بيان التدفق النقدي (TTM)
كاردليتيكس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٨ | ١٧ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٦ | ٣٧ | ٤١ | ٥٤ | ٤٤ | ٣٢ | ١٦ | ٠ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٣ | ١٢٠٫١١ | ٦٤٫٢٢ | ١٧٫٨٠ | ١٩٫٠٧ | ١٨٫٥٨ | ١٨٫١٧ | ١٠٫٦٤ | ٣٠٫٣٤ | ١٧٫٨٦ | ٢٨٫٠٧ | ٤٩٫٠٧ | ٩٨٫٨٦ | ٤٬٠٨٢٫٧٠ | ١٧٫٠٨ | ٢٫١١ | ٠٫٥١ | ١٢٣٫٦٥ | ١٥٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٤ | ٤٫٠٣ | ٣٫٢٧ | ١٨٫٠٤ | ٦٤٫٣٦ | ٦٤٫٤٣ | ١١٫٢٧ | ٣٩٫٩٤ | ٤١٫٨٢ | ٤٨٫٣١ | ٦٤٫٠٧ | ٤٩٫٠٢ | ٣٣٫٤٨ | ٠٫٦١ | ١٨٫٦٤ | ٤٣٫٣٦ | ٣٨٫٣١ | ٣٣٫٦٣ | ٤٫٥٦ | ٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٠ | ١٦١ | ٥٠٧ | ٥٠٧ | ٥٠٧ | ٣٦٠ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١٢ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٢ | ١٬٤٨٧٫٨٤ | ٢١٥٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٢٩٫٠٠ | ٩٥٫٦٧ | ٢٫٧٨ | ١٫٦٣ | ١٤٫١٦ | ١١٫٢٥ | ١٫٣٢ | ١٥٫٠٧ | ١٩٫٣٣ | ١٥٫٩٠ | ١٥٫١٧ | ١٦٫٩٧ | ٤٫٥٠ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٦ | ٣١٫٤١ | ٣٣٣٫١٢ | ١٬٠٠٨٫٨٧ | ٨٤٧٫٥٠ | ٨٨٫٧٧ | ١٦٫٦٥ | ١٦٫٢٠ | ١٤٫١٢ | ١٩٫٥٧ | ١٨٫٤٨ | ٢٤٫٤٦ | ٣٣٫٣٧ | ٢٨٫٩٣ | ٦٦٫٥٩ | ٦٩٫٢٣ | ٧١٫٤٥ | ٣٩٫١٦ | ٧٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٢ | ٢٠٦ | ٦٨٨ | ٦٨٦ | ٤٨٩ | ٤٨٦ | ٢ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٩ | ٢٣٣٫٢٦ | ٠٫٢٢ | ٢٨٫٧٣ | ٠٫٦٥ | ٩٩٫٦٩ | ٢٬٦٨٧٫٩٢ | ٠٫٩٦ | ١٫٠٢ | ٧٤٫٥٢ | ٩٩٫٠٦ | ٠٫١٣ | ١٫١٢ | ٨٫٢٩ | ١٠٩٫٧٠ | ١٩٫٤٥ | ١٤٫٧٦ | ٢٬١٧١٫٤٠ | ٨١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٣١ | ١٠٩٫٣٦ | ١٣٤٫٥٣ | ٤٥٠٫٨٨ | ٩٧٣٫١٦ | ٨١٢٫٨٨ | ٠٫٣٧ | ٤١٫٨٩ | ٤٠٫٠٣ | ٣٥٫٨٤ | ١٤٫٧٤ | ٣١٫٢١ | ٤١٫٨٠ | ٦٦٫٤١ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٫٠٦ | ٧٫٣٢ | ٥٫٥٠ | ٦٥٫٤٢ | ٢٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٢ | ١٨٩ | ٥١١ | ١٥٢ | ٥٠ | ٦٠ | ٤٠٥ | ٩٤ | ٩٩ | ١١٢ | ٦٩ | ٦٥ | ٤٨ | ٣٠ | ٤٢ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٤٦ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٥ | ١٧٠٫٩٠ | ٧٠٫٢٣ | ١٣٣٫٠٢ | ١٨٫٩٤ | ٥٧٧٫٨٦ | ٧٦٫٩١ | ٥٫٦٦ | ١٢٫٨٣ | ٣٨٫٠٦ | ٥٫٩٨ | ٢٥٫٤٣ | ٣٧٫٧٦ | ٣٧٫٦٦ | ٤٩٫٦٦ | ١٠٫٧٩ | ١٣٫٣٢ | ٧٤٫٢٦ | ٤٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
