بيان التدفق النقدي (TTM)
كونوكو فيليبس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬١١٢ | ٤٬٨٠٢ | ٤٬٧٧٧ | ٨٬٨٧١ | ١٢٬٨٠٠ | ١٦٬٩٩٦ | ١٩٬٩٨٤ | ٢٣٬٦٤٧ | ٢٧٬٥٩٠ | ٢٨٬٣١٤ | ٢٨٬٦٤٩ | ٢٤٬٥٨٩ | ٢١٬٢٩٤ | ١٩٬٩٦٥ | ١٩٬٥٤٧ | ٢٠٬٦١٢ | ٢٠٬٩٣٠ | ٢٠٬١٢٤ | ٢١٬٢٥٤ | ١٩٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٣ | ٠٫٥٢ | ٨٥٫٧٠ | ٤٤٫٢٩ | ٣٢٫٧٨ | ١٧٫٥٨ | ١٨٫٣٣ | ١٦٫٦٧ | ٢٫٦٢ | ١٫١٨ | ١٤٫١٧ | ١٣٫٤٠ | ٦٫٢٤ | ٢٫٠٩ | ٥٫٤٥ | ١٫٥٤ | ٣٫٨٥ | ٥٫٦٢ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٠ | ٢٣٤٫٥٩ | ٤٦٨٫٣٣ | ٢٣٥٫٥٥ | ١٧٣٫١٨ | ٨١٥٫٩٤ | ٥٥٨٫٨٤ | ٨٬٧٥٨٫١٥ | ١٬٤٧٤٫٦١ | ٢٬١٨٤٫٧٢ | ٥٬٩٦٨٫٥٤ | ١٬٩٦٣٫٩٨ | ٢٬٨٠١٫٨٤ | ٢٬٥١١٫٣٢ | ١٬٤٢٢٫٦٣ | ١٬٤٧٢٫٢٩ | ٥٨٨٫٩١ | ٣٣٥٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٬٧٤٢٫٤٥ | ٣٬٠٣٩٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٤٠٨ | ٤٬١٢١ | ٣٬٤٠٤ | ٢٬١٤٠ | ٤٩٢ | ٨٬٥٤٤ | ٧٬٩٤٠ | ١٠٬٧٦٥ | ١٤٬٤٠٢ | ٨٬٧٤١ | ٩٬٥٧٨ | ٩٬٨٠٣ | ٩٬٠٨٢ | ١٢٬٠٠٠ | ١٢٬٦٩٣ | ١٤٬٥٢٨ | ١٤٬٨٠٢ | ١١٬١٥٠ | ١١٬٣٥٥ | ٩٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٧ | ١٧٫٤٠ | ٣٧٫١٣ | ٧٧٫٠١ | ١٬٦٣٦٫٥٩ | ٧٫٠٧ | ٣٥٫٥٨ | ٣٣٫٧٩ | ٣٩٫٣١ | ٩٫٥٨ | ٢٫٣٥ | ٧٫٣٥ | ٣٢٫١٣ | ٥٫٧٨ | ١٤٫٤٦ | ١٫٨٩ | ٢٤٫٦٧ | ١٫٨٤ | ١٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٠ | ٢٠١٫٣٢ | ٣٣٣٫٧٣ | ٥٦٫٨٢ | ٦٫٦٦ | ٤١٠٫١٨ | ٢٢٢٫٠٤ | ٣٬٩٨٧٫٠٤ | ٧٦٩٫٧٥ | ٦٧٤٫٤٦ | ١٬٩٩٥٫٤٢ | ٧٨٢٫٩٩ | ١٬١٩٥٫٠٠ | ١٬٥٠٩٫٤٣ | ٩٢٣٫٨٠ | ١٬٠٣٧٫٧١ | ٤١٦٫٤٩ | ١٨٥٬٨٣٣٫٣٣ | ١٬٤٦٥٫١٦ | ١٬٤٨٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٢٦ | ٢٬٧٠٨ | ٢٬٤٩٣ | ٣٬٠٤٧ | ٤٬٩٥٦ | ٦٬٣٣٥ | ٨٬٤٥٧ | ١٢٬٣٣٢ | ١٤٬٥٧٦ | ١٨٬٠٥٣ | ١٨٬٢٤٢ | ١٥٬٨٨٩ | ١١٬٥٣٠ | ٨٬٦٦١ | ٨٬١٦٠ | ٧٬٤٧٨ | ٩٬٧٠٥ | ٨٬٨٣٥ | ٩٬١٤٧ | ٩٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٨ | ٧٫٩٤ | ٢٢٫٢٢ | ٦٢٫٦٥ | ٢٧٫٨٢ | ٣٣٫٥٠ | ٤٥٫٨٢ | ١٨٫٢٠ | ٢٣٫٨٥ | ١٫٠٥ | ١٢٫٩٠ | ٢٧٫٤٣ | ٢٤٫٨٨ | ٥٫٧٨ | ٨٫٣٦ | ٢٩٫٧٨ | ٨٫٩٦ | ٣٫٥٣ | ٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣٤ | ١٣٢٫٢٩ | ٢٤٤٫٤١ | ٨٠٫٩١ | ٦٧٫٠٥ | ٣٠٤٫١٣ | ٢٣٦٫٤٩ | ٤٬٥٦٧٫٤١ | ٧٧٩٫٠٥ | ١٬٣٩٢٫٩٨ | ٣٬٨٠٠٫٤٢ | ١٬٢٦٩٫٠٩ | ١٬٥١٧٫١١ | ١٬٠٨٩٫٤٣ | ٥٩٣٫٨٩ | ٥٣٤٫١٤ | ٢٧٣٫٠٧ | ١٤٧٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬١٨٠٫٢٦ | ١٬٤٧٠٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٦٦٢ | ٢٬٠٤٧ | ١٬٠٢٠ | ٣٬٧٦٦ | ٧٬٣٩١ | ٢٬٠٨٣ | ٣٬٥٧٦ | ٢٧٠ | ١٬٨٧١ | ١٬٢٩٦ | ٤٨٠ | ١٬٢٥٢ | ٧٦٠ | ٧٩٥ | ١٬٣٧٤ | ١٬٤٠٠ | ٣٬٥٥٤ | ٦ | ٧٧٥ | ٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠٩ | ٥٠٫١٧ | ٤٦٩٫٢٢ | ٩٦٫٢٦ | ٧١٫٨٢ | ٧١٫٦٨ | ٩٢٫٤٥ | ٧٩٢٫٩٦ | ١٦٩٫٢٧ | ٦٢٫٩٦ | ٣٦٠٫٨٣ | ١٦٠٫٧٠ | ٢٠٤٫٦١ | ٧٢٫٨٣ | ١٫٨٩ | ١٥٣٫٨٦ | ١٠٠٫١٧ | ١٢٬٨١٦٫٦٧ | ١٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
