بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي إكس بي العالمية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ١٢٠ | ١٨١ | ٢٤١ | ٢٢٩ | ٢٤٧ | ٢٧٩ | ٢٤٥ | ٢٣٦ | ٢١١ | ١٥٥ | ١٩٩ | ٢٠٠ | ٢٠٩ | ٢١٤ | ١٨٧ | ٢١٠ | ١٩٢ | ١٧١ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٨ | ٥١٫٣٤ | ٣٣٫١١ | ٥٫٠٥ | ٧٫٨٨ | ١٣٫٢٠ | ١٢٫٤٢ | ٣٫٦٦ | ١٠٫٧٢ | ٢٦٫٣٠ | ٢٨٫٥١ | ٠٫١٦ | ٤٫٧١ | ٢٫١٦ | ١٢٫٥٨ | ١٢٫٦٦ | ٨٫٩٨ | ١٠٫٨٧ | ٢٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٦٥ | ١٤٨٫٠٠ | ١٥٥٫٥٩ | ٢٠٠٫٥١ | ٤٢٧٫٩١ | ٥١٤٫٥١ | ٣٦٥٫١٧ | ٦١٨٫٠٠ | ١٬١٩٥٫٣٣ | ١٬٢٧٣٫٨٩ | ٢٢٥٫٢٢ | ٧٢٤٫٩٢ | ١٬٥٢٩٫٧٧ | ١٬٨١٨٫٣٧ | ٣٬١٥٩٫٩٠ | ٩٩٥٫٤٤ | ٩٣١٫٤٥ | ١٤٬٦٧٥٫٤٠ | ١٠٬١٦٠٫٦٠ | ١٬٥٧٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٢٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٤ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ١٤ | ١٥ | ١٩ | ٢٨ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٩ | ١٤٫١٦ | ١٠٫٤٣ | ١٦٫٧٩ | ٢٤٫٢٣ | ٤٫٩٠ | ٠٫٢١ | ٢١٫٤١ | ٦٫٩٩ | ١٢٫٩٢ | ٢٤٫٤٧ | ٣٨٫٨٤ | ٩٫٣١ | ٢٥٫٦٥ | ١٨٫٠١ | ٨٫٨٧ | ٢٨٫٥٧ | ٤٦٫٢٤ | ٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٥٣ | ٢٠٫٩٨ | ١٦٫٦٤ | ١٧٫٧٩ | ٤٦٫٧٠ | ٣٩٫٤٣ | ٢٥٫٩٤ | ٥٠٫٢٢ | ١٢٢٫٤٢ | ١٣٥٫٩٠ | ٢٨٫٣٩ | ٨٨٫٥١ | ١١٤٫٠٤ | ١١٧٫٤١ | ٢٥٠٫٩٤ | ٧٤٫١٤ | ٦٧٫٠٤ | ١٬٤٩١٫٩٥ | ١٬٦٩٤٫٧٦ | ٣٠٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٢ | ٤٦ | ١٠٠ | ١٥١ | ١٨٠ | ١٨٣ | ١٨٤ | ١٩١ | ٢٠٥ | ٢٠٥ | ٢٠٤ | ١٩٩ | ١٨٤ | ١٨٩ | ١٩٠ | ١٧٢ | ١٧٠ | ١٤٢ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٨ | ١١٠٫٧٥ | ١١٥٫٩٠ | ٥١٫١٠ | ١٩٫٥٣ | ١٫٧٣ | ٠٫٥٣ | ٣٫٨٩ | ٦٫٩٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٦ | ٢٫٥٧ | ٧٫٤٨ | ٢٫٥٠ | ٠٫٤٩ | ٩٫٤٩ | ٠٫٧٢ | ١٦٫٧٤ | ١٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٣ | ٢٧٫٠٨ | ٣٩٫٦٤ | ٨٢٫٨٦ | ٢٨١٫٤٤ | ٣٧٤٫٩٥ | ٢٣٩٫١٥ | ٤٦٤٫٥٧ | ٩٦٩٫٠١ | ١٬٢٣٧٫٤٥ | ٢٩٧٫٥١ | ٧٤٢٫٥٠ | ١٬٥٢٤٫٠٦ | ١٬٦٠٠٫٦٣ | ٢٬٧٩٠٫٩٠ | ١٬٠١٠٫٦٢ | ٧٥٩٫٧٠ | ١٣٬٠٥٥٫٧١ | ٨٬٤٤٣٫٥٧ | ١٬٣٨٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٨١ | ١١٦ | ١٢٠ | ٥٣ | ٤٨ | ٧٧ | ٤٠ | ٢٠ | ١٧ | ٦٩ | ٢٨ | ١٣ | ١٢ | ٧ | ١٩ | ٢٣ | ١ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٤ | ٤٣٫٩٦ | ٣٫٢٩ | ٥٥٫٥١ | ١٠٫٢٨ | ٥٩٫٤٩ | ٤٨٫٢٥ | ٥٠٫١٩ | ١٨٣٫٧٨ | ٣١٦٫٨٨ | ٦٠٫٠٨ | ٥٢٫٥٤ | ١٨٨٫٠٩ | ٤١٫٢١ | ٣٧٧٫٥٠ | ٢٢٠٫٤٠ | ١٠٥٫٧٨ | ٢٨٫٧٤ | ٤١١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
