بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كليفلاند كليفس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ٢٥٨ | ٤٧٣ | ١٧٢ | ١٬٤٤١ | ٢٬٧٨٥ | ٣٬٦٩٧ | ٤٬٠٥١ | ٣٬٠٧١ | ٢٬٤٢٣ | ١٬٨٥١ | ١٬٨٧٣ | ٢٬١٠٤ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٤٤٨ | ٢٬٠٨٠ | ١٬٢٢٩ | ١٠٥ | ٣٨٨ | ٨٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٢٣ | ٨٣٫٣٣ | ١٣٦٫٣٦ | ٧٣٧٫٧٩ | ٩٣٫٢٧ | ٣٢٫٧٥ | ٩٫٥٨ | ٢٤٫١٩ | ٢١٫١٠ | ٢٣٫٦١ | ١٫١٩ | ١٢٫٣٣ | ٧٫٧٥ | ٧٫٩٨ | ١٥٫٠٣ | ٤٠٫٩١ | ٩١٫٤٦ | ٤٦٩٫٥٢ | ١٢٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٢٩ | ١٠٧٫٠٥ | ٦١٤٫٢٩ | ١٧٬٢٠٠٫٠٠ | ١٠٬٢٩٢٫٨٦ | ٤٬٣٥١٫٥٦ | ٤٬٩٢٩٫٣٣ | ١٥٬٥٨٠٫٧٧ | ٢١٬٩٣٥٫٧١ | ١١٬٠١٣٫٦٤ | ٧٬٧١٢٫٥٠ | ١٤٬٤٠٧٫٦٩ | ٨٬٤١٦٫٠٠ | ١٬٣١٨٫٠٢ | ٨٬٤٤١٫٣٨ | ٢٬٧٣٦٫٨٤ | ١٥٬٣٦٢٫٥٠ | ٧٦٫٠٩ | ١٬١٧٥٫٧٦ | ١٬٧٥٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٣٤ | ٢٬٠٤٢ | ١٬١٧٠ | ١٬١٣٢ | ١٬٢١٦ | ١٬٣٧٩ | ١٬٤٧٩ | ١٬٦٠٤ | ١٬٦٩٢ | ٩٣٦ | ٨٨٦ | ٧٧٩ | ٦٧٩ | ٥٩١ | ٥٨٥ | ٦١٢ | ٥٩٨ | ٣٬٢١٢ | ٣٬١٧٨ | ٣٬١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٥ | ٤٢٫٧٠ | ٣٫٢٥ | ٧٫٤٢ | ١٣٫٤٠ | ٧٫٢٥ | ٨٫٤٥ | ٥٫٤٩ | ٤٤٫٦٨ | ٥٫٣٤ | ١٢٫٠٨ | ١٢٫٨٤ | ١٢٫٩٦ | ١٫٠٢ | ٤٫٦٢ | ٢٫٢٩ | ٤٣٧٫١٢ | ١٫٠٦ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫١٠ | ٨٤٧٫٣٠ | ١٬٥١٩٫٤٨ | ١١٣٬٢٠٠٫٠٠ | ٨٬٦٨٥٫٧١ | ٢٬١٥٤٫٦٩ | ١٬٩٧٢٫٠٠ | ٦٬١٦٩٫٢٣ | ١٢٬٠٨٥٫٧١ | ٤٬٢٥٤٫٥٥ | ٣٬٦٩١٫٦٧ | ٥٬٩٩٢٫٣١ | ٢٬٧١٦٫٠٠ | ٣٤٣٫٦٠ | ٢٬٠١٧٫٢٤ | ٨٠٥٫٢٦ | ٧٬٤٧٥٫٠٠ | ٢٬٣٢٧٫٥٤ | ٩٬٦٣٠٫٣٠ | ٦٬٤٠٢٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٦٧ | ٢٬٠٥٩ | ١٬٥٦٦ | ٩٥٩ | ٢٣٩ | ١٬٤٧٠ | ٢٬٢٩٣ | ٢٬٤٧٣ | ١٬٣٦٥ | ١٬٥٠٩ | ٩٤١ | ١٬١٠٧ | ١٬٤٥٠ | ١٬٥٠٤ | ١٬٨٩٢ | ١٬٣٩٢ | ٦٢٣ | ٢٬٩٧٠ | ٣٬٦٠٠ | ٣٬٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٩٥ | ٢٣٫٩٤ | ٣٨٫٧٦ | ١٢٤٫٩٢ | ٥١٥٫٠٦ | ٥٥٫٩٩ | ٧٫٨٥ | ٤٤٫٨٠ | ١٠٫٥٥ | ٣٧٫٦٤ | ١٧٫٦٤ | ٣٠٫٩٨ | ٣٫٧٢ | ٢٥٫٨٠ | ٢٦٫٤٣ | ٥٥٫٢٤ | ٥٧٦٫٧٣ | ٢١٫٢١ | ٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٨١ | ٨٥٤٫٣٦ | ٢٬٠٣٣٫٧٧ | ٩٥٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٧٠٧٫١٤ | ٢٬٢٩٦٫٨٨ | ٣٬٠٥٧٫٣٣ | ٩٬٥١١٫٥٤ | ٩٬٧٥٠٫٠٠ | ٦٬٨٥٩٫٠٩ | ٣٬٩٢٠٫٨٣ | ٨٬٥١٥٫٣٨ | ٥٬٨٠٠٫٠٠ | ٨٧٤٫٤٢ | ٦٬٥٢٤٫١٤ | ١٬٨٣١٫٥٨ | ٧٬٧٨٧٫٥٠ | ٢٬١٥٢٫١٧ | ١٠٬٩٠٩٫٠٩ | ٨٬٠٧١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٣٤٣ | ٢٤١ | ٧٧ | ١ | ١٤ | ٦٤ | ٧٥ | ٢٦ | ١٤ | ٢٢ | ٢٤ | ١٣ | ٢٥ | ١٧٢ | ٢٩ | ٧٦ | ٨ | ١٣٨ | ٣٣ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٦ | ٦٨٫٠٥ | ٩٨٫٧٠ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٥٧٫١٤ | ١٧٫١٩ | ٦٥٫٣٣ | ١٥٣٫٨٥ | ٢٥٧٫١٤ | ٢٠٩٫٠٩ | ١٥٤٫١٧ | ٩٢٫٣١ | ٧٨٨٫٠٠ | ١١٦٫٨٦ | ٣٦٢٫٠٧ | ٨٩٫٤٧ | ١٬٨٢٥٫٠٠ | ١٢٣٫٩١ | ٢٤٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
