بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣٣ | ٥٣٩ | ٣٥٤ | ٢٢٨ | ٢٦٦ | ٢٨٢ | ٣٧٦ | ٧٠٠ | ١٬٠٤٧ | ١٬٢٠٥ | ١٬٣٩٣ | ١٬٣٤٤ | ١٬٢٣٣ | ١٬١٣٥ | ٩٥٧ | ٩٠٠ | ٨٥٢ | ٧٩٥ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨١ | ٣٤٫٤٠ | ٣٥٫٣٩ | ١٦٫٥٧ | ٥٫٧٤ | ٣٣٫٥٠ | ٨٦٫٢٦ | ٤٩٫٤٩ | ١٥٫٠٩ | ١٥٫٦٤ | ٣٫٥٣ | ٨٫٢٨ | ٧٫٩٢ | ١٥٫٦٧ | ٦٫٠٢ | ٥٫٣٤ | ٦٫٦٤ | ٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٨٥ | ٣٩٧٫٩٣ | ٢٬٠١٤٫٢٦ | ٥٢١٫٢١ | ٥٤١٫٧٦ | ٤٤٫٦٨ | ٤١٨٫١٥ | ٣٩٣٫١٨ | ٦١٩٫٢٢ | ٣٠٧٫٩٢ | ٢٬٤٠٨٫٦٢ | ١٬٦٠٩٫٢٠ | ١٬٠٢٩٫٧٥ | ٣٬٦٠٦٫٢٧ | ٤٣١٫٥٦ | ٣٤١٫٠١ | ٥٦٨٫٦١ | ٦٦٥٫٢٤ | ٣٨٦٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٤ | ١٦٩ | ١٦٨ | ١٦٢ | ١٩٤ | ٢٦ | ٥٨٧ | ٦٨٥ | ٨١٢ | ١٬١٥٨ | ٧٦١ | ٨٣٥ | ٧٠٦ | ٦٤١ | ٤٧١ | ٣٢٣ | ٣٧٠ | ٣٤٠ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٠ | ٠٫٤٥ | ٣٫٥٣ | ١٩٫٩١ | ١١٣٫٥٣ | ٢٬٣٣١٫١٨ | ١٦٫٦٧ | ١٨٫٥٢ | ٤٢٫٧٤ | ٣٤٫٢٩ | ٩٫٧٣ | ١٥٫٤٥ | ٩٫٢١ | ٢٦٫٥٣ | ٣١٫٤٢ | ١٤٫٥٦ | ٨٫٢٠ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٤٠ | ١٢٤٫٦٤ | ٩٥٧٫٣٧ | ٣٦٩٫٨٦ | ٣٩٥٫٤٣ | ٤٫١٧ | ٦٥٢٫٦٧ | ٣٨٤٫٤٣ | ٤٨٠٫٠١ | ٢٩٦٫٠٥ | ١٬٣١٥٫٨٤ | ٩٩٩٫٩٦ | ٥٨٩٫٨٤ | ٢٬٠٣٦٫٥٥ | ٢١٢٫٣٣ | ١٢٢٫٤٢ | ٢٤٧٫٠٤ | ٢٨٤٫١٩ | ١٧٧٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٧ | ٢٣٥ | ٢٠٣ | ١٠٩ | ١٢٠ | ٣٢٤ | ٣٠٣ | ١٦٥ | ٦٩ | ٤٤٣ | ٦٩٦ | ٥٩٩ | ٤١٠ | ٤٦٤ | ٢٦٥ | ٣١٤ | ٣٣١ | ٣٣٦ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٥ | ١٣٫٤٢ | ٤٦٫١٧ | ٩٫٨١ | ٣٦٩٫٧٩ | ٦٫٥٠ | ٤٥٫٤٥ | ١٤١٫٨٦ | ٥٣٩٫٨١ | ٥٧٫١٩ | ١٣٫٨٧ | ٣١٫٦٦ | ١٣٫١٥ | ٤٢٫٨١ | ١٨٫٣٦ | ٥٫٥٧ | ١٫٤٢ | ٣٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٣ | ١٧٣٫٢٩ | ١٬١٥٧٫٦١ | ٢٤٩٫٥٥ | ٢٤٤٫٣٥ | ٥١٫٤١ | ٣٣٧٫٠٠ | ٩٢٫٨١ | ٤٠٫٩٣ | ١١٣٫١٦ | ١٬٢٠٣٫٢٣ | ٧١٧٫٧٢ | ٣٤٢٫٢١ | ١٬٤٧٢٫٦٢ | ١١٩٫٥١ | ١١٨٫٩٢ | ٢٢١٫١٦ | ٢٨١٫٠٦ | ١١٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤٢ | ١٣٥ | ١٨ | ٤٤ | ٤٩ | ٦٣٠ | ٩٠ | ١٧٨ | ١٦٩ | ٣٩١ | ٥٨ | ٨٤ | ١٢٠ | ٣١ | ٢٢٢ | ٢٦٤ | ١٥٠ | ١٢٠ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٤ | ١١٢٫٩٦ | ١٤٩٫٧٠ | ١٢٫١٥ | ١٬٣٨٢٫٢٣ | ٨٥٫٧٤ | ٩٨٫٠٨ | ٥٫٠٨ | ٣٣١٫٤٤ | ٨٥٫٢٢ | ٤٤٫٤٠ | ٢٤٣٫٣٣ | ٧٣٫٧١ | ٦٠٤٫٦٨ | ١٨٫٩٤ | ٤٣٫٢٣ | ٢٠٫٢٠ | ٦٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
