بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي دي دبليو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨٣ | ١٬٣١٤ | ١٬٤٣٦ | ١٬١٤٣ | ١٬٢١٣ | ٧٨٥ | ٨٢١ | ١٬٢٠١ | ١٬٢٤٢ | ١٬٣٣٦ | ١٬٣٢٠ | ١٬١٦٨ | ١٬٣٠٤ | ١٬٥٩٩ | ١٬٦٧٣ | ١٬٥٩٥ | ١٬٤٦٨ | ١٬٢٧٧ | ١٬١٢٤ | ١٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٢ | ٩٫٢٥ | ٢٠٫٣٧ | ٦٫٠٥ | ٣٥٫٣٠ | ٤٫٦١ | ٤٦٫٣٠ | ٣٫٤٢ | ٧٫٥٧ | ١٫١٥ | ١١٫٥٢ | ١١٫٦١ | ٢٢٫٥٩ | ٤٫٦٧ | ٤٫٦٨ | ٧٫٩٣ | ١٣٫٠٢ | ١١٫٩٦ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٦ | ١٠٤٫٦٣ | ٢١٦٫١٨ | ٢٥٠٫٠٩ | ١٢٠٫٧٣ | ٦٨٫١٠ | ١٦٦٫٩٣ | ٢٬٩٧٢٫٢٨ | ٨٩٠٫٢٥ | ٢٬٣٣٩٫٥٨ | ١٬٢٢٨٫٣٧ | ٣٤٥٫٩٩ | ٢٬٣٢٤٫٦٠ | ٥٨٤٫٥٣ | ٣١٩٫٠٩ | ٣٤٥٫٦٩ | ٢٩٠٫٢٢ | ١٬٥٧٦٫٩١ | ٣٤٢٫٦٣ | ٦١٤٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٤ | ٢٠١ | ٤٠٩ | ٣١٥ | ٣٩٩ | ٢٬٧٧٠ | ٢٬٥٧٧ | ٢٬٦٤٧ | ٢٬٥٢٥ | ١٦٤ | ١٧٧ | ٢٢٠ | ٢٣٥ | ٢٣٠ | ٢٠٥ | ١٤٣ | ٣٣٩ | ٦٥٩ | ٦٦١ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٤ | ١٠٣٫٥٨ | ٢٣٫٠٠ | ٢٦٫٥٦ | ٥٩٤٫٤٨ | ٦٫٩٤ | ٢٫٧١ | ٤٫٦٢ | ٩٣٫٤٨ | ٧٫٨٤ | ٢٣٫٨٤ | ٧٫٠٦ | ٢٫٣٨ | ١٠٫٦٧ | ٣٠٫٠٨ | ١٣٦٫٥٤ | ٩٤٫٣٤ | ٠٫٣٣ | ٣٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٥ | ١٦٫٠٠ | ٦١٫٦١ | ٦٨٫٩٢ | ٣٩٫٧١ | ٢٤٠٫٤٠ | ٥٢٤٫١٦ | ٦٬٥٥٢٫٢٣ | ١٬٨٠٩٫٩٦ | ٢٨٨٫٠٩ | ١٦٥٫٠٢ | ٦٥٫٠٦ | ٤١٩٫٢٥ | ٨٣٫٩٥ | ٣٩٫١١ | ٣١٫٠٨ | ٦٧٫٠٤ | ٨١٣٫٨٣ | ٢٠١٫٥٢ | ٢٤١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٠ | ١٣٩ | ٣٧٥ | ١٬٢٩٨ | ١٬٨٢٥ | ٨٣٣ | ١٬٢٦٨ | ١٬٥٠٠ | ١٬٤٣٤ | ١٬١٠٢ | ١٬٢٤٢ | ١٬٢٨٧ | ١٬٠١١ | ١٬٠٩٩ | ٩٤٣ | ٩٨٩ | ٦٣٠ | ٦٨٧ | ٧٨٨ | ٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٩ | ٣٦٩٫٩٦ | ٢٤٦٫٤١ | ٤٠٫٥٨ | ١٤٥٫٦٤ | ٥٢٫٢٨ | ١٨٫٣١ | ٤٫٤١ | ١٧٦٫٨٤ | ١٢٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٢١٫٤٠ | ٨٫٦٣ | ١٤٫١٦ | ٤٫٨٥ | ٣٦٫٣٢ | ٩٫٠٨ | ١٤٫٧٨ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٧ | ١١٫٠٥ | ٥٦٫٤١ | ٢٨٣٫٩٠ | ١٨١٫٦٧ | ٧٢٫٢٩ | ٢٥٧٫٩٢ | ٣٬٧١٣٫٨٦ | ١٬٠٢٨٫١٠ | ١٬٩٣٠٫١٢ | ١٬١٥٥٫٥٣ | ٣٨١٫٠٢ | ١٬٨٠٢٫٨٥ | ٤٠١٫٧٢ | ١٧٩٫٨٤ | ٢١٤٫٣٠ | ١٢٤٫٤٥ | ٨٤٨٫٠٢ | ٢٤٠٫٢٢ | ٤٨١٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٨٣ | ١٬٢٥٦ | ٦٦٤ | ٤٥٧ | ١٬٠٠٤ | ١٬١٥٢ | ٤٩٢ | ٤٠ | ١٤٠ | ٥٧ | ١٠٨ | ٣٣٨ | ٥٦ | ٢٧٤ | ٥٢٤ | ٤٦١ | ٥٠٦ | ٨١ | ٣٢٨ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٤ | ٤٧٫١٣ | ١٦٨٫٨٣ | ١١٩٫٦٩ | ١٤٫٧١ | ٥٧٫٣٢ | ١٠٨٫٢٢ | ٢٤٥٫٣٠ | ٥٩٫٠٧ | ٢٨٨٫٢٧ | ٢١٤٫١٤ | ١١٦٫٦١ | ٣٨٧٫٥٢ | ٩١٫٧٤ | ١٢٫٠١ | ٩٫٦٧ | ١١٦٫٠١ | ٣٠٥٫١٩ | ٤٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
