بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكمون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤١٨ | ٢٬٧٢٢ | ٢٬٦٨٢ | ٣٬٣٢٠ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٠٨١ | ٢٬٠٦٤ | ١٬٨٧٧ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٢٩٣ | ٢٬١٧٧ | ٣٬٣٢٤ | ٣٬٩٦٦ | ٣٬٧٤٧ | ٢٬٤١٣ | ١٬٥٢٤ | ١٬٤٨٧ | ١٬٢٠٨ | ٢٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ١٫٤٧ | ٢٣٫٧٩ | ١٩٫٧٠ | ١٥٫٣٨ | ٧٫٧٦ | ٠٫٨٢ | ٩٫٠٦ | ٤٫٥٣ | ١٦٫٨٧ | ٥٫٠٦ | ٥٢٫٦٩ | ١٩٫٣١ | ٥٫٥٢ | ٣٥٫٦٠ | ٣٦٫٨٤ | ٢٫٤٣ | ١٨٫٧٦ | ١٣٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٨٦ | ١١٩٫٨١ | ٢١١٫٦٨ | ٤٥٤٫٧٩ | ٧٠٣٫٤٣ | ٢٧٨٫٨٦ | ٣٠٥٫١٣ | ١٠٬٨٦٣٫١٦ | ٢٬١٠٨٫٩٩ | ٣٩٩٫٥٩ | ٧٧٤٫٦٦ | ٣٢٩٫٨٥ | ٢٬٩٤١٫٥٩ | ٥٬٠٨٤٫٦٢ | ٦٦٧٫٩١ | ١٬١٣٨٫٢١ | ١٧٣٫٣٨ | ٢٩٢٫٧٢ | ١١٩٫٧٢ | ٣٩٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٨ | ٧١٩ | ٦٤٥ | ٦٣١ | ٦٦٠ | ٨٧٣ | ٨٥٨ | ١٬٣٠٣ | ٤٬٠٩١ | ٤٬١٧٢ | ٤٬٣٩٠ | ٤٬٢٠٢ | ١٬٥٣٦ | ١٬٦٤٣ | ١٬٨٢١ | ١٬٨٤٣ | ١٬٨٥٢ | ١٬٧٨٢ | ١٬٦٢٢ | ١٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢٩ | ٢٫١٧ | ٤٫٦٠ | ٣٢٫٢٧ | ١٫٧٢ | ٥١٫٨٦ | ٢١٣٫٩٧ | ١٫٩٨ | ٥٫٢٣ | ٤٫٢٨ | ٦٣٫٤٥ | ٦٫٩٧ | ١٠٫٨٣ | ١٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٣٫٧٨ | ٨٫٩٨ | ١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٧ | ٣١٫٦٥ | ٥٠٫٩١ | ٨٦٫٤٤ | ١٧٤٫١٤ | ١٠٧٫٩١ | ١٢٥٫٨١ | ٦٬٨٥٧٫٨٩ | ٤٬٥٩٦٫٦٣ | ٨٤٩٫٦٩ | ١٬٤٨٣٫١١ | ٦٣٦٫٦٧ | ١٬٣٥٩٫٢٩ | ٢٬١٠٦٫٤١ | ٣٢٤٫٦٠ | ٨٦٩٫٣٤ | ٢١٠٫٦٩ | ٣٥٠٫٧٩ | ١٦٠٫٧٥ | ٢١٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٣ | ٢٨٠ | ٦٩٩ | ١٬٩٠٢ | ٢٬٣٦٣ | ٢٬٢٢٧ | ١٬٩٧٩ | ٨٩٦ | ١٬٩٦٣ | ١٬٦٦٩ | ١٬٨٠٣ | ١٬٤٥٧ | ١٬٥١١ | ٢٬١٧٧ | ١٬٣١٥ | ٧٦٧ | ٥٤٤ | ١٧٣ | ٥٨٠ | ٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٠٨ | ٣٤٩٫٦٤ | ١٧٢٫١٠ | ٢٤٫٢٤ | ٥٫٧٦ | ١١٫١٤ | ٥٤٫٧٢ | ٣١٩٫٠٨ | ١٤٫٩٨ | ٨٫٠٣ | ١٩٫١٩ | ٢٠٣٫٧١ | ٤٤٫٠٨ | ٣٩٫٦٠ | ٤١٫٦٧ | ٢٩٫٠٧ | ٦٨٫٢٠ | ٢٣٥٫٢٦ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٦٧ | ١٢٫٣٢ | ٥٥٫١٧ | ٢٦٠٫٥٥ | ٦٢٣٫٤٨ | ٢٧٥٫٢٨ | ٢٩٠٫١٨ | ٤٬٧١٥٫٧٩ | ٢٬٢٠٥٫٦٢ | ٣٣٩٫٩٢ | ٦٠٩٫١٢ | ٢٢٠٫٧٦ | ١٬٣٣٧٫١٧ | ٢٬٧٩١٫٠٣ | ٢٣٤٫٤٠ | ٣٦١٫٧٩ | ٦١٫٨٩ | ٣٤٫٠٦ | ٥٧٫٤٨ | ٧٦٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٠٧ | ٢٬٢٧٢ | ١٬٢٦٧ | ٧٣٠ | ٣٧٩ | ٨٠٩ | ٦٨٢ | ١٩ | ٨٩ | ٤٩١ | ٢٩٦ | ٦٦٠ | ١١٣ | ٧٨ | ٥٦١ | ٢١٢ | ٨٧٩ | ٥٠٨ | ١٬٠٠٩ | ٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٨ | ٤٤٫٢٣ | ٤٢٫٣٨ | ١٥١٫٩٢ | ١١٣٫٤٦ | ١٥٫٧٠ | ٩٧٫٢١ | ٣٦٨٫٤٢ | ٤٥١٫٦٩ | ٣٩٫٧١ | ١٢٢٫٩٧ | ١١٧٫١٢ | ٣٠٫٩٧ | ٦١٩٫٢٣ | ١٣٧٫٧٩ | ٣١٤٫٦٢ | ٤٢٫٢١ | ٩٨٫٦٢ | ١٧٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
