بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيرتارا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٤٥ | ٤١ | ٤٨ | ٥٢ | ٦٠ | ٦٥ | ٧٤ | ٧٨ | ٩٣ | ٩٣ | ٨٧ | ٩٥ | ٨٣ | ٧٧ | ٦٩ | ٥٤ | ٨٠ | ٩٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٨ | ٨٫٦٨ | ١٦٫٦٣ | ٩٫٤٦ | ١٥٫٦٠ | ٨٫٠٦ | ١٣٫٢٤ | ٥٫٤١ | ١٨٫٨١ | ٠٫١٧ | ٥٫٦١ | ٨٫٤٨ | ١٢٫٨١ | ٦٫٨٤ | ١٠٫٦٩ | ٢٠٫٩٥ | ٤٧٫٨٥ | ١٦٫٢٣ | ٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٨٢ | ١٨٫٤٠ | ١٨٫٦٥ | ٢٢٫٧٠ | ١٣٫٥٣ | ٦٩٫٦٨ | ٧٣٫٦٠ | ١٠٣٫٥٧ | ٣٨٫١٥ | ١٧٤٫٤٠ | ١٤٩٫٠٨ | ١٧٥٫١٣ | ١٦٢٫١٧ | ١٬٧٤٦٫٩٩ | ٣٤٣٫٢٢ | ٢٩١٫٦٠ | ١٣٨٫٥٢ | ١٤٤٫٢٩ | ٢٠٤٫٦٩ | ١٦٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩ | ٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٧٠ | ٢٧٥ | ٢٦٤ | ٢٦٥ | ٢٨ | ٢٢ | ٣٠ | ٣١ | ٨٠ | ٨٠ | ٧٥ | ٧٦ | ١١٢ | ١١٥ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٦ | ٥٫٢١ | ١٣٥٫٨٥ | ٢٫٩٦ | ١٬١٢٦٫٨١ | ١٫٩٣ | ٤٫١١ | ٠٫٢٧ | ٨٩٫٤٨ | ٢١٫٣٦ | ٣٨٫٧٩ | ٢٫٣٦ | ١٥٥٫٧٧ | ١٫٠٦ | ٦٫٩٨ | ١٫٩٦ | ٤٧٫٣٦ | ١٫٩٥ | ٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٩٠ | ٣٫٥٤ | ٤٫١٣ | ١٠٫١٦ | ٥٫٧٠ | ٣١١٫٤٥ | ٣١٠٫٣٣ | ٣٦٩٫٨٠ | ١٢٩٫٥٨ | ٥٢٫٤٦ | ٣٥٫٢١ | ٦٠٫٨٢ | ٥٣٫١٤ | ١٬٦٧٩٫٣٣ | ٣٥٧٫٩٢ | ٣١٦٫٧٤ | ١٩٤٫٠٨ | ٢٠١٫٤٩ | ٢٥٠٫٧٤ | ١٨٥٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٠٨ | ١٨٨ | ١٨٦ | ٣٥٩ | ١٢٣ | ١٢٣ | ١٢٤ | ١٠ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٩ | ١٦ | ٢١ | ٢١ | ٢٥ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٤٫٤٦ | ٩٫٥٥ | ١٫٣١ | ٩٣٫٣٤ | ٦٥٫٦٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٦٣ | ١٠٨٫١٣ | ٢٦٫٦٦ | ٩٫١٠ | ٤٣٫١٦ | ٤٫٣٧ | ٣٫١٠ | ١٠٠٫٥٣ | ١٤٫٠٧ | ٢٨٫٧٥ | ٠٫٢٤ | ١٧٫٣٧ | ١٠٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٠٧ | ٨٥٫٥٠ | ٨٥٫٨٥ | ٨٨٫٤٠ | ٩٣٫٠٥ | ١٤٢٫٣٧ | ١٣٨٫٤٢ | ١٧٣٫١١ | ٤٫٩٢ | ١٣٫٨٨ | ١٠٫٧٦ | ١٩٫١٨ | ١٥٫٦٦ | ١٩٩٫٤٣ | ٨٤٫٣٤ | ٦٨٫٩٥ | ٥٣٫٣٥ | ٣٧٫٦٧ | ٥٣٫٩٧ | ٨٢٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٤٤ | ٢١٩ | ٢١٠ | ٣٨٦ | ٨٧ | ٨٩ | ٧١ | ٢٠٤ | ٥٣ | ٦٢ | ٥٠ | ٥٩ | ٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٣٩ | ٥٦ | ٤٦ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٥٤٫٨٦ | ٩٫٩٢ | ٤٫١٦ | ٨٣٫٧٠ | ١٢٢٫٤٤ | ٢٫٣٠ | ١٩٫٥٣ | ١٨٦٫١٨ | ١٢٥٫٩٩ | ١٧٫١٨ | ١٩٫٦٥ | ١٧٫١٥ | ١٠٨٫٠٩ | ٣٧٤٫١٨ | ٥٫١٢ | ٦٦٫٤٠ | ٤١٫٩٤ | ١٨٫٠٧ | ٣٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
