بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٩ | ٢٥٨ | ٣١٩ | ٢٧١ | ٢٩٠ | ٢٨٨ | ٢٥٧ | ٣٠٨ | ٣١٩ | ٢٧٤ | ٣٤٩ | ٣٦٢ | ٣٦٦ | ٤١٧ | ٤٤٥ | ٤٢٧ | ٤٤١ | ٤٣٥ | ٤٥٠ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٣ | ٢٣٫٣٠ | ١٤٫٨٦ | ٦٫٨٤ | ٠٫٥٩ | ١٠٫٧٩ | ١٩٫٧٦ | ٣٫٦٠ | ١٣٫٩٥ | ٢٧٫١٥ | ٣٫٩٠ | ٠٫٩٣ | ١٣٫٩٢ | ٦٫٩٠ | ٤٫٠٤ | ٣٫١١ | ١٫٢٣ | ٣٫٣٢ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧٠٫٠٨ | ٢٨٬٥٤٥٫٨٦ | ٦٢٫٥٥ | ٤٬٨٠٩٫٨٦ | ١٬٥٩٥٫٧٠ | ١٣٨٫٩٢ | ٥٨٫٤١ | ٨١٥٫٣٤ | ٣٨٤٫٥٧ | ١٠٦٫٤٧ | ٩٦٧٫٥٩ | ٣٬٣٨٨٫٦٢ | ٦٬٢٠٦٫٨٤ | ١٢٬٧٣٥٫٢١ | ٩٢٧٫٣٥ | ١٬٣٥٩٫٦٠ | ٨٬٤٥٥٫٧٤ | ٩٬٨٨٦٫٢٦ | ٧٧٥٫٨٩ | ١٬١٦٨٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ١١٧ | ١٣٣ | ١٬٠٤٦ | ١٬٠٧٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬٦٩٧ | ٧٧٣ | ٧٤٩ | ٧٧٠ | ٩٠ | ٧٦ | ٨١ | ٦١ | ٤٤ | ٤٢ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤٢ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ١٣٫١١ | ٦٨٨٫٣٩ | ٢٫٨٧ | ١٫٨٤ | ٦٠٫٥٧ | ٥٤٫٤٦ | ٣٫٠٢ | ٢٫٧٩ | ٨٨٫٢٧ | ١٥٫٩٥ | ٦٫٦١ | ٢٥٫٢٤ | ٢٧٫٩٥ | ٤٫٣٤ | ٢٤٧٫٥٩ | ١٫١٥ | ٠٫٥٦ | ٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٠٫١٢ | ١٢٬٩٦٤٫٩٧ | ٢٦٫٠٦ | ١٨٬٥٥٨٫٩٧ | ٥٬٩٢٨٫١٤ | ٥٠٩٫٦٢ | ٣٨٥٫٦٥ | ٢٬٠٤٦٫٩٢ | ٩٠٣٫٧٥ | ٢٩٨٫٩٠ | ٢٥٠٫٥٢ | ٧٠٩٫٧٩ | ١٬٣٧٣٫٢٧ | ١٬٨٤٩٫١٤ | ٩٠٫٧٥ | ١٣٢٫٦٤ | ٢٬٧٨٠٫٨٧ | ٣٬٢٥٣٫٨٥ | ٢٤٥٫٧٨ | ٣٦٣٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧ | ١٣٧ | ٣٢٢ | ٧٨٣ | ٨٠٣ | ٩٨٣ | ١٬٠١٠ | ٤٤٢ | ٣٦٨ | ٢٤٣ | ٢٩١ | ٢٩٩ | ٢٩٢ | ٣٥٩ | ٣٥١ | ٤١٤ | ٢٩٢ | ٢٩٠ | ٣٦٤ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٥ | ٣٣٥٫٥٢ | ١٤٣٫٤٠ | ٢٫٦٥ | ٢٢٫٣٢ | ٢٫٨٣ | ٥٦٫٢٧ | ١٦٫٨٠ | ٣٣٫٨٩ | ٢١٩٫٧٩ | ٢٫٦٠ | ٢٫٣٦ | ٢٣٫١١ | ٢٫١٧ | ١٧٫٨٩ | ٢٩٫٤٢ | ٠٫٨٣ | ٢٥٫٦٦ | ٢٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٤٫٨٦ | ١٥٬٠٨٤٫٠٩ | ٦٣٫١٤ | ١٣٬٨٨٠٫٠١ | ٤٬٤٢٤٫٠١ | ٤٧٣٫٩٢ | ٢٢٩٫٦٧ | ١٬١٧٠٫٦٧ | ٤٤٣٫٤٦ | ٩٤٫٣٣ | ٨٠٧٫٦٠ | ٢٬٧٩٣٫٠٣ | ٤٬٩٤٩٫٥٥ | ١٠٬٩٧٤٫١٤ | ٧٣١٫٢٩ | ١٬٣١٧٫١٩ | ٥٬٦٠٧٫٦٩ | ٦٬٥٨٣٫٠١ | ٦٢٨٫٣٦ | ٧٢٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١ | ٥٠٩ | ٦ | ١٨ | ٢٠٧ | ٤٤٠ | ٣٨ | ٨٣ | ٢٥٨ | ٣٦ | ١١ | ٦ | ٣ | ٤٨ | ٣١ | ٥ | ٤ | ٥٨ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٠ | ٥٦٬١٧٠٫٣٩ | ٩٨٫٨٩ | ٢٢٢٫٠٥ | ١٬٠٤١٫٨٨ | ٣١٢٫١٨ | ٩١٫٤٢ | ١١٩٫٦٤ | ٢١٠٫٨٠ | ٨٦٫٠١ | ٧٠٫٣٣ | ٤٤٫٩٠ | ٤٤٫٤٨ | ١٬٥٦٨٫٠٣ | ١٦٥٫٤٥ | ١١٦٫٥٨ | ١٨٤٫٤٨ | ١٬٢١٦٫٤٧ | ١٦٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
