بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوجنيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٧ | ٢٤٢ | ٢٧٩ | ٣٦١ | ٣٤٢ | ٣١٤ | ٢٦٥ | ٢١٣ | ٢٣٢ | ٢٤٣ | ٢٢١ | ٢٠٧ | ١٦٥ | ١١٣ | ٩٩ | ٩٧ | ١١٢ | ١٤٩ | ١٧٦ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٩ | ١٥٫١٠ | ٢٩٫٣٧ | ٥٫٣٠ | ٨٫١٢ | ١٥٫٦٤ | ١٩٫٦٢ | ٩٫١٠ | ٤٫٧٥ | ٩٫٠٢ | ٦٫٤٤ | ٢٠٫٥١ | ٣١٫٤٣ | ١٢٫٣٢ | ٢٫١١ | ١٥٫٧٣ | ٣٢٫٩١ | ١٨٫٠٢ | ٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٦١ | ٢٤٨٫٢٥ | ٧٬٩٩٢٫٠٩ | ٥٢٣٫٢٣ | ٣٦٠٫٢٦ | ٣٧٨٫٧٩ | ٣٤٤٫٤٤ | ٥٣٢٫٥٤ | ٣٧١٫٦٢ | ٥٬٠٨٤٫٧٣ | ١٣٬٨٥٧٫٤٥ | ٤٧٬١٩٣٫٣٩ | ١٢٧٫١٧ | ٥٣٠٫٦٠ | ٣٩١٫١٤ | ١١٬٢٨٢٫٨٩ | ٥٦٫٥٣ | ٩٠٠٫١٩ | ٣٬٦٠١٫٦٤ | ٧٬١٠٦٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ١٦٩ | ٣١ | ١٤١ | ٨٨ | ٢٥٣ | ٤٣ | ٧١ | ١٧١ | ٤ | ٧٩ | ٦٩ | ٨٥ | ٣٢ | ١١ | ٧ | ٢٢١ | ٣٩ | ٤٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٠٨ | ١١٨٫٢٢ | ٣٥٧٫٥٤ | ٣٨٫٠٦ | ١٨٨٫٦١ | ٨٣٫١٧ | ٢٦٥٫٩٤ | ١٤٢٫٣٥ | ١٠٢٫٦١ | ١٬٦٨٤٫٤٢ | ١٣٫٧٤ | ٢٢٣٫٧٠ | ٦١٫٩٤ | ١٣٣٫٩٧ | ١٦٣٫٨٠ | ٣٬٢٥٥٫٤٠ | ٨٢٫٣٤ | ٢١٠٫٧١ | ٩٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٩٢ | ١٧٣٫٥٣ | ٨٨٤٫٥٠ | ٢٠٤٫٨٠ | ٩٢٫٢٣ | ٣٠٤٫٥٩ | ٥٥٫٢٦ | ١٧٦٫٣٨ | ٢٧٣٫٤٠ | ٩٣٫٠٤ | ٤٬٩٧٣٫٥٩ | ١٥٬٦١٦٫٦٣ | ٦٥٫٤٩ | ١٥١٫٦٥ | ٤٣٫٣١ | ٨١٤٫٢٠ | ١١١٫٢٢ | ٢٣٥٫٣١ | ٨٨٣٫١٣ | ١٤٦٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣١٧ | ٢٤٩ | ٢٩٢ | ٣٤٩ | ١٤٢ | ٢٩٧ | ٣١٦ | ٣٢٩ | ٢٤٠ | ١٤٢ | ١٣٩ | ١٢٥ | ١٢٦ | ١١١ | ١٠٢ | ٩٦ | ١١٨ | ٢١٢ | ٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٨٫٦٩ | ٢١٫٥٤ | ١٧٫٣٣ | ١٩٫٥١ | ٥٩٫٣٨ | ١١٠٫٠٠ | ٦٫٤٠ | ٣٫٨٥ | ٢٦٫٨٦ | ٤١٫١٠ | ٢٫١٣ | ٩٫٨٣ | ٠٫٥٣ | ١١٫٣٣ | ٨٫٠١ | ٦٫٥٩ | ٢٣٫٧٤ | ٧٨٫٧٧ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٣١ | ٣٢٤٫٥٢ | ٧٬١٢٢٫٠٣ | ٤٢٢٫٨٨ | ٣٦٧٫٤٥ | ١٧٠٫٨١ | ٣٨٦٫٦٥ | ٧٩١٫٢٧ | ٥٢٥٫٦٠ | ٥٬٠٢١٫٣٩ | ٨٬٨٦٠٫٠٨ | ٣١٬٥٦٤٫٠١ | ٩٦٫٤٩ | ٥٩٠٫٢٢ | ٤٣٩٫٩٨ | ١١٬٩٢٥٫٨٤ | ٤٨٫٢٣ | ٧١٥٫٠٥ | ٤٬٣٣٣٫٧٢ | ٧٬٥٤٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ٩٨ | ٣ | ٦٩ | ٩٥ | ٨٣ | ٧٧ | ٤٠ | ٦٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ١٢٩ | ٢١ | ٢٥ | ١ | ١٩٨ | ١٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٣ | ٩٦٫٤٢ | ٢٬٠٧٦٫٠٥ | ٣٧٫٥٣ | ١٢٫٦١ | ٧٫٢٣ | ٤٨٫٠١ | ٢٥٦٫٣٥ | ١٠٧٫٦٦ | ٦٦٫٦٢ | ١٢٧٫٤٧ | ٢٩٬٣٩٨٫١٨ | ٨٣٫٥٧ | ٢١٨٫٩٤ | ٩٦٫٦١ | ٢٢٬٩٩٩٫٦٥ | ٩١٫٦٥ | ١٢٩٫٥٠ | ٤٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
