بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٤ | ٤٤٧ | ٥٨٠ | ٤٧٤ | ٥٤٢ | ٤٩٥ | ٣٧٦ | ١٠٢ | ١٦٨ | ٣٧٩ | ٢٥٦ | ٤٢ | ١٦٨ | ٧٠٠ | ٥٢٩ | ٣٦١ | ٥١٥ | ٣٥٢ | ٤٥١ | ٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٤ | ٢٩٫٩٦ | ١٨٫٣٢ | ١٤٫٢٦ | ٨٫٦٩ | ٢٣٫٩٥ | ٧٢٫٩٨ | ٢٦٥٫٠٥ | ١٢٥٫٩١ | ٣٢٫٥٢ | ٨٣٫٧١ | ٥٠٤٫١٩ | ٣١٥٫٨٧ | ٢٤٫٤٨ | ٣١٫٧٩ | ٤٢٫٦٧ | ٣١٫٥٥ | ٢٧٫٩٦ | ٧٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٥٠ | ٢٣٢٫٦٢ | ١٨٤٫١٠ | ٣٤٦٫٨٢ | ١٦٢٫٢٢ | ٥٥٣٫٢٩ | ٢٠٥٫٤٢ | ٢٧٫٤١ | ٣٩٫١٧ | ٥٩١٫٠٧ | ١٧٣٫٠٥ | ١٦٫١٣ | ١٬٠٢٥٫٩١ | ٣٣٢٫٨١ | ٦٩٣٫٢٣ | ١٥٣٫٨٥ | ٦٧٩٫١٦ | ٩٠٫٣٠ | ٣١٨٫٤٥ | ٤٥٤٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٠ | ٢٠٠ | ٢١٠ | ٢٥٠ | ٩١ | ٤٣٧ | ٥٢٦ | ٣١١ | ١٠١ | ١٠٣ | ١٠٥ | ١٠٠ | ٣٨٣ | ١٨٩ | ٢٤٥ | ٢٥٦ | ٣٠٦ | ٣٩٢ | ٢١٥ | ١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ٥٫١٦ | ١٩٫٠٦ | ٦٣٫٧٠ | ٣٨٢٫١١ | ٢٠٫١٩ | ٤٠٫٧٦ | ٦٧٫٤٩ | ٢٠٢٫١٩ | ١٫١١ | ١٩٥٫٣٥ | ٢٨٤٫٤٢ | ٥٠٫٦٩ | ٢٩٫٥١ | ٤٫٤٠ | ١٩٫٨٧ | ٢٧٫٨١ | ٤٥٫٠٥ | ١٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٣٤ | ١٠٣٫٩٩ | ٦٦٫٥٩ | ١٨٢٫٨٥ | ٢٧٫١٧ | ٤٨٩٫٣٠ | ٢٨٧٫١٠ | ٨٣٫٩٩ | ٢٣٫٦٤ | ١٦١٫٣٧ | ٧٠٫٧٩ | ٣٨٫٦٣ | ٢٬٣٣٦٫٩٩ | ٨٩٫٨٩ | ٣٢١٫٠٩ | ١٠٩٫٠٦ | ٤٠٤٫٥٤ | ١٠٠٫٤٣ | ١٥٢٫٠٩ | ١٠٢٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ٥٧ | ٦١ | ٨٩ | ١١٧ | ٣٩ | ٢٢ | ١٤٧ | ١٣٣ | ٢٢٤ | ٣٠٩ | ٤٠٤ | ٢٢٩ | ٢٩٨ | ٣٥٨ | ٣٣٤ | ٢٨٥ | ٣٤٤ | ٣٧٨ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٣ | ٧٫٥٣ | ٤٥٫٠٦ | ٣١٫٧٨ | ١٣٢٫٩٧ | ١٥٦٫٧٤ | ٥٧١٫١٤ | ٩٫٢٨ | ٢٦٨٫٦٧ | ٣٧٫٨٦ | ٣٠٫٤٣ | ٤٣٫١٥ | ٢٢٩٫٧١ | ٢٠٫٣٣ | ٦٫٨٤ | ١٤٫٥٤ | ٢٠٫٦١ | ١٠٫٠٨ | ١٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٢٦ | ٢٩٫٦١ | ١٩٫٣٩ | ٦٤٫٨٦ | ٣٤٫٩٩ | ٤٣٫٠٩ | ١١٫٩٤ | ٣٩٫٥٦ | ٣١٫٠٧ | ٣٥٠٫٠١ | ٢٠٩٫٣٦ | ١٥٦٫٢٦ | ١٬٣٩٧٫٩٨ | ١٤١٫٤٥ | ٤٦٩٫٤٥ | ١٤٢٫٢٩ | ٣٧٦٫٢٧ | ٨٨٫١٥ | ٢٦٧٫٤٥ | ٢٥١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٨٥ | ١٩٢ | ٣١٥ | ١٣٧ | ٣٣٤ | ٨٩ | ١٨٣ | ٣٧١ | ٤٢٨ | ٦٤ | ١٤٨ | ٢٥٨ | ١٦ | ٢١٠ | ٧٦ | ٢٣٤ | ٧٦ | ٣٩٠ | ١٤٢ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ٦٤٫٢٢ | ٥٦٫٦٤ | ١٤٤٫٢٨ | ٧٣٫٢٣ | ٣٠٤٫٨٤ | ١٠٢٫٥١ | ١٥٫٤٩ | ٨٥٫٠٣ | ٣٣٠٫٤٧ | ٧٤٫٧٥ | ٩٣٫٦٥ | ١٬١٨١٫٩٧ | ١٣٦٫٢٦ | ٢٠٧٫٣٧ | ٦٧٫٦٨ | ٤١٤٫٧٩ | ٦٣٫٧٢ | ٢٢٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
