بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إس إكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٤١ | ٤٬٢٦٣ | ٤٬٣١٧ | ٤٬٤٧٨ | ٤٬٩٥٤ | ٥٬٠٩٩ | ٥٬١٦٦ | ٥٬٢٣٠ | ٥٬٥٣٥ | ٥٬٥٢٦ | ٥٬٥٧١ | ٥٬٥٦٢ | ٥٬٣٨٩ | ٥٬٥١٤ | ٥٬٣٢٩ | ٥٬٢١٤ | ٥٬٣٤٨ | ٥٬٢٤٧ | ٥٬٤٣٦ | ٤٬٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ١٫٢٧ | ٣٫٧٣ | ١٠٫٦٣ | ٢٫٩٣ | ١٫٣١ | ١٫٢٤ | ٥٫٨٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٨١ | ٠٫١٦ | ٣٫١١ | ٢٫٣٢ | ٣٫٣٦ | ٢٫١٦ | ٢٫٥٧ | ١٫٨٩ | ٣٫٦٠ | ٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٩٩ | ١٩٦٫٣٦ | ٤٤٩٫٦٩ | ٧٥٢٫٦١ | ٦٨٩٫٠١ | ٥٧٢٫٩٢ | ٥٠٦٫٩٧ | ٢٣١٫٢١ | ٤٬١٩٣٫١٨ | ١٬٨٠٥٫٨٨ | ٨٦٣٫٧٢ | ٢٬١٦٤٫٢٠ | ٥٨١٫٩٧ | ٩٥٠٫٦٩ | ٢٬٤٥٥٫٧٦ | ١٬٨٤٨٫٩٤ | ١٬٨٨٣٫١٠ | ١٬٢٤٩٫٢٩ | ١٬٥٨٠٫٢٣ | ٥٨٣٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٦ | ٦٤٩ | ١٬٠٩٠ | ١٬١٧٣ | ١٬٩١٩ | ١٬٨٧٧ | ١٬٩٤٨ | ٢٬٣٦٩ | ٢٬٠٥٨ | ٢٬٠٦٣ | ٢٬٢٤٣ | ٢٬٠٥٧ | ١٬٩٩٣ | ٢٬٢٢٧ | ٢٬٢٣٣ | ٢٬٣٣٠ | ٢٬٤٤٣ | ٢٬٦٠٥ | ٢٬٧٦٦ | ٣٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٦ | ٦٧٫٩٥ | ٧٫٦١ | ٦٣٫٦٠ | ٢٫١٩ | ٣٫٧٨ | ٢١٫٦١ | ١٣٫١٣ | ٠٫٢٤ | ٨٫٧٣ | ٨٫٢٩ | ٣٫١١ | ١١٫٧٤ | ٠٫٢٧ | ٤٫٣٤ | ٤٫٨٥ | ٦٫٦٣ | ٦٫١٨ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫١٠ | ٢٩٫٨٩ | ١١٣٫٥٤ | ١٩٧٫١٤ | ٢٦٦٫٩٠ | ٢١٠٫٩٠ | ١٩١٫١٧ | ١٠٤٫٧٣ | ١٬٥٥٩٫٠٩ | ٦٧٤٫١٨ | ٣٤٧٫٧٥ | ٨٠٠٫٣٩ | ٢١٥٫٢٣ | ٣٨٣٫٩٧ | ١٬٠٢٩٫٠٣ | ٨٢٦٫٢٤ | ٨٦٠٫٢١ | ٦٢٠٫٢٤ | ٨٠٤٫٠٧ | ٣٥٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٩٨ | ١٬٤٤٣ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٧١٠ | ٣٬٧٥٤ | ٤٬١١٢ | ٤٬٢٣٧ | ٥٬١٢٣ | ٣٬٣٤٥ | ٣٬٧٦٩ | ٣٬٩٧٣ | ٣٬٢٤٨ | ٤٬٣٢٢ | ٣٬٨٦٧ | ٢٬٨٧٩ | ٢٬٦٠٢ | ٢٬٦٢١ | ٣٬٠٦٢ | ٣٬٠١٤ | ٢٬٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢١ | ٥٧٫١٠ | ١٩٫٥٤ | ٣٨٫٥٢ | ٩٫٥٤ | ٣٫٠٤ | ٢٠٫٩١ | ٣٤٫٧١ | ١٢٫٦٨ | ٥٫٤١ | ١٨٫٢٥ | ٣٣٫٠٧ | ١٠٫٥٣ | ٢٥٫٥٥ | ٩٫٦٢ | ٠٫٧٣ | ١٦٫٨٣ | ١٫٥٧ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٨٨ | ٦٦٫٤٧ | ٢٣٦٫١٥ | ٤٥٥٫٤٦ | ٥٢٢٫١١ | ٤٦٢٫٠٢ | ٤١٥٫٨٠ | ٢٢٦٫٤٨ | ٢٬٥٣٤٫٠٩ | ١٬٢٣١٫٧٠ | ٦١٥٫٩٧ | ١٬٢٦٣٫٨١ | ٤٦٦٫٧٤ | ٦٦٦٫٧٢ | ١٬٣٢٦٫٧٣ | ٩٢٢٫٧٠ | ٩٢٢٫٨٩ | ٧٢٩٫٠٥ | ٨٧٦٫١٦ | ٣٢٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٧٧ | ٢٬١٧١ | ٩٦٠ | ٥٩٥ | ٧١٩ | ٨٩٠ | ١٬٠١٩ | ٢٬٢٦٢ | ١٣٢ | ٣٠٦ | ٦٤٥ | ٢٥٧ | ٩٢٦ | ٥٨٠ | ٢١٧ | ٢٨٢ | ٢٨٤ | ٤٢٠ | ٣٤٤ | ٨٥١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٦٦ | ٥٥٫٧٨ | ٣٨٫٠٢ | ٢٢٠٫٨٤ | ٢٣٫٧٨ | ١٤٫٤٩ | ١٢١٫٩٨ | ١٠٥٫٨٤ | ٣٣١٫٨٢ | ١١٠٫٧٨ | ١٣٩٫٨٤ | ٤٦٠٫٣١ | ٣٧٫٣٧ | ١٣٧٫٤١ | ٢٩٫٩٥ | ٠٫٧١ | ٢٤٧٫٨٩ | ١٨٫١٠ | ١٤٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
