بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مئوية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ٦ | ٢٣ | ٥٣ | ٩٧ | ٧٤ | ٢٤ | ١٢٦ | ١٠٨ | ٨٥ | ١١١ | ٧٣ | ١٤١ | ٢٩٠ | ٢٧٠ | ١٩٢ | ٢٦٣ | ٢٣٢ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩١ | ٢٧٩٫٨٣ | ٢٧١٫٦٢ | ١٣١٫٤٥ | ٨٣٫٩٣ | ٢٣٫٢٤ | ٦٧٫٦٨ | ٦٢٧٫٧٣ | ١٤٫٤٤ | ٢١٫٢٢ | ٣٠٫٣٦ | ٣٤٫٠٦ | ٩٢٫٧٦ | ١٠٥٫١٤ | ٦٫٧٠ | ٢٨٫٨٢ | ٣٦٫٦٤ | ١١٫٩٠ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٨ | ١٦٫٨٤ | ٤٨٫٦٩ | ٣٥٫٦٣ | ٥٦٩٫٥٥ | ٣٥٧٫٨٢ | ١٬٢١٥٫٠٦ | ١٠٠٫٨٥ | ١٩٫٠٠ | ١٦٫٩٩ | ١٤٫٠٢ | ١٧٫٨٩ | ٢٢١٫٦٧ | ١٣٧٫٠٣ | ١١٧٫٨٠ | ١٢١٫٦٧ | ١٣٣٫٨٦ | ١٩٥٫٨٩ | ٢٣٦٫٨٦ | ٨١٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٦ | ١٠٢ | ١٠٤ | ١٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٨ | ١٦٩٫٨٣ | ٨٠٫٣٢ | ٢٦٥٫٦٨ | ٨٩٫٧٧ | ١٥١٫٩٠ | ٤٣٫٨٤ | ٨٫٢٨ | ٢٤٥٫٨٥ | ٣٠٫٣٦ | ١٣٧٫٥٩ | ٥١٫٧٤ | ٠٫٢٩ | ٣٨٫٧٧ | ٢٣٫٦٣ | ٥٫٦١ | ٢٩٥٫٣٧ | ٢٫٣٨ | ١٬٢١٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩١ | ٣٫٧٦ | ١٦٫٢٩ | ٠٫٦٣ | ٧٫٢٢ | ٤٫٦٨ | ٥٢٫١٨ | ٧٫٥٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٦٥ | ١٫٥١ | ٤٣٫٠٩ | ١٣٫٧٨ | ٨٫٠١ | ١٠٫٩٧ | ١٧٫٩٠ | ٧٥٫٨٠ | ١٠٦٫٥٠ | ٤٧٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١٦ | ١٦ | ٨٥ | ٦٢ | ٧١ | ٧١ | ٢ | ٥٤١ | ٥٣٤ | ٥٢٧ | ٥٢٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٣١ | ٨٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٠ | ٣٫٤٧ | ٤٢٩٫٥٩ | ٢٦٫٧٦ | ١٤٫٢٥ | ٠٫١٤ | ٩٦٫٦٧ | ٢٢٬٥٩٠٫١٤ | ١٫٢٦ | ١٫٣٣ | ١٫٣٤ | ١٠٤٫٨٧ | ٠٫٣٤ | ١٫٧٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٥ | ٤٫٩٦ | ١٨٫١١ | ٢٬٨٣٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٨٧ | ٧٧٫٢٥ | ١٢٨٫٤٨ | ١٣٣٫٩٩ | ٦٧٧٫٧٧ | ٢٦٤٫٤٩ | ١٬١٧١٫٦٥ | ١٠٫٠٣ | ٨١٫٢٧ | ٨٣٫٨٩ | ٨٦٫٦٧ | ٨٣٫٧٢ | ٧٦٫٥٧ | ٢٤٫٤٧ | ١٠٫٠٨ | ١١٫١٨ | ١٧٫٢١ | ١٩٫٣٥ | ٣١٫٣٦ | ٢٩١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٢٠ | ١٣ | ٦٤ | ٩ | ٢٧ | ٦ | ٢٤ | ٦٦٦ | ٦٣٧ | ٦٠٨ | ٦٢١ | ٣٣ | ١٠٣ | ٢٤٦ | ٢٢٢ | ١٤٤ | ١٣٤ | ٩٨ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٦ | ٣٧٫٧٩ | ٤٠٧٫٨٠ | ٨٥٫٥٢ | ٣٩٢٫٧٧ | ٧٧٫٣٩ | ٢٨٩٫٣٣ | ٢٬٩٠١٫٦٨ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٠ | ٢٫١٣ | ٩٤٫٦٨ | ٢١١٫٨١ | ١٣٨٫٦٣ | ٩٫٦٦ | ٣٥٫٣٠ | ٦٫٦٢ | ٢٧٫١٤ | ٣٩٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
