بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيساب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٩ | ٢٥١ | ٢٠٤ | ١٧٢ | ١٨٢ | ٢١٤ | ٢٣٦ | ٢٧٢ | ٣٠٠ | ٣٣٠ | ٣٣٧ | ٣٥٧ | ٣٥١ | ٣٥٥ | ٣٤٦ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٠ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٩١ | ٥٫٨٦ | ١٨٫٠٥ | ١٠٫٢٥ | ١٤٫٩٥ | ١٠٫٢٦ | ١٠٫٣٣ | ١٫٩٤ | ٦٫٠٤ | ١٫٧٧ | ١٫٢٨ | ٢٫٥٥ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٥٫٨٣ | ٣٬١٣٤٫٢١ | ١٬٧٧٧٫٢٩ | ١٬٩١٧٫٣٧ | ٩٤٨٫٧٢ | ٦٩٥٫٦٣ | ٩٢٩٫٢٥ | ١٬٢٩٥٫٢٧ | ١٬٣٤٩٫٣٥ | ١٬١٠٢٫٤٢ | ٦٬٠٤٩٫٤٥ | ٢٣١٫٩٥ | ٢٠٥٫٤١ | ٢٤١٫١٩ | ١٦١٫٢٠ | ١٬٠٤١٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٥ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ١٨٤ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ٢٠٩ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٦ | ١٣٤ | ٢٠٦ | ١٨٢ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٠ | ١٧٫٧٢ | ٧٫٦٣ | ٣٫٠٤ | ٥٠٩٫٠٢ | ١٢٫٢٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٣ | ٧٠٫٢٣ | ١٫٣٩ | ٤٫٤٠ | ١٠٣٫٥٤ | ٥٣٫٣٩ | ١١٫٦٣ | ٤٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫١٥ | ٤٤٠٫٨١ | ٢٥٢٫٨٢ | ٣٤٩٫٠٩ | ١٥٨٫٢٢ | ٥٩٨٫٤٨ | ٨١٣٫٩٦ | ٩٨٨٫٧٩ | ٩٤١٫٩٧ | ٢٠٧٫٦٢ | ١٬١٣٣٫٢٠ | ٤٢٫٧٨ | ٧٨٫٤٩ | ١٣٩٫٥٩ | ٨٤٫٦٠ | ٨٩٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٦ | ٢٢٢ | ١٦٦ | ١٣٠ | ١١٩ | ٨ | ١ | ٤٠ | ٦٢ | ٢٢٠ | ٢٤٧ | ١٠٦ | ٣٧ | ٣٢ | ٥٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٢ | ٢٥٫٢٨ | ٢١٫٧٤ | ٨٫٥٢ | ١٠٦٫٣٨ | ٩١٫٨٦ | ٦٬٦٧٥٫٧٧ | ٥٣٫٢٢ | ٢٥٤٫٥٨ | ١٢٫٢٣ | ٥٧٫١٩ | ٦٤٫٩٩ | ١٨٥٫٦٩ | ٦٥٫٦٨ | ١٦٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٦٫٨٣ | ٢٬٧٦٩٫٦٤ | ١٬٤٤٢٫٤٥ | ١٬٤٤٨٫٢٢ | ٦١٩٫٢٣ | ٢٤٫٥٢ | ٢٫٤٢ | ١٩٢٫٨١ | ٢٧٩٫١٣ | ٧٣٢٫٩٠ | ٤٬٤٢٧٫٩٠ | ٦٨٫٥٤ | ٢١٫٦٣ | ٢١٫٤٩ | ٢٤٫٤٢ | ١١٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٨ | ١١ | ٩ | ١٩ | ٣١ | ٢٥ | ٢١ | ٢٢ | ٣٠ | ٦ | ١٥٤ | ١٧١ | ١٤٧ | ٢١٥ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٢ | ٢٤٣٫٤٦ | ٢٢٫٠٥ | ١١٣٫٩٤ | ٦١٫٠١ | ١٧٫٤٧ | ١٧٫٥٣ | ٥٫٨٤ | ٣٥٫٠٥ | ١١٨٫٥٨ | ٢٬٨٦٥٫٦٩ | ١٠٫٩٢ | ١٣٫٧٥ | ٤٥٫٨١ | ٨٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
