بيان التدفق النقدي (TTM)
كارترز، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٣ | ٥٨٨ | ٥٦٣ | ٤٠١ | ٢٧٧ | ٢٦٨ | ١٤٤ | ١٢٥ | ٤٣ | ٨٨ | ٢٩٤ | ٣٩١ | ٥١٢ | ٥٢٩ | ٤٦١ | ٤١٢ | ٣٣٥ | ٢٩٩ | ٢٧٦ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٧ | ٤٫٢٩ | ٢٨٫٨٨ | ٣٠٫٨٣ | ٣٫١٩ | ٤٦٫٣٣ | ١٣٫٠٩ | ٦٥٫٢٧ | ١٠٣٫٣٢ | ٢٣٣٫١٤ | ٣٢٫٩٠ | ٣٠٫٧٩ | ٣٫٤٢ | ١٢٫٨٠ | ١٠٫٧٩ | ١٨٫٦٩ | ١٠٫٧٢ | ٧٫٧٣ | ٢٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٤١ | ٦٦٫٢٧ | ١٩١٫٢٠ | ٣٣٢٫٩٥ | ٢٤٧٫٧٣ | ٢٢٧٫٢٨ | ٤٠٫٩٧ | ١٤٫٠٧ | ٥٫٢٩ | ١١٫٤٤ | ٥٤٫٠٥ | ٦٨٨٫٢٩ | ١٬٠٧٨٫٠٩ | ٣٧٩٫٤٠ | ٤١٩٫٨٦ | ٢٨٩٫٥٥ | ٥٬٢٠٤٫٦٨ | ٤٨٤٫١٦ | ٥١٨٫٠٤ | ٩٢٢٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٣١ | ٣٠ | ٣٢ | ٣١ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٠ | ٤٫٤٦ | ٥٫٣٢ | ١٫١٠ | ٣٫٥٨ | ٣٫٠٤ | ٠٫٥٤ | ٧٫١٩ | ١٣٫٢٥ | ١٥٫٣٠ | ٨٫٣١ | ١١٫٠٤ | ٦٫٩٥ | ٣٫٠٢ | ٠٫٤٠ | ١٫٣٧ | ١٫٥١ | ٢٫٩٨ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٧ | ٣٫٥٤ | ١٠٫٢١ | ٢٦٫٣٢ | ٢٨٫٠٠ | ٢٧٫٤٩ | ٩٫٥١ | ٣٫٧٤ | ٤٫٣٤ | ٥٫٢٢ | ٨٫٥٥ | ٨٨٫٦٩ | ١١٧٫٩٤ | ٤٢٫٩٢ | ٥٢٫٨٣ | ٤٠٫٦٨ | ٨٨٦٫٨٩ | ٩١٫٠١ | ١٠٢٫٤٠ | ٢٧١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١ | ٣٢٥ | ٢٤٨ | ٢٥٤ | ١٣٧ | ٣٥٣ | ٤٦١ | ٩٧٨ | ٨٢٧ | ٨١٩ | ٧٩١ | ٣٩٩ | ٤٠٩ | ٣٣٣ | ٢٩٥ | ٢١١ | ٢٧١ | ١٧٥ | ١٦٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٨٧ | ١٧٦٫٢١ | ٢٫٨١ | ٤٦٫٢٢ | ١٥٧٫٧٠ | ٣٠٫٨٢ | ١١١٫٩٤ | ١٥٫٤٣ | ٠٫٩٤ | ٣٫٥٠ | ٤٩٫٥٣ | ٢٫٦٢ | ١٨٫٧٦ | ١١٫٢٥ | ٢٨٫٦٤ | ٢٨٫٦٨ | ٣٥٫٥٢ | ٦٫٧٣ | ٢٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩١ | ٣٦٫٥٨ | ٨٤٫٠٣ | ٢١١٫٥٢ | ١٢٢٫٣٧ | ٢٩٨٫٨٣ | ١٣١٫٣٠ | ١٠٩٫٩٣ | ١٠٠٫٦٩ | ١٠٦٫٠٥ | ١٤٥٫١٧ | ٧٠٢٫٠٨ | ٨٦٢٫٨٥ | ٢٣٨٫٥٢ | ٢٦٨٫٦٦ | ١٤٨٫٢٢ | ٤٬٢١٦٫١٧ | ٢٨٣٫٢٧ | ٣٠٦٫٣٩ | ٥٤٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٦٧٧ | ٨٨٨ | ٢٩٥ | ١٢٠ | ١١٢ | ١١٨ | ٣٥١ | ٨٩٠ | ٨٢١ | ٧٧٣ | ٥٤٥ | ٥٧ | ٤٧ | ١٣٩ | ١١٠ | ١٤٢ | ٦ | ٦٢ | ٥٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٢ | ٦٦٫٨٣ | ٥٩٫١٦ | ٧٫٠٤ | ٢٠٥٫٥٢ | ١٩٧٫٧٤ | ١٥٣٫١٣ | ٧٫٦٧ | ٥٫٩٤ | ٢٩٫٥١ | ٨٩٫٥٦ | ١٨٣٫٥٠ | ١٩٣٫٨٨ | ٢١٫٢١ | ٢٩٫٣٥ | ٩٥٫٤٨ | ٨٥٩٫٧٧ | ١٣٫٧٦ | ٥٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
