بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النسر للمواد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٣ | ٦٢١ | ٦٤٣ | ٦٥٩ | ٥٤٦ | ٥٣٠ | ٥١٧ | ٥٣١ | ٥٥٦ | ٥٦٨ | ٥٤٢ | ٥٥٧ | ٥٥٤ | ٥٦٢ | ٥٦٤ | ٥٥٦ | ٦١٧ | ٥٤٩ | ٥٤٩ | ٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٣٫٦٠ | ٢٫٤٦ | ١٧٫١١ | ٢٫٩٧ | ٢٫٤١ | ٢٫٦٥ | ٤٫٧٧ | ٢٫٢٠ | ٤٫٦٩ | ٢٫٩٠ | ٠٫٥٩ | ١٫٤٥ | ٠٫٣٢ | ١٫٣٩ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫٩٩ | ٠٫١١ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٥٣ | ٢٬٨٨٣٫٠٨ | ٤٢٩٫٠٨ | ٥٨٧٫٧٦ | ٣٣٩٫٩٨ | ٤٠٦٫٤٢ | ٢٠٧٫٦١ | ٢١٨٫٢٢ | ١٬٤٢٨٫٧٥ | ١٬٣٠٥٫٣٣ | ١٢٬٩٧٨٫٥٨ | ٣٬٦٨٣٫٦٦ | ١٬٥٠٤٫٩٨ | ٤٬٦٧٤٫٩٦ | ٢٬٨٦٥٫١٠ | ٨٬٤١٤٫٠٩ | ١٬٣٢٤٫٣٧ | ٣٬٠٩٥٫٨٣ | ٣٬٧٧٦٫٨٤ | ٤٬١٨٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٠ | ٦٧١ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٠ | ٦٤ | ٧٤ | ١٩٨ | ٢٤٩ | ٢٣٨ | ٢٦٩ | ٢٢٤ | ١٨٧ | ١٩٢ | ١٧٥ | ١١٧ | ١٧٩ | ٢٠٤ | ٣٧٠ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ١٠٥٫٥٣ | ٢١٤٫١٥ | ٥٫٤٤ | ٥٨٫٨٢ | ١٦٫٥٨ | ١٦٧٫٤٨ | ٢٥٫٦١ | ٤٫٣٠ | ١٢٫٧٠ | ١٦٫٧٦ | ١٦٫١٨ | ٢٫٥٠ | ٨٫٧١ | ٣٣٫٠٣ | ٥٢٫٧١ | ١٣٫٩٣ | ٨١٫١٦ | ١١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٣٣ | ٣٬١١٧٫٢٨ | ٢٤٫٧٥ | ٣٧٫٧٧ | ٢٤٫٩٢ | ٤٨٫٧٦ | ٢٩٫٧٦ | ٨١٫٥٠ | ٦٣٩٫٧٩ | ٥٤٧٫٣٣ | ٦٬٤٣٤٫٩٣ | ١٬٤٧٧٫٤٦ | ٥٠٨٫٩٨ | ١٬٥٩٧٫٤٥ | ٨٩٠٫٩١ | ١٬٧٧٦٫٨٨ | ٣٨٤٫٩٤ | ١٬١٥١٫٧٧ | ٢٬٥٤٨٫٤١ | ٣٬١٢٩٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٩ | ٧٢ | ٥٣٠ | ٥٠٤ | ٦٦٧ | ٥٩٧ | ٦٩٢ | ٥٧٦ | ٢٦٨ | ٢٨٧ | ٢٧٧ | ٣٤٩ | ٤٠٤ | ٣٨٢ | ٣٦٩ | ٤٤٥ | ٣٩١ | ٣٦٣ | ١٩٣ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٦ | ٨٣٧٫٠٤ | ٤٫٨٧ | ٣٢٫١٨ | ١٠٫٥٠ | ١٥٫٩٩ | ١٦٫٨٠ | ٥٣٫٤٣ | ٦٫٨٤ | ٣٫٢٢ | ٢٥٫٨٤ | ١٥٫٦٤ | ٥٫٣١ | ٣٫٤٥ | ٢٠٫٧٠ | ١٢٫١٧ | ٧٫٢٨ | ٤٦٫٧٩ | ٣٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٨٠ | ٣٣٤٫٢٠ | ٣٥٣٫٨٣ | ٤٤٩٫٩٩ | ٤١٥٫٠٦ | ٤٥٧٫٦٦ | ٢٧٧٫٨٦ | ٢٣٦٫٧٢ | ٦٨٨٫٩٦ | ٦٥٨٫٠٠ | ٦٬٦٤٣٫٦٥ | ٢٬٣٠٦٫١٩ | ١٬٠٩٦٫٠١ | ٣٬١٧٧٫٥١ | ١٬٨٧٤٫١٩ | ٦٬٧٣٧٫٢١ | ٨٣٩٫٤٢ | ٢٬٠٤٤٫٠٦ | ١٬٣٢٨٫٤٣ | ٩٥٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٢ | ٢٢ | ١٥٠ | ١١٢ | ١٦١ | ١٣٠ | ٢٤٩ | ٢٤٣ | ٣٩ | ٤٤ | ٤ | ١٥ | ٣٧ | ١٢ | ٢٠ | ٧ | ٤٧ | ١٨ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨٥ | ٥٩٦٫١٤ | ٢٥٫٢٠ | ٢٤٣٫٣٠ | ١٨٫٨٣ | ٩١٫٠٤ | ٢٫٣٥ | ١١٦٫٠٠ | ١١٫٨٧ | ١٠٩٫٥٩ | ٢٦٢٫٥٣ | ١٤٣٫٣٢ | ٦٧٫٣٤ | ٢٦٣٫٦٨ | ١٣٣٫٥٨ | ٨٠٤٫٩٢ | ١٣٨٫٠٨ | ١٨٫١٢ | ١٩٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
