بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داناهر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٩٩ | ٦٬٢٠٨ | ٧٬٢٦٠ | ٧٬٩٣٥ | ٨٬٢٤٦ | ٨٬٣٥٨ | ٨٬٤٥٥ | ٨٬٣٣٥ | ٨٬٣١١ | ٨٬٥١٩ | ٨٬٤٩٨ | ٨٬٤٢٤ | ٨٬٠٨٦ | ٧٬١٦٤ | ٦٬٩٥٦ | ٦٬٤٤٧ | ٦٬٢٨٨ | ٦٬٦٨٨ | ٦٬٢٤٨ | ٦٬١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٦ | ١٦٫٩٥ | ٩٫٣٠ | ٣٫٩٢ | ١٫٣٦ | ١٫١٦ | ١٫٤٢ | ٠٫٢٩ | ٢٫٥٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٧ | ٤٫٠١ | ١١٫٤٠ | ٢٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ٢٫٤٧ | ٦٫٣٦ | ٦٫٥٨ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٥٣ | ٤٤٫٧٤ | ٣٧٠٫٠٣ | ٤٤٥٫٠٤ | ٢٦٢٫٩٥ | ٢٤٢٫٣٣ | ٣٢٣٫٥٧ | ٢٤٩٫٧٠ | ٣١٩٫٩٠ | ٢٤٩٫٩٠ | ٢٣٢٫٠٦ | ١٨٣٫٤٩ | ١١٣٫٤٦ | ٥٬٤٦٨٫٧٠ | ١٬٩٩٨٫٨٥ | ١٠٣٫٩٧ | ٦٥٫١٦ | ١٧٦٫٦٥ | ١٢٤٫٠٢ | ١٬٠٥٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٬٩٢٤ | ٢١٬٢٣٩ | ١٬٣٦٤ | ٢٬٩٧٠ | ١٢٬٦٨٩ | ١٢٬٩٨٧ | ١٢٬٤٩٧ | ١١٬٨٣٠ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٢٣٤ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬٠٦٦ | ١٬٨٨٠ | ٧٬٠٨١ | ٧٬٠٩٨ | ٧٬٠٢٧ | ٧٬٣٠٤ | ١٬٩٨١ | ١٬٩٠٢ | ١٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ٩٣٫٥٨ | ١١٧٫٧٤ | ٣٢٧٫٢٤ | ٢٫٣٥ | ٣٫٧٧ | ٥٫٣٤ | ٨٠٫٥٨ | ٢٫٧٤ | ٨٫٩١ | ١٫٥٢ | ٩٫٠٠ | ٢٧٦٫٦٥ | ٠٫٢٤ | ١٫٠٠ | ٣٫٩٤ | ٧٢٫٨٨ | ٣٫٩٩ | ٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٣٢ | ١٥٣٫٠٥ | ٦٩٫٥٢ | ١٦٦٫٥٧ | ٤٠٤٫٦٢ | ٣٧٦٫٥٤ | ٤٧٨٫٢٦ | ٣٥٤٫٤٠ | ٨٨٫٤١ | ٦٥٫٥٣ | ٥٥٫٥٧ | ٤٥٫٠٠ | ٢٦٫٣٨ | ٥٬٤٠٥٫٣٤ | ٢٬٠٣٩٫٦٦ | ١١٣٫٣٢ | ٧٥٫٦٩ | ٥٢٫٣٢ | ٣٧٫٧٥ | ٣٠٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬١٨٠ | ١٬٠٠٦ | ٤٬٠٧٧ | ٣٬٣٢٧ | ١٬٢٩٧ | ١٬٢٩٥ | ١٬٤٧٠ | ٤٤٩ | ٣٬٠٨٦ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬٥٥٨ | ١٬٦٠٦ | ١٬٠٦٧ | ٢٧٣ | ١٤٤ | ٥٬٦٥١ | ٨٬٩٣٩ | ٨٬٣٨٥ | ٩٬٥٠٧ | ٤٬٠٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٩ | ٥٠٥٫٢٧ | ١٨٫٤٠ | ١٣٨٫٩٨ | ٠٫١٥ | ١٣٫٥١ | ٦٩٫٤٦ | ٧٨٧٫٣١ | ١٦٫٧٢ | ٠٫٤٧ | ٣٧٫٢٢ | ١٦٦٫٤٤ | ١٢٥٫٥٩ | ٤٧٫٢٥ | ٣٬٨٢٤٫٣١ | ٥٨٫١٨ | ٦٫٢٠ | ١٣٫٣٨ | ٥٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨٤ | ٧٫٢٥ | ٢٠٧٫٨٠ | ١٨٦٫٦٠ | ٤١٫٣٦ | ٣٧٫٥٥ | ٥٦٫٢٦ | ١٣٫٤٥ | ١١٨٫٧٨ | ٧٥٫٣٩ | ٦٩٫٨٥ | ٣٤٫٩٨ | ١٤٫٩٧ | ٢٠٨٫٤٠ | ٤١٫٣٨ | ٩١٫١٣ | ٩٢٫٦٣ | ٢٢١٫٤٧ | ١٨٨٫٧١ | ٦٩٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٨٬٥٦٤ | ١٣٬٨٧٧ | ١٬٩٦٢ | ١٬٧٨٣ | ٣٬١٣٦ | ٣٬٤٤٩ | ٢٬٦١٣ | ٣٬٣٣٨ | ٢٬٥٩٨ | ٣٬٤٠٩ | ٣٬٦٦٢ | ٤٬٥٩١ | ٧٬١٢٧ | ١٣١ | ٣٤٨ | ٦٬٢٠١ | ٩٬٦٥٠ | ٣٬٧٨٦ | ٥٬٠٣٨ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٣ | ١١٤٫١٤ | ٩٫١٢ | ٢٧٥٫٨٨ | ٩٫٩٨ | ٢٤٫٢٤ | ٢٧٫٧٥ | ١٧٧٫٨٣ | ٣١٫٢٢ | ٧٫٤٢ | ٢٥٫٣٧ | ٥٥٫٢٤ | ١٠١٫٨٤ | ١٦٥٫٦٥ | ١٬٦٨١٫٩٠ | ٥٥٫٦٢ | ٦٠٫٧٧ | ٣٣٫٠٧ | ١١١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
