بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوجنت كوميونيكيشنز هولدينجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ١٤٠ | ١٥٩ | ١٥٧ | ١٧٢ | ١٧٠ | ١٧٣ | ١٦٧ | ١٧٣ | ١٧٤ | ١٦٠ | ٢٠٨ | ١٠٢ | ١٧ | ١ | ١٠٤ | ٧٢ | ٩ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٣ | ١٣٫٢٩ | ٠٫٩٨ | ٩٫١٧ | ٠٫٩٢ | ١٫٣٥ | ٣٫١٠ | ٣٫٦٨ | ٠٫٢٠ | ٧٫٨٢ | ٣٠٫١٣ | ٥٠٫٨٧ | ٨٣٫٠٦ | ٩٥٫٧٢ | ١٤٬١٠٨٫٢١ | ٣٠٫٩٤ | ٨٧٫٩٧ | ١٩٨٫١٧ | ٢٥٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٩٨٫١٩ | ٤٩٨٫٩٩ | ١١٥٫٩٢ | ٣٦٥٫٥٢ | ٤٤٨٫٢٣ | ٣٩٨٫٩٤ | ٢٣٣٫٨٥ | ٦٩٣٫٣٨ | ٥٥٤٫٠٥ | ٣٢٩٫٥٤ | ٢٠٧٫٠١ | ١٩٦٫٧٧ | ٦٤٫٩٦ | ١٠٫٧٠ | ١٫٠٤ | ٥٧٫١٠ | ٤٧٫٩١ | ٧٫٥٧ | ٤١٫٠١ | ١١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٩ | ٨٤ | ٨٩ | ٣ | ٧٧ | ١٥١ | ١٩٩ | ١٠٣ | ٢١ | ٦٣ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٢ | ٤٫٦١ | ٥٫٦٢ | ١٤٫٠١ | ٠٫٨٠ | ٣٫٨٣ | ٠٫١٠ | ٢٫٧٧ | ٥٫٧٥ | ٦٫٤٤ | ٥٫٩٨ | ٩٦٫٦٥ | ٢٬٦٧١٫٢٥ | ٩٦٫٦٥ | ٣١٫٩٥ | ٤٨٫٤١ | ٧٩٫٠٨ | ٣٩١٫٠٢ | ٩١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٧٨٫٦٨ | ١٩٨٫٩٧ | ٤٢٫٦٨ | ١٤٣٫٥٥ | ١٨٣٫٨٤ | ١٦٣٫٨٣ | ٩٨٫٣٨ | ٣٠١٫٣١ | ٢٣٨٫٦٥ | ١٤٩٫٨٢ | ١٠٨٫٦٧ | ٨٤٫١٢ | ١٫٨٩ | ٤٧٫٣٢ | ٢١٢٫٠٦ | ١٠٩٫٢٢ | ٦٨٫٤٧ | ١٨٫٨٣ | ٣٠٢٫٢٢ | ١٠٠٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٤ | ١١٦ | ٢٤١ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٤١ | ٢٥ | ١١٤ | ١٢٣ | ١٤٥ | ١٥٢ | ٢٢٨ | ٢٦١ | ٢٥٨ | ٢٢٧ | ٨١ | ١١٦ | ١٠٦ | ٧٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٫١٦ | ١٠٧٫٨٤ | ٤١٫٢٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣٦ | ٨٢٫٤٧ | ٣٦١٫٨١ | ٧٫٧٣ | ١٧٫٩٤ | ٤٫٨٩ | ٤٩٫٩٨ | ١٤٫٧٢ | ١٫٣٦ | ١٢٫٠٥ | ١٣٥٫٨٤ | ٤٣٫١٤ | ٨٫٩٥ | ٣١٫٥٩ | ٨٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٠٤٫٣٠ | ٤١٢٫٥١ | ١٧٥٫٨١ | ٣٢٨٫٨٦ | ٣٦٦٫٠١ | ٣٢٩٫٩٨ | ٣٣٫٤٥ | ٤٧٢٫٧٣ | ٣٩٢٫٥١ | ٢٧٤٫٧٩ | ١٩٦٫٤٣ | ٢١٥٫١٩ | ١٦٥٫٨٨ | ١٥٩٫٠٤ | ٣١٨٫٧٥ | ٤٤٫٥٩ | ٧٧٫٥٤ | ٩٢٫٨١ | ٣٥٠٫١١ | ٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٨ | ١٣٧ | ٤٣ | ٣٨ | ٤٣ | ٧٤ | ٢٤ | ٣١ | ٥٣ | ٧٧ | ١٠٦ | ١٥٨ | ١٦٢ | ٧١ | ١٨٢ | ١٥٠ | ١١٤ | ٢١ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٤٫٢٩ | ٣٨٧٫٦٦ | ٦٨٫٦٠ | ١٠٫٩٧ | ١١٫٣٢ | ٢٧٢٫٩١ | ١٣٢٫٦٨ | ٢٩٫٧٥ | ٦٨٫٤٦ | ٤٦٫٧٤ | ٣٦٫٩١ | ٤٨٫٨٢ | ٢٫٨٨ | ٥٦٫١٢ | ٣٥٦٫٢١ | ١٧٫٧٠ | ٢٣٫٩٢ | ٨١٫٨٧ | ٦٧٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
