بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينتين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٧١ | ٥٬٥٠٣ | ٥٬٧٨٦ | ٣٬٧٥٧ | ٦٬٥١١ | ٤٬٢٠٥ | ٥٬٣١٣ | ٦٬٩٨٢ | ٨٬٥١٢ | ٦٬٢٦١ | ٩٬٣٧٩ | ٨٬٥٧١ | ٦٬٢٦٠ | ٨٬٠٥٣ | ٣٬٣٢٨ | ٢٬٩٥٧ | ٩٥٨ | ١٥٤ | ٢٬١٢٠ | ١٬٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫١٢ | ٥٫١٤ | ٣٥٫٠٧ | ٧٣٫٣٠ | ٣٥٫٤٢ | ٢٦٫٣٥ | ٣١٫٤١ | ٢١٫٩١ | ٢٦٫٤٥ | ٤٩٫٨٠ | ٨٫٦١ | ٢٦٫٩٦ | ٢٨٫٦٤ | ٥٨٫٦٧ | ١١٫١٥ | ٦٧٫٦٠ | ٨٣٫٩٢ | ١٬٢٧٦٫٦٢ | ١٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٩ | ٤٦٨٫٧٤ | ٦٨٣٫١٢ | ٢١٣٫٤٧ | ٥٠٤٫٧٣ | ١٨٦٫٣١ | ٤٤٤٫٦٠ | ٢٩٢٫٦٢ | ٥٣٨٫٣٩ | ٧٠٨٫٢٦ | ٢٠١٫٠١ | ٢١٧٫١٥ | ١٩٣٫٥١ | ١٥٧٫٢٢ | ١٩٤٫٣٩ | ١٬٥٨١٫٢٨ | ٢٥٫٢١ | ٤٫٦٧ | ٧٠٫٩٠ | ٥٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٤٤ | ٦٬٩٥٥ | ٤٬٢٩٠ | ٥٬٣٤٣ | ٦٬٦٩٧ | ٣٬٢٩٩ | ٥٬٠٩٣ | ٥٬٠٢٤ | ٣٬٩٩٩ | ٢٬٩٢١ | ٧٧٣ | ٤٥٣ | ٢١ | ١٬١٩١ | ٨٦ | ٨٢٩ | ٢٬١٠٣ | ١٬٠٥٢ | ٢٬٤٣٣ | ٢٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٥٥ | ٣٨٫٣٢ | ٢٤٫٥٥ | ٢٥٫٣٤ | ٥٠٫٧٤ | ٥٤٫٣٨ | ١٫٣٥ | ٢٠٫٤٠ | ٢٦٫٩٦ | ٧٣٫٥٤ | ٤١٫٤٠ | ٩٥٫٣٦ | ٥٬٥٧١٫٤٣ | ٩٢٫٧٨ | ٨٦٣٫٩٥ | ١٥٣٫٦٨ | ٤٩٫٩٨ | ١٣١٫٢٧ | ١١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٥٠ | ٥٩٢٫٤٢ | ٥٠٦٫٤٩ | ٣٠٣٫٥٨ | ٥١٩٫١٥ | ١٤٦٫١٧ | ٤٢٦٫١٩ | ٢١٠٫٥٦ | ٢٥٢٫٩٤ | ٣٣٠٫٤٣ | ١٦٫٥٧ | ١١٫٤٨ | ٠٫٦٥ | ٢٣٫٢٥ | ٥٫٠٢ | ٤٤٣٫٣٢ | ٥٥٫٣٤ | ٣١٫٩٢ | ٨١٫٣٧ | ٦٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٠٨٧ | ٢٦٠ | ٦٥٢ | ١٦٥ | ١٬٤٧٤ | ١٬٣٦٢ | ٩٣٧ | ٤٢٤ | ٢٬٧٠٠ | ٤٬١٩٧ | ٣٬٨٨٢ | ٤٬١٤٦ | ٣٬١٨٩ | ١٬٦٥٨ | ١٬٤٥٢ | ١٬٨٧٣ | ٢٬٥٩٤ | ٢٬٤٠٦ | ٢٬٦٧٩ | ٢٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٣٣ | ٣٥٠٫٧٧ | ٧٤٫٦٩ | ٩٩٣٫٣٣ | ٧٫٦٠ | ٣١٫٢٠ | ٥٤٫٧٥ | ٧٣٦٫٧٩ | ٥٥٫٤٤ | ٧٫٥١ | ٦٫٨٠ | ٢٣٫٠٨ | ٤٨٫٠١ | ١٢٫٤٢ | ٢٨٫٩٩ | ٣٨٫٤٩ | ٧٫٢٥ | ١١٫٣٥ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٨٨ | ٢٢٫١٥ | ٧٦٫٩٨ | ٩٫٣٨ | ١١٤٫٢٦ | ٦٠٫٣٥ | ٧٨٫٤١ | ١٧٫٧٧ | ١٧٠٫٧٨ | ٤٧٤٫٧٧ | ٨٣٫٢٠ | ١٠٥٫٠٤ | ٩٨٫٥٨ | ٣٢٫٣٧ | ٨٤٫٨١ | ١٬٠٠١٫٦٠ | ٦٨٫٢٦ | ٧٣٫٠٠ | ٨٩٫٦٠ | ٨٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬١١٦ | ١٬١٧٤ | ٨٤٧ | ١٬٧٦٠ | ١٬٢٩٠ | ٢٬٢٥٧ | ١٬١٩٥ | ٢٬٣٨٦ | ١٬٥٨١ | ٨٨٤ | ٤٬٦٦٦ | ٣٬٩٤٧ | ٣٬٢٣٥ | ٥٬١٢٢ | ١٬٧١٢ | ١٨٧ | ٣٬٨٠٠ | ٣٬٢٩٦ | ٢٬٩٩٠ | ٣٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٢٠ | ١٧٢٫١٥ | ٣٠٧٫٧٩ | ١٧٣٫٣٠ | ٧٤٫٩٦ | ٤٧٫٠٥ | ٩٩٫٦٧ | ٣٣٫٧٤ | ١٥٥٫٩١ | ٦٢٧٫٨٣ | ١٥٫٤١ | ١٨٫٠٤ | ٥٨٫٣٣ | ٦٦٫٥٨ | ٨٩٫٠٨ | ٢٬١٣٢٫٠٩ | ١٣٫٢٦ | ٩٫٢٨ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
