بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوكبة للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٦٣ | ٥٨٤ | ١٬٦٤٨ | ١٬٠٥٤ | ١٩٥ | ١٬٣٣٨ | ١٬٦٢٥ | ٢٨٢ | ٢٬٢٤٣ | ٢٬٣٥٣ | ٤٬٦٣٨ | ٤٬٧٤٢ | ٤٬٥٤١ | ٥٬٣٠١ | ٥٬٠٩٠ | ٥٬٥١١ | ٤٬٦٣٠ | ٢٬٤٦٤ | ١٬٦٣٤ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٨٧ | ٣٨٢٫١٩ | ٣٦٫٠٤ | ١١٨٫٥٠ | ٧٨٦٫١٥ | ٢٢١٫٤٥ | ٨٢٫٦٥ | ٨٩٥٫٣٩ | ٤٫٩٠ | ٩٧٫١١ | ٢٫٢٤ | ٤٫٢٤ | ١٦٫٧٤ | ٣٫٩٨ | ٨٫٢٧ | ١٥٫٩٩ | ٤٦٫٧٨ | ٣٣٫٦٩ | ١٢٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٧٧ | ٤٧٨٫٦٩ | ٧٨٨٫٥٢ | ٣٬٠١١٫٤٣ | ١٥٫٠٥ | ٥٣٧٫٣٥ | ١٧٣٫٩٨ | ٨٦٫٧٧ | ٣١٣٫٢٧ | ٤٬٩٠٢٫٠٨ | ٣٤١٫٠٣ | ٧٨٩٫٠٢ | ٦٧٣٫٧٤ | ٧٬١٦٣٫٥١ | ١٬٦٤٧٫٢٥ | ٩٬٥٠١٫٧٢ | ٤٬٨٧٣٫٦٨ | ٩٢٫١١ | ١٢٥٫٩٨ | ٢٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٧ | ١٬٩٥٨ | ٤٬٦٦٨ | ٣٬٩٣٨ | ٣٬٣٠٨ | ٣٬٢٨٢ | ١٬٨٤٧ | ١٬٨٧٧ | ٢٬٥١٤ | ٣٬١٠٤ | ٢٬٩١٩ | ٢٬٥٧٤ | ٣٬٤١٢ | ٣٬٠٣١ | ٣٬٦٤٢ | ٥٬٥١٠ | ٥٬٩٠٨ | ٧٬٤٢٨ | ٥٬٧١٢ | ٣٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٠١ | ١٣٨٫٤١ | ١٥٫٦٤ | ١٦٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ٤٣٫٧٢ | ١٫٦٢ | ٣٣٫٩٤ | ٢٣٫٤٧ | ٥٫٩٦ | ١١٫٨٢ | ٣٢٫٥٦ | ١١٫١٧ | ٢٠٫١٦ | ٥١٫٢٩ | ٧٫٢٢ | ٢٥٫٧٣ | ٢٣٫١٠ | ٤٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٨٠ | ١٬٦٠٤٫٩٢ | ٢٬٢٣٣٫٤٩ | ١١٬٢٥١٫٤٣ | ٢٥٥٫٢٥ | ١٬٣١٨٫٠٧ | ١٩٧٫٧٥ | ٥٧٧٫٥٤ | ٣٥١٫١٢ | ٦٬٤٦٦٫٦٧ | ٢١٤٫٦٣ | ٤٢٨٫٢٩ | ٥٠٦٫٢٣ | ٤٬٠٩٥٫٩٥ | ١٬١٧٨٫٦٤ | ٩٬٥٠٠٫٠٠ | ٦٬٢١٨٫٩٥ | ٢٧٧٫٦٨ | ٤٤٠٫٤٠ | ١٧٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٧٢ | ٢٬٦٦٤ | ٣٬٢٢٩ | ٢٬٩١٩ | ٢٬٢٠٧ | ١٬٦٩٥ | ٢٬٥٣٨ | ١٬٨٣٤ | ٩٨٧ | ٧٩٩ | ٣٥٩ | ١٬٥٦٧ | ١٬٨٠٣ | ٢٬١٩٦ | ١٬٧٥٧ | ٥٩ | ١٬٣٧٣ | ٢٬٢٨٩ | ٢٬٧٨١ | ١٬٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٢١٫٢١ | ٩٫٦٠ | ٢٤٫٣٩ | ٢٣٫٢٠ | ٤٩٫٧٣ | ٢٧٫٧٤ | ٤٦٫١٨ | ١٩٫٠٥ | ١٤٤٫٩٣ | ٣٣٦٫٤٩ | ١٥٫٠٦ | ٢١٫٨٠ | ١٩٫٩٩ | ٩٦٫٦٤ | ٢٬٤٢٧٫١٢ | ٦٦٫٧٢ | ٢١٫٤٩ | ٣٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٥٧ | ٢٬١٨٣٫٦١ | ١٬٥٤٤٫٩٨ | ٨٬٣٤٠٫٠٠ | ١٧٠٫٢٩ | ٦٨٠٫٧٢ | ٢٧١٫٧٣ | ٥٦٤٫٣١ | ١٣٧٫٨٥ | ١٬٦٦٤٫٥٨ | ٢٦٫٤٠ | ٢٦٠٫٧٣ | ٢٦٧٫٥١ | ٢٬٩٦٧٫٥٧ | ٥٦٨٫٦١ | ١٠١٫٧٢ | ١٬٤٤٥٫٢٦ | ٨٥٫٥٧ | ٢١٤٫٤٢ | ١٠٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤٢٢ | ١٢٢ | ٢٠٩ | ٣٥ | ١٬٢٩٦ | ٢٤٩ | ٩٣٤ | ٣٢٥ | ٧١٦ | ٤٨ | ١٬٣٦٠ | ٦٠١ | ٦٧٤ | ٧٤ | ٣٠٩ | ٥٨ | ٩٥ | ٢٬٦٧٥ | ١٬٢٩٧ | ١٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٠٩ | ٧١٫٣١ | ٨٣٫٢٥ | ٣٬٨٠٢٫٨٦ | ٨٠٫٧٩ | ٢٧٥٫١٠ | ٦٥٫٢٠ | ٣٢٠٫٣١ | ٩٣٫٣٠ | ٢٬٧٣٣٫٣٣ | ٥٥٫٨١ | ٢١٢٫١٥ | ١١٠٫٩٨ | ٥١٧٫٥٧ | ٨١٫٢٣ | ٢٦٣٫٧٩ | ٢٬٩١٥٫٧٩ | ٥١٫٥١ | ٢٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
