بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلاك روك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٢٠ | ٣٬٧٤٣ | ٤٬١٠٨ | ٤٬٢٢٧ | ٥٬٠٠٦ | ٤٬٩٤٤ | ٥٬٠٩٥ | ٤٬٩١٤ | ٤٬٩٠٠ | ٤٬٩٥٦ | ٤٬٩٨٤ | ٤٬٣٢٤ | ٤٬١٤٠ | ٤٬١٦٥ | ٤٬١٥١ | ٤٬٥٣١ | ٤٬٣٣٦ | ٤٬٩٥٦ | ٤٬٢٣٦ | ٤٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٤ | ٩٫٧٥ | ٢٫٩٠ | ١٨٫٤٣ | ١٫٢٤ | ٣٫٠٥ | ٣٫٥٥ | ٠٫٢٨ | ١٫١٤ | ٠٫٥٦ | ١٣٫٢٤ | ٤٫٢٦ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٤ | ٩٫١٥ | ٤٫٣٠ | ١٤٫٣٠ | ١٤٫٥٣ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٥ | ٩٧٫٦٠ | ٢١٢٫٠٨ | ٤٤٤٫٩٥ | ٥٨٦٫١٨ | ٧٥٠٫٢٣ | ٥٥٤٫٤١ | ٧٬٥٦٠٫٠٠ | ٨٦٨٫٧٩ | ٢٥٩٫٨٨ | ٣٠٨٫٠٣ | ١٬٢٢٤٫٩٣ | ٧٩٧٫٦٩ | ٣١٥٫٥٣ | ١١١٫٢٩ | ١٣٣٫٥٠ | ٦٤٫٥١ | ١٢٣٫١٠ | ٢٦٠٫٣٦ | ٥٦٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٢٥٤ | ١٬٣٧٠ | ١٬٥٣١ | ١٬٦٥٦ | ١٬٩٣٧ | ٩٨٥ | ١٬٠٠٢ | ١٬٠٧٢ | ١٬١٣٠ | ١٬١٥٤ | ١٬١٣٣ | ١٬١٨٩ | ٩٥٩ | ٧٥٩ | ٣١٥ | ١١٩ | ٣٬٠٠٤ | ٦٬٣١٨ | ٦٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٢٫٣٨ | ٤٣٩٫٣٧ | ١١٫٧٥ | ٨٫١٦ | ١٦٫٩٧ | ٤٩٫١٥ | ١٫٧٣ | ٦٫٩٩ | ٥٫٤١ | ٢٫١٢ | ١٫٨٢ | ٤٫٩٤ | ١٩٫٣٤ | ٢٠٫٨٦ | ٥٨٫٥٠ | ٦٢٫٢٢ | ٢٬٤٢٤٫٣٧ | ١١٠٫٣٢ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٢ | ٦٫٦٢ | ٧٠٫٧٣ | ١٦١٫١٦ | ١٩٣٫٩١ | ٢٩٣٫٩٣ | ١٠٧٫١٨ | ١٬٥٤١٫٥٤ | ١٩٠٫٠٧ | ٥٩٫٢٦ | ٧١٫٣٢ | ٣٢٠٫٩٦ | ٢٢٩٫٠٩ | ٧٢٫٦٥ | ٢٠٫٣٥ | ٩٫٢٨ | ١٫٧٧ | ٧٤٫٦٢ | ٣٨٨٫٣٢ | ٨٥٧٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٠٨ | ٢٤٤ | ٩٧٥ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٥٥٧ | ٢٬٢٨٧ | ٣٬٠٤٧ | ٣٬٤٩٣ | ٣٬٩٠٨ | ٥٬٤٤٢ | ٥٬٢٨٥ | ٢٬٩٢٤ | ٢٬٦١٥ | ١٬٩٩٢ | ٢٩٧ | ٧٨٤ | ٢٬٣١١ | ٢٬٢٣٦ | ٤٨٠ | ١٬١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٠٢ | ٤٩٩٫٥٩ | ٩٧٫٧٤ | ٣٢٫٦٢ | ١٠٫٥٦ | ٣٣٫٢٣ | ١٤٫٦٤ | ١١٫٨٨ | ٣٩٫٢٥ | ٢٫٨٨ | ٤٤٫٦٧ | ١٠٫٥٧ | ٢٣٫٨٢ | ١١٤٫٩١ | ٣٦٣٫٩٧ | ٣٩٤٫٧٧ | ٣٫٢٥ | ٧٨٫٥٣ | ١٣٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٣٢ | ٦٫٣٦ | ٥٠٫٣٤ | ٢٠٢٫٩٥ | ٢٩٩٫٤١ | ٣٤٧٫٠٤ | ٣٣١٫٥٦ | ٥٬٣٧٣٫٨٥ | ٦٩٢٫٩١ | ٢٨٥٫٣٧ | ٣٢٦٫٦٤ | ٨٢٨٫٣٣ | ٥٠٣٫٨٥ | ١٥٠٫٩١ | ٧٫٩٦ | ٢٣٫١٠ | ٣٤٫٣٨ | ٥٥٫٥٤ | ٢٩٫٥٠ | ١٥٢٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٠٠ | ٣٬٨٣٥ | ١٬٩٣٧ | ٩٥٠ | ٨٥٤ | ٦٥٩ | ٩١٩ | ٦٥ | ٥٦٤ | ١٬٩٠٧ | ١٬٦١٨ | ٣٥٣ | ٥١٩ | ١٬٣٢٠ | ٣٬٧٣٠ | ٣٬٣٩٤ | ٦٬٧٢١ | ٤٬٠٢٦ | ١٬٦٢٧ | ٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٤ | ٤٩٫٤٩ | ٥٠٫٩٦ | ١٠٫١١ | ٢٢٫٨٣ | ٣٩٫٤٥ | ٩٢٫٩٣ | ٩٦٧٫٦٩ | ٢٣٨٫١٢ | ١٥٫١٥ | ١٢١٫٨٢ | ٤٧٫٠٣ | ١٥٤٫٣٤ | ١٨٢٫٥٨ | ٩٫٠١ | ٩٨٫٠٣ | ٤٠٫١٠ | ١٤٠٫٤١ | ٥٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
