بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إف للصناعات القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٤٣ | ١٬٢٣١ | ١٬٥١٧ | ١٬٢١٩ | ١٬٦٨٣ | ٢٬٨٧٣ | ٣٬٦٨٦ | ٤٬٤٤٧ | ٤٬٧٥٠ | ٣٬٨٥٥ | ٣٬٤١١ | ٣٬٢٣٤ | ٢٬٨٦٢ | ٢٬٧٥٧ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٠١٨ | ٢٬٣٣١ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ٢٣٫٢٣ | ١٩٫٦٤ | ٣٨٫٠٦ | ٧٠٫٧١ | ٢٨٫٣٠ | ٢٠٫٦٥ | ٦٫٨١ | ١٨٫٨٤ | ١١٫٥٢ | ٥٫١٩ | ١١٫٥٠ | ٣٫٦٧ | ١٨٫٢١ | ١٠٫٥١ | ١٥٫٥١ | ٢٫٥٧ | ٦٫٢١ | ٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٧٤ | ٣١٠٫٨٦ | ٢٬٩٧٤٫٥١ | ٥٦٩٫٦٣ | ٨٢٥٫٠٠ | ٣٠٤٫٠٢ | ٢٠٣٫٣١ | ٢٧٩٫١٦ | ٣٣١٫٠١ | ٥٥٤٫٦٨ | ١٬٦٣٩٫٩٠ | ٣٨٠٫٩٢ | ٢٦٩٫٤٩ | ٩٤٧٫٤٢ | ٢١٤٫٣٥ | ١٤٤٫١٤ | ١٦٩٫٢٨ | ٥٤٣٫٣٠ | ٦٥٧٫٢٢ | ١٬٨٧٩٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٩ | ٢٩٩ | ٣٠٥ | ٣٦٤ | ٤٨١ | ٤٦٦ | ٤٥٧ | ٤٠٥ | ٣٩١ | ٤٤٠ | ٤١٢ | ٤٤٦ | ٤٠٣ | ١٬٦٧٩ | ١٬٧٤٥ | ١٬٦٨٦ | ١٬٦٨١ | ٤٦٩ | ٤٩٥ | ٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٢٫٠١ | ١٩٫٣٤ | ٣٢٫١٤ | ٣٫١٢ | ١٫٩٣ | ١١٫٣٨ | ٣٫٤٦ | ١٢٫٥٣ | ٦٫٣٦ | ٨٫٢٥ | ٩٫٦٤ | ٣١٦٫٦٣ | ٣٫٩٣ | ٣٫٣٨ | ٠٫٣٠ | ٧٢٫١٠ | ٥٫٥٤ | ٤٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٣١ | ٧٥٫٥١ | ٥٩٨٫٠٤ | ١٧٠٫٠٩ | ٢٣٥٫٧٨ | ٤٩٫٣١ | ٢٥٫٢١ | ٢٥٫٤٢ | ٢٧٫٢٥ | ٦٣٫٣١ | ١٩٨٫٠٨ | ٥٢٫٥٣ | ٣٧٫٩٥ | ٥٧٦٫٩٨ | ١٦٥٫٨٧ | ١٢٠٫٤٣ | ١٢٢٫٠٨ | ١١٢٫٢٠ | ١٣٤٫٨٨ | ٥٢٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٠٣ | ٥٤٢ | ١٬١٧١ | ٦٥٢ | ١٬٠٠٥ | ١٬٤٦٣ | ١٬٤١٥ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٨٩٧ | ٢٬٧٠٠ | ٢٬٧٧١ | ١٬٩٣٥ | ١٬٤٠٠ | ١٬٣٧٢ | ١٬٥٦٤ | ١٬٧٣١ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٢٠٥ | ٢٬٢٧٤ | ١٬٩٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٧ | ١١٦٫٠٥ | ٤٤٫٣٢ | ٥٤٫١٤ | ٤٥٫٥٧ | ٣٫٢٨ | ٧٢٫٠١ | ١٩٫٠٢ | ٦٫٨٠ | ٢٫٦٣ | ٣٠٫١٧ | ٢٧٫٦٥ | ٢٫٠٠ | ١٣٫٩٩ | ١٠٫٦٨ | ١٨٫١٤ | ٧٫٨٢ | ٣٫١٣ | ١٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٠٧ | ١٣٦٫٨٧ | ٢٬٢٩٦٫٠٨ | ٣٠٤٫٦٧ | ٤٩٢٫٦٥ | ١٥٤٫٨١ | ٧٨٫٠٥ | ١٥٢٫٧٩ | ٢٠١٫٨٨ | ٣٨٨٫٤٩ | ١٬٣٣٢٫٢١ | ٢٢٧٫٩٢ | ١٣١٫٨٣ | ٤٧١٫٤٨ | ١٤٨٫٦٧ | ١٢٣٫٦٤ | ١٤٨٫٥١ | ٥٢٧٫٥١ | ٦١٩٫٦٢ | ١٬٤٥٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٤٦٦ | ٣٩٦ | ٥١ | ٢١٤ | ٢٠٤ | ٩٤٥ | ١٬٨١٣ | ١٬٥٩٣ | ١٬٤٣٥ | ٦٩٥ | ٢٠٨ | ٨٤٩ | ١٬٠٦٢ | ٢٩١ | ١٬٠٥٢ | ١٬٤٠٠ | ١٬٣٧٧ | ٤١٨ | ٣٦٧ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٩٨ | ٨٧٫١٢ | ٣١٩٫٦١ | ٤٫٦٧ | ٣٦٣٫٢٤ | ٩١٫٨٥ | ١٢٫١٣ | ٩٫٩٢ | ٥١٫٥٧ | ٧٠٫٠٧ | ٣٠٨٫١٧ | ٢٥٫٠٩ | ١٢٧٫٤٠ | ٢٦١٫٥١ | ٣٣٫٠٨ | ١٫٦٤ | ٦٩٫٦٤ | ١٢٫٢٠ | ٦٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
