بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دافيتا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٧٥ | ١٬٩٧٩ | ١٬٧٧٣ | ١٬٨٠٢ | ١٬٨٨٦ | ١٬٩٣١ | ٢٬٠٩٩ | ١٬٦٠٧ | ١٬٧٥١ | ١٬٥٦٥ | ١٬٧٠٥ | ١٬٩٦٧ | ١٬٩١٨ | ٢٬٠٥٩ | ١٬٤٦٢ | ١٬٨١٠ | ١٬٩٦٠ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬٣٣٧ | ١٬٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٠ | ١٠٫٤١ | ١٫٦١ | ٤٫٦٨ | ٢٫٣٩ | ٨٫٧٠ | ٢٣٫٤٢ | ٨٫٩٣ | ١٠٫٦٣ | ٨٫٩٧ | ١٥٫٣٧ | ٢٫٥١ | ٧٫٣٨ | ٢٩٫٠١ | ٢٣٫٨٦ | ٨٫٢٤ | ٣٫١٩ | ١٥٫٥٧ | ٢٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٨٨ | ٢٧٩٫٩٥ | ٤١٤٫٧٨ | ٩٨٫٤٩ | ٥٨٦٫٩٧ | ٣٬٦٣١٫٥١ | ٣٢٧٫٧٠ | ١٨٨٫٩١ | ٢٥٨٫٨٣ | ٧٢٤٫٤٤ | ١٨٬٥٦٤٫١٦ | ٢٬٩٦٠٫٧٥ | ٢٬٣١٢٫٧٨ | ١٬٦٣٨٫٧٧ | ٧٬٥٤٠٫٤٤ | ٢٬٢٣٢٫٩٤ | ٣١٩٫٤١ | ٤٨٧٫٠١ | ٢٬٤٩١٫٥٦ | ٦٣٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٦ | ٨٢٥ | ٧٨٧ | ٧٠٢ | ٧٨٦ | ٧٨٥ | ٧٧٩ | ٧٦٤ | ٧٥٤ | ٦٣٠ | ٦٢٩ | ٨٣١ | ٨١٧ | ٧٧٢ | ٨٧٠ | ٦٨٥ | ٦٩٢ | ٧٧١ | ٧١٨ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٥ | ٤٫٦٤ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫٠١ | ٠٫١٩ | ٠٫٧٦ | ١٫٨٦ | ١٫٣٩ | ١٦٫٣٦ | ٠٫٢٩ | ٣٢٫١٨ | ١٫٦٩ | ٥٫٥١ | ١٢٫٧٨ | ٢١٫٢٩ | ٠٫٩٧ | ١١٫٥٢ | ٦٫٨٨ | ١٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٩٧ | ١١٦٫٧٥ | ١٨٤٫١٤ | ٣٨٫٣٧ | ٢٤٤٫٧٣ | ١٬٤٧٥٫٨٩ | ١٢١٫٥٩ | ٨٩٫٨٤ | ١١١٫٤٢ | ٢٩١٫٨٧ | ٦٬٨٤٣٫٧٠ | ١٬٢٥٠٫٥٤ | ٩٨٥٫١١ | ٦١٤٫٢٧ | ٤٬٤٩٠٫٦٢ | ٨٤٥٫٠٢ | ١١٢٫٧٥ | ١٨٥٫٨٠ | ٧٦٥٫٩١ | ٢١٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٧٤ | ١٬٨٤٧ | ١٬٤٠٦ | ٢٬٩٣١ | ٧٧٤ | ١٬٠٨٣ | ١٬٩٦٢ | ١٬٦٨٣ | ١٬٦٦٥ | ١٬١٢١ | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٤٩ | ٩٩٨ | ١٬١٧٠ | ٥٧٥ | ١٬٠٤٢ | ٦٥٥ | ٨١٧ | ١٬٥١٩ | ٩٥١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٧ | ٢٣٫٨٤ | ١٠٨٫٣٨ | ٧٣٫٦٠ | ٣٩٫٩٨ | ٨١٫١٥ | ١٤٫١٩ | ١٫١٢ | ٣٢٫٦٥ | ٥٫٨٦ | ٠٫٦٢ | ٤٫٨٤ | ١٧٫٢٧ | ٥٠٫٨٥ | ٨١٫٠٩ | ٣٧٫١٢ | ٢٤٫٧١ | ٨٥٫٩١ | ٣٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٢٨ | ٢٦١٫٢٤ | ٣٢٩٫٠٤ | ١٦٠٫٢٢ | ٢٤٠٫٨٢ | ٢٬٠٣٦٫٨٠ | ٣٠٦٫٣١ | ١٩٧٫٨٨ | ٢٤٦٫١٠ | ٥١٩٫١١ | ١١٬٤٩٢٫٤٨ | ١٬٥٧٨٫٩٠ | ١٬٢٠٣٫٨٨ | ٩٣١٫٥٩ | ٢٬٩٦٧٫٧٣ | ١٬٢٨٤٫٨٧ | ١٠٦٫٧٧ | ١٩٦٫٧٦ | ١٬٦١٩٫٣٢ | ٣٢٣٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٤٠ | ٧٠٧ | ٤٢٧ | ١٬٨٢٩ | ٣٢١ | ٥٣ | ٦٤٠ | ٨٥١ | ٦٧٦ | ٢١٦ | ٩ | ٦٦ | ٨٣ | ١٢٦ | ١٩ | ٨١ | ٦١٤ | ٤١٥ | ٩٤ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٦ | ٣٩٫٥٣ | ٣٢٧٫٩٤ | ١١٧٫٥٦ | ٨٣٫٤٥ | ١٬٣٠٤٫٥٥ | ٣٢٫٨٣ | ٢٠٫٤٩ | ٦٨٫٠٧ | ٩٥٫٧٥ | ٨٢٣٫٣٦ | ٢٤٫٨٠ | ٥١٫٥٤ | ٨٤٫٥٧ | ٣١٨٫٢٦ | ٦٥٦٫٧٢ | ٣٢٫٣٣ | ٧٧٫٤١ | ٢١٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
