بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الكلوروكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٥٨ | ١٬٦٧٧ | ١٬٦٣٣ | ١٬٢٧٦ | ٩٣٤ | ٨٦٩ | ٨٣٤ | ٧٨٦ | ٩٢٣ | ٩٥١ | ١٬٠٦٣ | ١٬١٥٨ | ١٬٠٠٠ | ٩٤٤ | ٧٨٥ | ٦٩٥ | ٨٩٦ | ٩٢٣ | ١٬٠٢٧ | ٩٨١ |
| يتغير (٪) | ١٫١٥ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٨٦ | ٢٦٫٨٠ | ٦٫٩٦ | ٤٫٠٣ | ٥٫٧٦ | ١٧٫٤٣ | ٣٫٠٣ | ١١٫٧٨ | ٨٫٩٤ | ١٣٫٦٤ | ٥٫٦٠ | ١٦٫٨٤ | ١١٫٤٦ | ٢٨٫٩٢ | ٣٫٠١ | ١١٫٢٧ | ٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٥٢ | ٢٩٧٫٨٧ | ٢٠٬٤١٢٫٥٠ | ٢٢٩٫٩١ | ١٤٣٫٠٣ | ١٦٠٫٦٣ | ٣٢٨٫٣٥ | ٥٦٩٫٥٧ | ١٬٣٩٨٫٤٨ | ٣٬٦٥٧٫٦٩ | ٣٥٬٤٣٣٫٣٣ | ٦٣٦٫٢٦ | ٤١٦٫٦٧ | ٥٠٢٫١٣ | ٣٬١٤٠٫٠٠ | ٤٣١٫٦٨ | ٣٧٦٫٤٧ | ١٬٤٤٢٫١٩ | ١٢٬٨٣٧٫٥٠ | ٢٬٦٥١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦١ | ٤١٢ | ٤٤٨ | ٤٥٢ | ٣٥٧ | ٣٠٦ | ٢٧٨ | ٢٢٩ | ٢١٨ | ٢٠٤ | ٢٠٤ | ٢٢٣ | ٢٠١ | ١٩٢ | ١٧٥ | ١٧٥ | ٦٣ | ٨٤ | ٩٩ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٣ | ٨٫٧٤ | ٠٫٨٩ | ٢١٫٠٢ | ١٤٫٢٩ | ٩٫١٥ | ١٧٫٦٣ | ٤٫٨٠ | ٦٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٩٫٣١ | ٩٫٨٧ | ٤٫٤٨ | ٨٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٦٤٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٧٫٨٦ | ٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨٥ | ٧٣٫١٨ | ٥٬٦٠٠٫٠٠ | ٨١٫٤٤ | ٥٤٫٦٧ | ٥٦٫٥٦ | ١٠٩٫٤٥ | ١٦٥٫٩٤ | ٣٣٠٫٣٠ | ٧٨٤٫٦٢ | ٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٢٢٫٥٣ | ٨٣٫٧٥ | ١٠٢٫١٣ | ٧٠٠٫٠٠ | ١٠٨٫٧٠ | ٢٦٫٤٧ | ١٣١٫٢٥ | ١٬٢٣٧٫٥٠ | ٢٥٤٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٧ | ٧٠٩ | ١٬٢٠٦ | ١٬٣٩١ | ١٬٢٣٦ | ١٬١٠٢ | ٨١٠ | ٦٨٩ | ٦٣٢ | ٧٦٩ | ٨٥٢ | ٧٥٣ | ٥٦٣ | ٥٤٢ | ٦٠٩ | ٦٥٥ | ١٬٠٤٧ | ٨٩٧ | ٩١٨ | ٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ٧٠٫١٠ | ١٥٫٣٤ | ١١٫١٤ | ١٠٫٨٤ | ٢٦٫٥٠ | ١٤٫٩٤ | ٨٫٢٧ | ٢١٫٦٨ | ١٠٫٧٩ | ١١٫٦٢ | ٢٥٫٢٣ | ٣٫٧٣ | ١٢٫٣٦ | ٧٫٥٥ | ٥٩٫٨٥ | ١٤٫٣٣ | ٢٫٣٤ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٨ | ١٢٥٫٩٣ | ١٥٬٠٧٥٫٠٠ | ٢٥٠٫٦٣ | ١٨٩٫٢٨ | ٢٠٣٫٧٠ | ٣١٨٫٩٠ | ٤٩٩٫٢٨ | ٩٥٧٫٥٨ | ٢٬٩٥٧٫٦٩ | ٢٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٤١٣٫٧٤ | ٢٣٤٫٥٨ | ٢٨٨٫٣٠ | ٢٬٤٣٦٫٠٠ | ٤٠٦٫٨٣ | ٤٣٩٫٩٢ | ١٬٤٠١٫٥٦ | ١١٬٤٧٥٫٠٠ | ٢٬٤٩٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٧١٠ | ٥٦٣ | ٨ | ٥٥٥ | ٦٥٣ | ٥٤١ | ٢٥٤ | ١٣٨ | ٦٦ | ٢٦ | ٣ | ١٨٢ | ٢٤٠ | ١٨٨ | ٢٥ | ١٦١ | ٢٣٨ | ٦٤ | ٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٠ | ١٠١٫٤٢ | ٦٬٨٣٧٫٥٠ | ١٧٫٦٦ | ١٧٫١٥ | ٥٣٫٠٥ | ٤٥٫٦٧ | ١٤٧٫٨٣ | ١٣٩٫٣٩ | ١١١٫٥٤ | ٥٬٩٦٦٫٦٧ | ٣١٫٨٧ | ٢١٫٦٧ | ١١٣٫٣٠ | ٥٤٤٫٠٠ | ٤٧٫٨٣ | ٧٣٫١١ | ١١٢٫٥٠ | ٥٦٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
