بيان التدفق النقدي (TTM)
دوكيوساين، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٠ | ٢٩٧ | ٣٧٣ | ٤٣٣ | ٤٨١ | ٥٠٦ | ٥٦٧ | ٥١٠ | ٤٥٧ | ٥٠٧ | ٥٤٤ | ٦٣٤ | ٨٤٦ | ٩٨٠ | ١٬٠٠١ | ١٬٠١٠ | ٩٨٠ | ١٬٠١٧ | ١٬٠١٤ | ١٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٧ | ٢٥٫٧٥ | ١٥٫٩٤ | ١١٫٠٨ | ٥٫٣١ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٠١ | ١٠٫٣٦ | ١٠٫٧٧ | ٧٫٣٧ | ١٦٫٥٧ | ٣٣٫٣٧ | ١٥٫٨٠ | ٢٫١٦ | ٠٫٩٢ | ٢٫٩٦ | ٣٫٨٠ | ٠٫٣٣ | ٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫١٨ | ٩١٫٤١ | ٤٨٦٫٦٢ | ٣٧٨٫٧٢ | ٣٧٣٫٠٩ | ٨٩٣٫٩٢ | ٤٧١٫١٨ | ٤٢٥٫٣٤ | ٣٥١٫٣٠ | ٢٣٧٫٣٣ | ١٧٨٫٣٢ | ١٦٥٫١١ | ١٥١٫٢٩ | ١٬٢٥١٫٠٢ | ٨٢٠٫٢٩ | ٢٥٥٫٧٠ | ١٧١٫١٢ | ٧١٦٫٦٧ | ٦٧٤٫٦٥ | ٨٬٨٥٥٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ٨١ | ١٥٩ | ١١٤ | ١٧٧ | ١٦٣ | ١٥٥ | ٢٠٤ | ١٥٣ | ١٩١ | ١٢١ | ١٠٢ | ٦٦ | ٤٥ | ٢٤ | ١٣٥ | ٢١٣ | ٣١٣ | ٢٧٧ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢١ | ٢٩٥٫٦٨ | ٢٨٫٢٦ | ٥٤٫٨١ | ٧٫٧١ | ٤٫٩١ | ٣١٫٦١ | ٢٥٫٠٠ | ٢٥٫٠٣ | ٣٦٫٧٨ | ١٥٫٤٠ | ٣٥٫٣٣ | ١٦٧٫٤٦ | ١٥٣٫٧٥ | ٤٦٤٫٥٦ | ٥٧٫٦١ | ٤٦٫٦٥ | ١١٫٤٦ | ٥٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٠٣ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٧٫١٣ | ٩٩٫٧٤ | ١٣٦٫٩٥ | ٢٨٧٫٥٤ | ١٢٨٫٧٠ | ١٦٩٫٩٢ | ١١٧٫٤٢ | ٨٩٫٥٤ | ٣٩٫٦١ | ٢٦٫٦٢ | ١١٫٨٣ | ٥٦٫٩٨ | ١٩٫٦٥ | ٣٤٫٢٧ | ٣٧٫٢٥ | ٢٢٠٫٤٢ | ١٨٤٫٣٣ | ١٬١١٨٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ٥٩ | ١٤٦ | ٢٠٧ | ١٧٧ | ٣٩٥ | ٢٨٠ | ١٧٣ | ١٥٧ | ٩٨ | ١٢١ | ١٥٤ | ٢٢٧ | ٩٤٦ | ١٬٠٩٥ | ١٬٢٦٥ | ١٬٣٤٢ | ٨٣٩ | ٨٩٢ | ٩٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٧ | ١٤٨٫٢٩ | ٤١٫٤٠ | ١٤٫٤٠ | ١٢٢٫٦٦ | ٢٨٫٩٧ | ٣٨٫١٣ | ٩٫٧٢ | ٣٧٫٢٥ | ٢٢٫٦٥ | ٢٨٫١٣ | ٤٦٫٧٧ | ٣١٧٫٤٦ | ١٥٫٧٥ | ١٥٫٥٠ | ٦٫١٣ | ٣٧٫٥١ | ٦٫٤٠ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩٤ | ١٨٫١٥ | ١٩٠٫٨٣ | ١٨١٫١٢ | ١٣٧٫٥٠ | ٦٩٦٫٥١ | ٢٣٢٫٨٨ | ١٤٤٫٥٣ | ١٢٠٫٢٣ | ٤٦٫٠٢ | ٣٩٫٤٩ | ٤٠٫٢٠ | ٤٠٫٥٣ | ١٬٢٠٨٫٢٥ | ٨٩٧٫٥٨ | ٣٢٠٫٢٢ | ٢٣٤٫٣٧ | ٥٩٠٫٩٣ | ٥٩٣٫٨٣ | ٧٬٨٩٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ٣٢٥ | ٧٧ | ١١٤ | ١٢٩ | ٥٧ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٣٠ | ٢١٤ | ٣٠٥ | ٣٨٤ | ٥٥٩ | ٧٨ | ١٢٢ | ٣٩٥ | ٥٧٣ | ١٤٢ | ١٥٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٧ | ٧٦٫٣٨ | ٤٨٫٩٨ | ١٢٫٧٦ | ١٤٣٫٩٥ | ٣١٢٫٤٥ | ٠٫٣١ | ٨٫٥٣ | ٦٣٫٩٦ | ٤٢٫٩١ | ٢٥٫٨٩ | ٤٥٫٥٥ | ٨٦٫٠٠ | ٢٥٥٫٨١ | ٢٢٣٫٧٤ | ٤٥٫٠٢ | ٧٥٫٢٢ | ٥٫٨٧ | ٩٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
