بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أفيس بدجت جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٨٧ | ٦٩١ | ٦٥٧ | ١٬٥٩٦ | ٢٬٦٠٧ | ٣٬٤٩١ | ٤٬٣٠٣ | ٤٬٦٠٧ | ٤٬٨٠٥ | ٤٬٧٠٧ | ٤٬٣٧٨ | ٤٬١١٨ | ٣٬٨٨٠ | ٣٬٨٢٨ | ٣٬٥٩٨ | ٣٬٥١٩ | ٣٬٥٣٩ | ٣٬٥١٨ | ٣٬٥٤٨ | ٣٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣١ | ٤٫٩٢ | ١٤٢٫٩٢ | ٦٣٫٣٥ | ٣٣٫٩١ | ٢٣٫٢٦ | ٧٫٠٦ | ٤٫٣٠ | ٢٫٠٤ | ٦٫٩٩ | ٥٫٩٤ | ٥٫٧٨ | ١٫٣٤ | ٦٫٠١ | ٢٫٢٠ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫٨٥ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫١٩ | ٥١١٫٨٥ | ٨٠١٫٢٢ | ٢٬٢١٦٫٦٧ | ٣٦٤٫٦٢ | ٢٬٥١١٫٥١ | ٢١٥٬١٥٠٫٠٠ | ٦٣٣٫٧٠ | ٢٬١٤٥٫٠٩ | ٢٩٬٤١٨٫٧٥ | ٥٤٬٧٢٥٫٠٠ | ٢٠٥٬٩٠٠٫٠٠ | ١٩١٬٤٠٠٫٠٠ | ١١٬٩٩٣٫٣٣ | ٣٬٥٥٤٫٥٥ | ٤٬٩١٥٫٢٨ | ٧٬٤٨٥٫١١ | ٤٤٬٣٥٠٫٠٠ | ١٧٬٥٠٥٫٠٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٦٩ | ٣٬١٧٧ | ٣٬٢٩٣ | ١٬١٧٥ | ٤٬٢٣٧ | ٦٬٣٠٦ | ٦٬١٠٥ | ٦٬١٤١ | ٤٬٩٥١ | ٤٬٢٩٩ | ٤٬٨١٢ | ٥٬٦٤٣ | ٧٬٦٥٣ | ٧٬٣٤٦ | ٧٬١٨٦ | ٤٬٦٨٧ | ٣٬١١٢ | ٢٬٧٥٣ | ١٬٩٥٠ | ٤٬١٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٣ | ٣٫٦٥ | ١٣٥٫٦٨ | ٢٦٠٫٦٠ | ٤٨٫٨٣ | ٣٫١٩ | ٠٫٥٩ | ١٩٫٣٨ | ١٣٫١٧ | ١١٫٩٣ | ١٧٫٢٧ | ٣٥٫٦٢ | ٤٫٠١ | ٢٫١٨ | ٣٤٫٧٨ | ٣٣٫٦٠ | ١١٫٥٤ | ٢٩٫١٧ | ١١٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٨٦ | ٢٬٣٥٣٫٣٣ | ٤٬٠١٥٫٨٥ | ١٬٦٣١٫٩٤ | ٥٩٢٫٥٩ | ٤٬٥٣٦٫٦٩ | ٣٠٥٬٢٥٠٫٠٠ | ٨٤٤٫٧٠ | ٢٬٢١٠٫٢٧ | ٢٦٬٨٦٨٫٧٥ | ٦٠٬١٥٠٫٠٠ | ٢٨٢٬١٥٠٫٠٠ | ٣٦٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٣٬٩٥٣٫٣٣ | ٤٬٧٣٤٫٣٤ | ٤٬٣٢٢٫٢٢ | ٥٬٨٥٧٫٤٥ | ٢٤٬٣٧٥٫٠٠ | ٢٠٬٧٧٠٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٥٥ | ٤٬٠٤٥ | ٤٬٠٩٣ | ٣٩١ | ٩١٦ | ٢٬٦٨٧ | ١٬٨٠٣ | ٨٣٩ | ٢٩ | ٣٦٠ | ٤٥١ | ١٬٥٢٤ | ٣٬٧٥٦ | ٣٬٥٠٦ | ٣٬٥٦٢ | ١٬٠٧٦ | ٥١٥ | ٧٨١ | ١٬٥٨٠ | ٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢١ | ١٫١٩ | ٩٠٫٤٥ | ٣٣٤٫٢٧ | ١٩٣٫٣٤ | ٣٢٫٩٠ | ٥٣٫٤٧ | ١٠٣٫٤٦ | ١٬١٤١٫٣٨ | ٢٢٥٫٢٨ | ٢٣٧٫٩٢ | ١٤٦٫٤٦ | ٦٫٦٦ | ١٫٦٠ | ٦٩٫٧٩ | ١٤٧٫٨٦ | ٥١٫٦٥ | ١٠٢٫٣٠ | ١٤١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٤١ | ٢٬٩٩٦٫٣٠ | ٤٬٩٩١٫٤٦ | ٥٤٣٫٠٦ | ١٢٨٫١١ | ١٬٩٣٣٫٠٩ | ٩٠٬١٥٠٫٠٠ | ١١٥٫٤١ | ١٢٫٩٥ | ٢٬٢٥٠٫٠٠ | ٥٬٦٣٧٫٥٠ | ٧٦٬٢٠٠٫٠٠ | ١٧٥٬٣٠٠٫٠٠ | ١١٬٨٧٣٫٣٣ | ١٬٠٨٦٫٨٧ | ٧١٥٫٢٨ | ١٬٦٦١٫٧٠ | ١٩٬٧٥٠٫٠٠ | ٣٬٢٧٠٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٩٥٢ | ١٣٥ | ٨٢ | ٧٢ | ٧١٥ | ١٣٩ | ٢ | ٧٢٧ | ٢٢٤ | ١٦ | ٨ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣٠ | ٩٩ | ٧٢ | ٤٧ | ٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٨ | ٣٩٫٢٦ | ١٨٧٫٨٠ | ١٬٠٩٣٫٠٦ | ٨٠٫٥٦ | ٩٨٫٥٦ | ٣٦٬٢٥٠٫٠٠ | ٦٩٫١٩ | ١٠٧٫١٤ | ١٥٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٣٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٧ | ٣٤٫٧٢ | ١١٧٫٠٢ | ١٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
