بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنترجي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٦٩ | ٢٬٦٩٠ | ١٬٩٨١ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٨٨٨ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٥٨٥ | ٣٬٠٠٧ | ٣٬٥٩٥ | ٤٬٠٠٧ | ٤٬٢٩٤ | ٣٬٨٥٦ | ٤٬٠١٥ | ٤٬١٧٢ | ٤٬٤٨٩ | ٤٬٥٠٤ | ٤٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٥ | ٢٦٫٣٤ | ٠٫٣٥ | ١٧٫٢٣ | ١٫٢٩ | ٢٥٫٥٤ | ١٧٫٩٤ | ١١٫٤٣ | ٢٣٫١٧ | ١٦٫٣١ | ١٩٫٥٧ | ١١٫٤٥ | ٧٫١٧ | ١٠٫٢١ | ٤٫١٢ | ٣٫٩٢ | ٧٫٥٨ | ٠٫٣٤ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨١٫٢٢ | ٢٠١٫٧٣ | ٧١٠٫٥٧ | ٧٩٩٫٧٦ | ٩٧٢٫٦٣ | ١٧٤٫٧٥ | ٢٧٧٫٤٣ | ٢٬٢١٥٫٢٤ | ٦٠٬٧٥٧٫٤٨ | ١٬١٨٣٫٨٦ | ٢٣٦٫٩٨ | ٥٨٥٫١٥ | ٧٧٦٫١٣ | ٤٬٦٨٧٫٣١ | ٥٧٠٫٦٩ | ٢٬٤٩٦٫٤٣ | ٣٬٨٦٤٫٤٧ | ٦١٧٫٢٧ | ٢٬٠٦٠٫٦٧ | ٢٬٦٤٠٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧٤١ | ٤٬٧٧٢ | ٥٬٢٤٠ | ٥٬٤٠٠ | ٥٬٣٧٨ | ٦٬١٧٩ | ٦٬٢١٧ | ٦٬٥٧٧ | ٦٬٦٨٦ | ٥٬٧١٠ | ٥٬٤٤٢ | ٤٬٩٣١ | ٤٬٩٢٠ | ٤٬٦٢٩ | ٤٬٦٣٣ | ٤٬٦٥٠ | ٥٬٠٥٢ | ٥٬٨٤٩ | ٦٬٢٧٢ | ٧٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٩٫٨٠ | ٣٫٠٦ | ٠٫٤١ | ١٤٫٨٩ | ٠٫٦١ | ٥٫٧٩ | ١٫٦٦ | ١٤٫٦٠ | ٤٫٦٩ | ٩٫٣٩ | ٠٫٢٣ | ٥٫٩١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٦ | ٨٫٦٣ | ١٥٫٧٩ | ٧٫٢٢ | ١٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٠٫٤٢ | ٣٥٧٫٩١ | ١٬٨٧٩٫٣٦ | ٢٬١٧٢٫٤١ | ٢٬٢٤٤٫٤٨ | ٤٦٩٫٣٦ | ٥٩٧٫٢٠ | ٦٬١٤٧٫٢٢ | ١٩٣٬٥٢٤٫٤٠ | ٢٬٦١٤٫٤٨ | ٤٢٨٫٨٩ | ٨٠٢٫٥٦ | ٩٥٢٫٩٦ | ٥٬٠٥٢٫٥٩ | ٦٨٥٫٧٥ | ٢٬٨٩١٫٤٢ | ٤٬٦٧٨٫٩٩ | ٨٠٤٫٣٧ | ٢٬٨٦٩٫٥٩ | ٣٬٩٦٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٥٦ | ٣٬٤١٦ | ٣٬٥٣٨ | ٣٬١٦٤ | ٢٬٨٠٨ | ٢٬٥٦٢ | ٢٬٢٨٨ | ٤٬١٠٠ | ٤٬٥٩١ | ٢٬٩٠٦ | ٣٬٧٠٤ | ١٬٩٥٠ | ١٬٤٢٩ | ٢٤٣ | ١٠٢ | ٧٩٦ | ٧٧١ | ٢٬٠٨٨ | ١٬٩٨٦ | ٢٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٢ | ٣٫٥٧ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٢٤ | ٨٫٧٦ | ١٠٫٧٠ | ٧٩٫٢٠ | ١١٫٩٧ | ٣٦٫٧٠ | ٢٧٫٤٦ | ٤٧٫٣٥ | ٢٦٫٧٢ | ٨٣٫٠٠ | ٥٨٫١٤ | ٦٨٢٫٥٢ | ٣٫١٠ | ١٧٠٫٦٣ | ٤٫٨٥ | ١٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٩٫٢٠ | ٢٥٦٫١٨ | ١٬٢٦٨٫٧٩ | ١٬٢٧٢٫٦٥ | ١٬١٧١٫٨٥ | ١٩٤٫٦٠ | ٢١٩٫٧٧ | ٣٬٨٣١٫٩٨ | ١٣٢٬٨٦٦٫٩٢ | ١٬٣٣٠٫٦٢ | ٢٩١٫٩١ | ٣١٧٫٤٠ | ٢٧٦٫٨٣ | ٢٦٥٫٢٧ | ١٥٫٠٦ | ٤٩٤٫٩٩ | ٧١٤٫٥٢ | ٢٨٧٫١٠ | ٩٠٨٫٩٢ | ١٬٢٢٧٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٨٤ | ١٬٣٣٣ | ٢٧٩ | ٢٤٩ | ٢٤٠ | ١٬٣١٧ | ١٬٠٤١ | ١٠٧ | ٣ | ٢١٨ | ١٬٢٦٩ | ٦١٤ | ٥١٦ | ٩٢ | ٦٧٦ | ١٦١ | ١٠٨ | ٧٢٧ | ٢١٩ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٩٫٧٨ | ٧٩٫٠٩ | ١٨٩٫١٦ | ٣٫٦٠ | ٤٤٩٫٤١ | ٢٠٫٩٢ | ٨٩٫٧٢ | ١٠٣٫٢٣ | ٦٬٤٢١٫١٣ | ٦٨١٫٠٢ | ٥١٫٥٨ | ١٥٫٩٨ | ١١٧٫٧٥ | ٦٣٧٫٤٨ | ١٢٣٫٨٠ | ١٦٧٫١٣ | ٧٧٣٫٥٣ | ٦٩٫٩٤ | ١٨٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
