بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوبونت دي نيمور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٧٢ | ٤٬٠٩٥ | ٣٬٧٥٥ | ٣٬٣٩٣ | ٢٬٩٦١ | ٢٬٢٨١ | ٢٬١١٢ | ١٬٧٥٨ | ١٬٣٣٥ | ٥٨٨ | ٧٢٢ | ٩٩١ | ١٬٢٤٣ | ١٬٩١٨ | ٢٬٠٣٧ | ١٬٨٠١ | ١٬٨٣٧ | ١٬٨٤٧ | ١٬٧٣٦ | ١٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٤ | ٨٫٣٠ | ٩٫٦٤ | ١٢٫٧٣ | ٢٢٫٩٧ | ٧٫٤١ | ١٦٫٧٦ | ٢٤٫٠٦ | ٥٥٫٩٦ | ٢٢٫٧٩ | ٣٧٫٢٦ | ٢٥٫٤٣ | ٥٤٫٣٠ | ٦٫٢٠ | ١١٫٥٩ | ٢٫٠٠ | ٠٫٥٤ | ٦٫٠١ | ١٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٧ | ٥٦٫٨٩ | ١٤٣٫٥٤ | ١٬٦٠٨٫٠٦ | ٣٤٫٨٣ | ٣٤٫٠٥ | ٨٠٫٤٦ | ٧١٫٧٣ | ٦٨١٫١٢ | ٣٤٫٦٧ | ٣٨٫٧٥ | ٢٨٫٥٨ | ٦٦٤٫٧١ | ١٩٧٫٩٤ | ١٥٨٫٠٣ | ٥١٫٦٥ | ٣٬٠١١٫٤٨ | ٢٠٢٫٧٤ | ٣١٩٫١٢ | ٥٢٨٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧١ | ٢٠٢ | ٢٬٣٣٨ | ١٨٣ | ٢٬٩٦٤ | ٢٬٤٠١ | ٣٧٠ | ٢٬١٦٢ | ١٤١ | ٨٬٩٢٣ | ٨٬٨٩٣ | ٩٬٩٤٥ | ٨٬١٢٩ | ١٣٩ | ١٩٦ | ١٬٠٩٥ | ٣٩٣ | ٨٤٩ | ٨٩٤ | ٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١١ | ١٬٠٥٧٫٤٣ | ٩٢٫١٧ | ١٬٥١٩٫٦٧ | ١٨٫٩٩ | ٨٤٫٥٩ | ٤٨٤٫٣٢ | ١٠٦٫٥٢ | ٦٬٢٢٨٫٣٧ | ٠٫٣٤ | ١١٫٨٣ | ١٨٫٢٦ | ٩٨٫٢٩ | ٤١٫٠١ | ٦٥٨٫٦٧ | ١٣٥٫٨٩ | ٣١٦٫٠٣ | ٥٫٣٠ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٢ | ٢٫٨١ | ٨٩٫٣٧ | ٨٦٫٧٣ | ٣٤٫٨٦ | ٣٥٫٨٤ | ١٤٫١٠ | ٨٨٫٢١ | ٧١٫٩٤ | ٥٢٦٫١٢ | ٤٧٧٫٣٥ | ٢٨٦٫٨٥ | ٤٬٣٤٧٫٠٦ | ١٤٫٣٤ | ١٥٫٢١ | ٣١٫٤٠ | ٦٤٤٫٢٦ | ٩٣٫١٩ | ١٦٤٫٣٤ | ٢٤٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٧٧ | ٣٬٢٣٨ | ١٬١٢٤ | ٣٬٠٦٨ | ٨٬٥١٣ | ٦٬٥٠٧ | ٤٬٣٠٧ | ١٬٩٢٥ | ١٬٠٦٦ | ٧٬٦٦٧ | ٧٬٦٢٢ | ٧٬٣٧٠ | ٩٬٥٤٦ | ٢٬٩٨٩ | ٣٬٤٦٧ | ٤٬١٤٣ | ٢٬٣٠١ | ١٬٨٤٧ | ١٬٣٦٢ | ٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٥ | ٦٥٫٢٩ | ٣٧٢٫٩٥ | ١٧٧٫٤٨ | ٢٣٫٥٦ | ٣٣٫٨١ | ٥٥٫٣١ | ٤٤٫٦٢ | ٦١٩٫٢٣ | ٠٫٥٩ | ٣٫٣١ | ٢٩٫٥٣ | ٦٨٫٦٩ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٥٠ | ٤٤٫٤٦ | ١٩٫٧٣ | ٢٦٫٢٦ | ٤٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٩٧ | ٤٤٫٩٨ | ٤٢٫٩٧ | ١٬٤٥٤٫٠٣ | ١٠٠٫١٣ | ٩٧٫١٣ | ١٦٤٫٠٨ | ٧٨٫٥٤ | ٥٤٣٫٨٨ | ٤٥٢٫٠٦ | ٤٠٩٫١٣ | ٢١٢٫٥٨ | ٥٬١٠٤٫٨١ | ٣٠٨٫٤٦ | ٢٦٨٫٩٧ | ١١٨٫٨١ | ٣٬٧٧٢٫١٣ | ٢٠٢٫٧٤ | ٢٥٠٫٣٧ | ١٩٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٨٬٠٩٣ | ٧٬١٩٨ | ٢٬٦١٦ | ٢١١ | ٨٬٥٠٢ | ٦٬٦٩٩ | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٤٥١ | ١٩٦ | ١٬٦٩٦ | ١٬٨٦٣ | ٣٬٤٦٧ | ١٨٧ | ٩٦٩ | ١٬٢٨٩ | ٣٬٤٨٧ | ٦١ | ٩١١ | ٥٤٤ | ٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٦ | ٦٣٫٦٦ | ٩١٫٩٣ | ٤٬١٢٩٫٣٨ | ٢١٫٢١ | ٦٠٫٨٢ | ٦٫٦٣ | ١٠٨٫٠٠ | ٧٦٥٫٣١ | ٩٫٨٥ | ٨٦٫١٠ | ١٠٥٫٣٩ | ٤١٨٫١٨ | ٣٣٫٠٢ | ١٧٠٫٥٢ | ٩٨٫٢٥ | ١٬٣٩٣٫٤٤ | ٤٠٫٢٩ | ١٦٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
