بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توب بيلد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٥ | ٣٥٨ | ٣٧٤ | ٣٨٢ | ٤١٢ | ٤٠٣ | ٤٠٣ | ٤١٩ | ٤٢٩ | ٤٩٦ | ٥٧٦ | ٦٦٤ | ٧٤٩ | ٨٤٩ | ٨٥٨ | ٧٣٣ | ٧٧١ | ٧٧٦ | ٧٥٠ | ٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٢ | ٤٫٦١ | ٢٫٠٢ | ٧٫٧٩ | ٢٫١٠ | ٠٫٠٢ | ٣٫٨٣ | ٢٫٥٤ | ١٥٫٥٣ | ١٦٫٢٠ | ١٥٫٢٤ | ١٢٫٧٧ | ١٣٫٤٦ | ١٫٠٦ | ١٤٫٦٤ | ٥٫١٨ | ٠٫٦٩ | ٣٫٣٧ | ١٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٨١ | ٢٤٦٫٤٨ | ٢٨٢٫٣٨ | ١٣٬١٦٠٫٧٥ | ٣٬٢٧٥٫٥١ | ٢١١٫٨٦ | ٢٠٨٫٧٨ | ٣٠٣٫٥٦ | ٢٥٤٫٦٦ | ٤٩٤٫٣٧ | ٢٧٨٫٠٢ | ١٦٤٫٩٦ | ١٦٤٫١٠ | ١٣٩٫٥٩ | ١٣٥٫١٧ | ١٬١٦١٫١٣ | ٢١٥٫١٣ | ١٧٣٫١٢ | ١١٣٫٦١ | ٢٢٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ١٢٢ | ١٥٩ | ٣٠٥ | ٣٢٣ | ١٬٣٢٢ | ١٬٢٨١ | ١٬١٥٣ | ١٬١٤٩ | ٩٤ | ١٢٣ | ١١٦ | ٢٠١ | ١٩٨ | ١٧٨ | ٢٤٤ | ١٦٠ | ٢٠٤ | ١٧٦ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥٠ | ٣٠٫٤٤ | ٩١٫٨٢ | ٥٫٧٩ | ٣٠٩٫٨٦ | ٣٫١٢ | ١٠٫٠٢ | ٠٫٣٣ | ٩١٫٨٣ | ٣٠٫٧١ | ٥٫٨٤ | ٧٤٫١٢ | ١٫٥٣ | ١٠٫٣٢ | ٣٧٫٤٦ | ٣٤٫٤٧ | ٢٧٫١٤ | ١٣٫٥٩ | ٢٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٧ | ٨٣٫٩٤ | ١١٩٫٩١ | ١٠٬٥٠٨٫٦٥ | ٢٬٥٦٦٫٩١ | ٦٩٥٫٠٨ | ٦٦٣٫٥٣ | ٨٣٦٫٠٣ | ٦٨١٫٧٣ | ٩٣٫٦٤ | ٥٩٫٢٤ | ٢٨٫٧٢ | ٤٤٫١١ | ٣٢٫٥٧ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٧٫٠٩ | ٤٤٫٦٨ | ٤٥٫٤٠ | ٢٦٫٦٥ | ٣٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٣ | ٩١ | ٨٣ | ٧٤ | ٧٦ | ٧٢٩ | ٦٨٥ | ٥٩٦ | ٥٥٣ | ٣٠٠ | ٢٤٥ | ١٤٤ | ٩٢ | ٤٤ | ٤٦ | ٥٥٢ | ٩٧٠ | ١٬٠١٦ | ١٬٢٣١ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤١ | ٨٫٧٩ | ١٠٫٥٧ | ٣٫٢٨ | ١٬٠٥٣٫٠٩ | ٦٫٠٤ | ١٢٫٩٧ | ٧٫٢٠ | ١٥٤٫٢٥ | ١٨٫٤٨ | ٤٠٫٩٤ | ٣٦٫٦٢ | ٥٢٫١٢ | ٤٫٦٤ | ١٬١٠٢٫٩٧ | ٧٥٫٧٣ | ٤٫٨١ | ٢١٫٠٨ | ٧١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٣٤ | ٦٢٫٥٤ | ٦٢٫٤٧ | ٢٬٥٥٢٫١٠ | ٦٠٨٫٦٠ | ٣٨٣٫٢٣ | ٣٥٤٫٨٠ | ٤٣٢٫٣٧ | ٣٢٨٫٢٥ | ٢٩٩٫٢١ | ١١٨٫٠٥ | ٣٥٫٩٠ | ٢٠٫٠٧ | ٧٫٢٠ | ٧٫٢٢ | ٨٧٤٫٤١ | ٢٧٠٫٦٥ | ٢٢٦٫٧٢ | ١٨٦٫٤٤ | ٩١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٤ | ١٤٥ | ١٣٣ | ٣ | ١٣ | ١٩٠ | ١٩٣ | ١٣٨ | ١٦٩ | ١٠٠ | ٢٠٧ | ٤٠٢ | ٤٥٦ | ٦٠٨ | ٦٣٥ | ٦٣ | ٣٥٨ | ٤٤٨ | ٦٦٠ | ٣٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٠١ | ٨٫٦٩ | ٩٧٫٨١ | ٣٣٣٫٠٨ | ١٬٦١٣٫٥٩ | ١٫٤٩ | ٢٨٫٥٩ | ٢٢٫٢٣ | ١٥٩٫٥١ | ١٠٦٫٦٣ | ٩٤٫٢١ | ١٣٫٣٦ | ٣٣٫٣٨ | ٤٫٣٦ | ١٠٩٫٩٤ | ٤٦٧٫٧٣ | ٢٥٫١١ | ٤٧٫٢٤ | ١٥٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
