٦٦٦٫١٧ | ١٣٬٥٢٥٫٩٣ | ٥٣٦٫٨١ | ٣٬٥٨٦٫٤٩ | ١٬٢٨٩٫٧٢ | ١٧٬٤٠٠٫٠٠ | ٦٠٨٫١١ | ٩٥٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٨ | ٢٬٦٠٧ | ١٬٣٧٣ | ١٬٢٠٣ | ٢٦٠ | ٥٤٢ | ٩٩٧ | ٨٦١ | ٢٠٠ | ٩١٢ | ٨٨٠ | ١٬٨٣٧ | ٢٬١٣٨ | ٢٬٢٣٨ | ٣٬٠٥٦ | ١٬١٩٨ | ١٬٦٥٦ | ١٬٤٣٤ | ٢٥٣ | ١٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٩٣ | ٤٧٫٣٣ | ١٢٫٣٨ | ٧٨٫٣٩ | ٣٠٨٫٤٦ | ٨٣٫٩٥ | ١٣٫٦٤ | ٧٦٫٧٧ | ٣٥٦٫٠٠ | ١٩٦٫٤٩ | ١٠٨٫٧٥ | ١٦٫٣٩ | ٤٫٦٨ | ٣٦٫٥٥ | ٦٠٫٨٠ | ٣٨٫٢٣ | ١٣٫٤١ | ٨٢٫٣٦ | ٦٣٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٤١ | ٢٣٢٫٣٥ | ١٢٠٫٣٣ | ١٠٤٫٨٨ | ٦٧٫٠١ | ١٨٦٫٩٠ | ٩٨٫١٣ | ١١٠٫٣٨ | ٤٩٫١٤ | ٦٩٫٨٩ | ٨٤٦٫١٥ | ٥٧٧٫٦٧ | ١٬٦٠٧٫٥٢ | ٨٬٢٨٨٫٨٩ | ٤٣١٫٠٣ | ١٬٠٧٩٫٢٨ | ٥١٥٫٨٩ | ٥٬٧٣٦٫٠٠ | ٣٣٫٦٤ | ٣٦٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٤٥٤ | ١٬١٢٢ | ١٬١٤١ | ١٬١٤٧ | ٣٨٨ | ٢٩٠ | ١٬٠١٦ | ٧٨٠ | ٤٠٧ | ١٬٣٠٥ | ١٠٤ | ٣١٨ | ١٣٣ | ٢٧ | ٧٠٩ | ١١١ | ٣٢١ | ٢٥ | ٧٥٢ | ٥١١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٧٫١٤ | ١٫٦٩ | ٠٫٥٣ | ٦٦٫١٧ | ١٧٤٫٧٤ | ٢٥٠٫٣٤ | ٢٣٫٢٣ | ٤٧٫٨٢ | ٢٢٠٫٦٤ | ٩٢٫٠٣ | ٢٠٥٫٧٧ | ٥٨٫١٨ | ٧٩٫٧٠ | ٢٬٧٢٥٫٩٣ | ١١٥٫٦٦ | ٣٨٩٫١٩ | ١٠٧٫٧٩ | ٢٬٩٠٨٫٠٠ | ١٦٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
