بيان التدفق النقدي (TTM)
بيكلي، ساب دي السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٣٨ | ٣٬٧٤٦ | ٤٬٤٦٢ | ٣٬٨٦٧ | ٤٬٧٦٧ | ٤٬٣٣٩ | ٢٬١٨٧ | ٢٬٠٤٥ | ٦٤٠ | ١٬٧٤٤ | ١٬٦٤٧ | ٣٬٧٤٩ | ٣٬٣٤٦ | ٧٧٨ | ٤٬٣٤٣ | ٨٬٣٦٠ | ١١٬٩١٢ | ١١٬٠١٩ | ١٠٬٣٣١ | ٩٬٩٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ١٩٫١٢ | ١٣٫٣٣ | ٢٣٫٢٧ | ٨٫٩٩ | ٤٩٫٦٠ | ٦٫٤٧ | ١٣١٫٣١ | ١٧٢٫٣٢ | ٥٫٥٦ | ١٢٧٫٦١ | ١٠٫٧٤ | ١٢٣٫٢٥ | ٤٥٨٫٣٠ | ٩٢٫٤٨ | ٤٢٫٤٩ | ٧٫٤٩ | ٦٫٢٥ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٢٨ | ١٨٩٫٠١ | ٤٠٨٫٨٥ | ٣١٨٫٣١ | ٥٨٧٫٨٤ | ٨٤٫٣٣ | ٣٤٩٫٠٢ | ٩٧٫٥٤ | ٥٤٫٥٢ | ٢١٫٠٨ | ٢٨٫٢٨ | ٧٧٫٢٦ | ١٨٩٫١٠ | ٤٢٫١٥ | ١٤١٫٧٧ | ١٧٧٫٣٥ | ٢٣٣٫٩١ | ٢٥٥٫٢٠ | ٢٩٩٫٦٣ | ٤٦٩٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٠٣ | ٥٬٠٧٠ | ٤٬٦١٨ | ٥٬٩٤٦ | ٥٬٥١٠ | ٥٬٦٥٧ | ٥٬٧٣٠ | ٢٬٩٩٢ | ٣٬٥٤٦ | ٣٬٧٨٩ | ٤٬٢٤٣ | ٤٬٢٧٧ | ٣٬٧٦٣ | ٣٬٥٥٦ | ٢٬٩٢٧ | ٢٬٥٨٦ | ٢٬٤١٥ | ١٬٩١٠ | ٢٬٢٢١ | ٢٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٤ | ٨٫٩٠ | ٢٨٫٧٥ | ٧٫٣٤ | ٢٫٦٧ | ١٫٢٩ | ٤٧٫٧٩ | ١٨٫٥١ | ٦٫٨٦ | ١١٫٩٨ | ٠٫٨١ | ١٢٫٠٢ | ٥٫٥٠ | ١٧٫٦٩ | ١١٫٦٥ | ٦٫٦٤ | ٢٠٫٩١ | ١٦٫٣٣ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٤٣ | ٢٥٥٫٨١ | ٤٢٣٫١٧ | ٤٨٩٫٤٢ | ٦٧٩٫٣٧ | ١٠٩٫٩٥ | ٩١٤٫٤٨ | ١٤٢٫٦٦ | ٣٠١٫٩٠ | ٤٥٫٨١ | ٧٢٫٨٥ | ٨٨٫١٦ | ٢١٢٫٦٨ | ١٩٢٫٦٦ | ٩٥٫٥٥ | ٥٤٫٨٦ | ٤٧٫٤١ | ٤٤٫٢٣ | ٦٤٫٤٣ | ١٠٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٦٨ | ١٬٣١٨ | ١٬٧٩٣ | ١٬٥٩٨ | ٥٧٣ | ٥٬٩٨٥ | ٢٬٨٤١ | ٢٬٧٣٣ | ٢٬٧٨٦ | ٢٬٨٣٢ | ٢١٩ | ٣٬١٣٣ | ٥٬٢٦٦ | ٥٬١٧٧ | ٢٬٢٥١ | ١٬٣١٥ | ٥٬٠٨٩ | ٥٬٩١١ | ٥٬٩٢٩ | ١٠٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠١ | ٢٣٥٫٩٨ | ١٠٫٨٩ | ٦٤٫١٤ | ٩٤٤٫٥٥ | ٥٢٫٥٣ | ٣٫٨٠ | ١٫٩٣ | ٢٠١٫٦٦ | ٩٢٫٢٦ | ١٬٥٢٩٫٢٨ | ٦٨٫٠٥ | ١٫٦٩ | ٥٦٫٥١ | ١٥٨٫٤١ | ٢٨٧٫٠١ | ١٦٫١٥ | ٠٫٣٠ | ٧٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٠٥ | ٦٦٫٥٢ | ١٦٤٫٢٧ | ١٣١٫٤٩ | ٧٠٫٦٤ | ١١٦٫٣٢ | ٤٥٣٫٣٧ | ١٣٠٫٣٢ | ٢٣٧٫٢٠ | ٣٤٫٢٤ | ٣٫٧٦ | ٦٤٫٥٨ | ٢٩٧٫٦١ | ٢٨٠٫٤٧ | ٧٣٫٤٩ | ٢٧٫٩٠ | ٩٩٫٩٤ | ١٣٦٫٩٠ | ١٧١٫٩٦ | ٤٨٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٩٣٩ | ١٬٩٨٢ | ١٬٠٩١ | ١٬٢١٥ | ٨١١ | ٥٬١٤٥ | ٦٢٧ | ٢٬٠٩٧ | ١٬١٧٤ | ٨٬٢٧٠ | ٥٬٨٢٤ | ٤٬٨٥٢ | ١٬٧٦٩ | ١٬٨٤٦ | ٣٬٠٦٣ | ٤٬٧١٤ | ٥٬٠٩٣ | ٤٬٣١٨ | ٣٬٤٤٨ | ٢٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٦ | ١٥٥٫٠٧ | ٢١١٫٣٣ | ٣٣٫٢٥ | ٧٣٤٫٣٩ | ١١٢٫١٨ | ٤٣٤٫٦٨ | ١٥٦٫٠٠ | ٦٠٤٫٢١ | ٢٩٫٥٨ | ١٦٫٦٩ | ٦٣٫٥٣ | ٢٠٤٫٣٢ | ٦٥٫٩٧ | ٥٣٫٨٧ | ٨٫٠٣ | ١٥٫٢١ | ٢٠٫١٥ | ١٦١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
