بيان التدفق النقدي (TTM)
يورونيت العالمية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦١ | ٢٥٤ | ١٤٥ | ٢٤٨ | ٣٣٧ | ٤٠٦ | ٤١٥ | ٤١٤ | ٥٥١ | ٧٤٨ | ٧٤٦ | ٧٨٨ | ٨٠٧ | ٦٤٣ | ٦٧٠ | ٦٣٥ | ٧٨٨ | ٧٣٣ | ٧٠٤ | ٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٨ | ٤٢٫٨١ | ٧١٫٢٤ | ٣٥٫٩٢ | ٢٠٫٤١ | ٢٫١٢ | ٠٫٢٣ | ٣٣٫٠٩ | ٣٥٫٨٢ | ٠٫٣٢ | ٥٫٦٢ | ٢٫٤٤ | ٢٠٫٣١ | ٤٫١٥ | ٥٫١٨ | ٢٤٫١١ | ٧٫٠٣ | ٣٫٨٦ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٢٫٧٣ | ٨٩٫٨٥ | ٨٧٫٠٨ | ٩٧٫٧٠ | ١١٨٫٣٠ | ٣٬٠٣٢٫٠٩ | ٢٣٥٫١٣ | ١٧٠٫٢٥ | ٣٥٤٫٤٥ | ٧٨٥٫٢٠ | ١٤٬٩١٨٫٠٠ | ٤٬٧١٧٫٣٧ | ٤٨٩٫٦٨ | ٢٥١٫٠١ | ٢٤٢٫١٥ | ١٧٥٫١٠ | ٨٧٫٧٢ | ٣٠٣٫٨١ | ١٤٨٫٢٢ | ١٩٢٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٢ | ١٠٦ | ٩٢ | ١٠٥ | ٩٩ | ٩٨ | ٤٣٧ | ٤٣٧ | ٤٤٣ | ٤٥٤ | ١١٥ | ١١٢ | ١١٢ | ١٥٨ | ٢٣٦ | ٢٦٧ | ٢٦٨ | ٢٢٣ | ١٨١ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٨ | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٢٠ | ٥٫٥٤ | ١٫٣٢ | ٣٤٥٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٨ | ٢٫٣٨ | ٧٤٫٦٦ | ٢٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٤٠٫٣٤ | ٤٩٫٩٤ | ١٣٫١٢ | ٠٫٣٤ | ١٦٫٧٤ | ١٨٫٨٥ | ١٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٩٠ | ٣٧٫٤١ | ٥٥٫٣٥ | ٤١٫٤٢ | ٣٤٫٨٥ | ٧٣٢٫٠٩ | ٢٤٧٫٥٢ | ١٧٩٫٦٣ | ٢٨٥٫١٧ | ٤٧٦٫١٨ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٦٧٢٫٤٦ | ٦٨٫١٤ | ٦١٫٥١ | ٨٥٫٤٣ | ٧٣٫٧٠ | ٢٩٫٨٥ | ٩٢٫٥٨ | ٣٨٫١٢ | ٤٢٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٩ | ٣٥ | ٩ | ٢٨ | ٦٣ | ٢١٢ | ٢٩٢ | ٥٢٨ | ١٧٨ | ١ | ٢٤١ | ٣٨٨ | ٣٨٣ | ١٤٣ | ٥٨ | ٥٧ | ٢٥٠ | ١٣٦ | ٥٤ | ٣٦١ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٣ | ٧٥٫٠٥ | ٢١٥٫٠٢ | ١٢٧٫١٠ | ٤٣٥٫٥٧ | ٢٣٧٫٨٧ | ٨٠٫٤٩ | ٦٦٫٣٤ | ١٠٠٫٦٨ | ١٩٬٩٧٥٫٠٠ | ٦١٫٠٦ | ١٫٢٩ | ٦٢٫٦١ | ٥٩٫٨٥ | ١٩٨٫٧٨ | ٣٤١٫٠٢ | ١٥٤٫١٧ | ٥٩٫٩١ | ٥٦٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٣٢ | ١٢٫٥٥ | ٥٫٣٠ | ١٠٫٩٥ | ٢٢٫١٥ | ١٬٥٨٢٫٠٩ | ١٦٥٫٦٣ | ٢١٦٫٩٥ | ١١٤٫٢٣ | ١٫٢٦ | ٤٬٨١٨٫٠٠ | ٢٬٣٢٣٫٣٥ | ٢٣٢٫٤٠ | ٥٥٫٨٩ | ٢٠٫٧٩ | ١٥٫٦٦ | ٢٧٫٨٨ | ٥٦٫٢٦ | ١١٫٤٥ | ٩٨٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٢٨٢ | ١٦٦ | ٢٥٤ | ٢٨٥ | ١٣ | ١٧٦ | ٢٤٣ | ١٥٥ | ٩٥ | ٥ | ١٧ | ١٦٥ | ٢٥٦ | ٢٧٧ | ٣٦٣ | ٨٩٨ | ٢٤١ | ٤٧٥ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٢٫٥٢ | ٤٠٫٩٩ | ٥٢٫٦٣ | ١٢٫٢٦ | ١٠٤٫٧٠ | ١٬٤١٦٫٨٩ | ٣٧٫٧٩ | ١٦٣٫٩٣ | ٣٨٫٦٩ | ١٠٥٫٢٥ | ٢٣٤٫٠٠ | ٨٨٦٫٨٣ | ٥٥٫٤٦ | ٧٫٩٦ | ٣١٫١٣ | ١٤٧٫٧٣ | ٧٣٫١٦ | ٩٧٫٠٦ | ٢٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
