بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيركل للإنترنت، المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٩ | ٦٢ | ٨٠ | ٩٢ | ١٠٨ | ٧٠ | ٧٣ | ١٤٠ | ٣٤٥ | ٣٢٤ | ٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٨ | ٥٥٩٫١٦ | ٢٨٫٧٣ | ١٥٫٦٩ | ١٦٫٥٥ | ٣٥٫٠٤ | ٣٫٩٩ | ٢٩٢٫٠٠ | ١٤٦٫٨٩ | ٥٫٩٧ | ٦١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٦ | ١٫٢٢ | ١٫١٩ | ١٫٧٣ | ١٫١٤ | ١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٥ | ١٣٬٤٦٥ | ٥ | ٢٩ | ٦٠ | ١٥٬٣٠١ | ٨٬٤٨٩ | ٨٬٥١٠ | ١٨٦ | ١٥٥ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٢٢ | ٢٧٥٬٩٦٨٫٤٧ | ٩٩٫٩٦ | ٤٧٥٫٠٤ | ١٠٩٫٢٩ | ٢٥٬٢٤٠٫٦٠ | ٤٤٫٥٢ | ٢٠٠٫٢٥ | ٩٧٫٨١ | ١٦٫٨٥ | ٤٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥١ | ٠٫٠٥ | ١٢١٫٢٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٥ | ٩٩٫٦٧ | ١٤١٫٩٧ | ٧٢٫٨٦ | ٠٫٩٣ | ٠٫٥٥ | ٠٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٢٧ | ١٠٬٥٠٥ | ٢٤٬٦٣٠ | ٢٩٬٤٦٠ | ٣٨٬٧٢٢ | ٤٠٬٦٠٨ | ٣٠٬٧٢٥ | ٢٬٥٧٨ | ٢٠٬٣٣٠ | ١٩٬٤٥٠ | ٢٧٬٨٨٣ | ٢٩٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٨٤ | ١٣٤٫٤٦ | ١٩٫٦١ | ٣١٫٤٤ | ٤٫٨٧ | ٢٤٫٣٤ | ٩١٫٦١ | ٨٨٨٫٥٢ | ١٩٥٫٦٧ | ٤٣٫٣٦ | ٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٩٤ | ١٠٠٫٠٤ | ٢٢١٫٨٣ | ١٠٠٫٢٩ | ١٠٠٫٣١ | ١٠٠٫٤١ | ٢٠٠٫١٥ | ٤٣٫١٢ | ١٧٤٫٠٦ | ٩٧٫٣٨ | ٩٨٫٣١ | ٩٧٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٩٤ | ١٠٬٥٠٠ | ١١٬١٠٣ | ٢٩٬٣٧٦ | ٣٨٬٦٠١ | ٤٠٬٤٤١ | ١٥٬٣٥١ | ٥٬٩٧٩ | ١١٬٦٨٠ | ١٩٬٩٧٣ | ٢٨٬٣٦٣ | ٣٠٬٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٥١ | ٥٫٧٤ | ١٦٤٫٥٨ | ٣١٫٤٠ | ٤٫٧٧ | ٦٢٫٠٤ | ١٣٨٫٩٥ | ٩٥٫٣٤ | ٢٧١٫٠١ | ٤٢٫٠٠ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
