بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي تي إي للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٢٩ | ٣٬٦٩٧ | ٣٬٦٩٣ | ٣٬٩٣٢ | ٣٬٢٨٨ | ٣٬٠٦٧ | ٢٬٨١٨ | ٢٬٢٨٧ | ٢٬١٠٧ | ١٬٩٧٧ | ٢٬٠٩٣ | ٢٬٦٠٠ | ٢٬٩٤٠ | ٣٬٢٢٠ | ٣٬٣٣٨ | ٣٬٢٦٢ | ٣٬٤٠٤ | ٣٬٦٤٣ | ٣٬٦٢١ | ٣٬٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٦ | ٠٫١١ | ٦٫٤٧ | ١٦٫٣٨ | ٦٫٧٢ | ٨٫١٢ | ١٨٫٨٤ | ٧٫٨٧ | ٦٫١٧ | ٥٫٨٧ | ٢٤٫٢٢ | ١٣٫٠٨ | ٩٫٥٢ | ٣٫٦٦ | ٢٫٢٨ | ٤٫٣٥ | ٧٫٠٢ | ٠٫٦٠ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٨٫٣١ | ٨٧٤٫٠٠ | ٤١٣٫٠٩ | ١٣٨٫٩٩ | ٣٦٢٫٩١ | ٦٣٧٫٦٣ | ١٩٩٫٢٩ | ٦٧٫٩٠ | ٤٢٬١٤٠٫٠٠ | ٢٤٬٧١٢٫٥٠ | ١١٬٠١٥٫٧٩ | ٦٬٣٤١٫٤٦ | ١٩٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٠٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬٥٧٤٫٥٣ | ٧٬٠٩١٫٣٠ | ٣٥٥٫٦٩ | ٩٬٨٤٥٫٩٥ | ١٬٣٩٨٫٠٧ | ١١٩٬٠٣٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٢٦٧ | ٤٬٠٧٠ | ٣٬٤٣٣ | ٣٬٨١٣ | ٣٬٧٥٧ | ٣٬٨٦٣ | ٣٬٩٤٠ | ٣٬٥٠٣ | ٣٬٥٣٦ | ٣٬٤٣١ | ٣٬٦٣٠ | ٣٬٨٢١ | ٣٬٩١٩ | ٤٬٠٩٥ | ٤٬٧٣٠ | ٥٬٦٦١ | ٥٬٨٦٧ | ٤٬٩٥١ | ٤٬٣٠٣ | ٣٬٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٦ | ١٥٫٦٥ | ١١٫٠٧ | ١٫٤٧ | ٢٫٨٢ | ١٫٩٩ | ١١٫٠٩ | ٠٫٩٤ | ٢٫٩٧ | ٥٫٨٠ | ٥٫٢٦ | ٢٫٥٦ | ٤٫٤٩ | ١٥٫٥١ | ١٩٫٦٨ | ٣٫٦٤ | ١٥٫٦١ | ١٣٫٠٩ | ١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٧٫٣٤ | ٩٦٢٫١٧ | ٣٨٤٫٠٠ | ١٣٤٫٧٨ | ٤١٤٫٦٨ | ٨٠٣٫١٢ | ٢٧٨٫٦٤ | ١٠٤٫٠١ | ٧٠٬٧٢٠٫٠٠ | ٤٢٬٨٨٧٫٥٠ | ١٩٬١٠٥٫٢٦ | ٩٬٣١٩٫٥١ | ٢٦٬١٢٦٫٦٧ | ٥١٬١٨٧٫٥٠ | ٢٬٢٣١٫١٣ | ١٢٬٣٠٦٫٥٢ | ٦١٣٫٠٦ | ١٣٬٣٨١٫٠٨ | ١٬٦٦١٫٣٩ | ١١٤٬٩٦٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٢٤ | ٧٩٦ | ٦٣٤ | ٢٬٧١٠ | ٤٣٧ | ٣١٥ | ٢٩٢ | ٢٬١٥٢ | ١٬٤٢٤ | ١٬٤٦٢ | ١٬٥١٨ | ١٬١٨٠ | ٩٩٤ | ٨٨٣ | ١٬٦٠٤ | ٢٬٤٤٥ | ٣٬٤٢٠ | ١٬٣٤٥ | ٤٢٣ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٠٤ | ٢٠٫٣٥ | ٣٢٧٫٤٤ | ١١٦٫١٣ | ١٧٢٫٠٨ | ١٩٢٫٧٠ | ٦٣٦٫٩٩ | ١٦٦٫١٧ | ٢٫٦٧ | ٣٫٨٣ | ٢٢٫٢٧ | ١٥٫٧٦ | ١١٫١٧ | ٨١٫٦٥ | ٥٢٫٤٣ | ٣٩٫٨٨ | ٦٠٫٦٧ | ٦٨٫٥٥ | ١٢٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٠٣ | ١٨٨٫١٨ | ٧٠٫٩٢ | ٩٥٫٧٩ | ٤٨٫٢٣ | ٦٥٫٤٩ | ٢٠٫٦٥ | ٦٣٫٩٠ | ٢٨٬٤٨٠٫٠٠ | ١٨٬٢٧٥٫٠٠ | ٧٬٩٨٩٫٤٧ | ٢٬٨٧٨٫٠٥ | ٦٬٦٢٦٫٦٧ | ١١٬٠٣٧٫٥٠ | ٧٥٦٫٦٠ | ٥٬٣١٥٫٢٢ | ٣٥٧٫٣٧ | ٣٬٦٣٥٫١٤ | ١٦٣٫٣٢ | ٤٬١٦٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٨٨٦ | ٤٢٣ | ٨٩٤ | ٢٬٨٢٩ | ٩٠٦ | ٤٨١ | ١٬٤١٤ | ٣٬٣٦٨ | ٥ | ٨ | ١٩ | ٤١ | ١٥ | ٨ | ٢١٢ | ٤٦ | ٩٥٧ | ٣٧ | ٢٥٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٦ | ١١١٫٣٥ | ٢١٦٫٤٤ | ١٣٢٫٠٣ | ٤٦٫٩١ | ١٩٣٫٩٧ | ١٣٨٫١٩ | ٩٩٫٨٥ | ٢٦٠٫٠٠ | ٣٣٧٫٥٠ | ١١٥٫٧٩ | ١٣٦٫٥٩ | ٤٦٫٦٧ | ٢٬٥٥٠٫٠٠ | ٧٨٫٣٠ | ١٬٩٨٠٫٤٣ | ٩٦٫١٣ | ٨٠٠٫٠٠ | ٩٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
