بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلاك هيلز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٩ | ٥٤٢ | ٣٦ | ١٧ | ٢٢ | ٦٥ | ٥٨٦ | ٦٢٨ | ٥٧٤ | ٥٨٥ | ٦٤٩ | ٧٤٨ | ٨٤٧ | ٩٤٤ | ٨٤٩ | ٨٠٣ | ٧٥٤ | ٧١٩ | ٧١٤ | ٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ١٠٦٫٦٨ | ٥٢٫١٦ | ٢٩٫١١ | ١٨٨٫٩٦ | ١٬٠٠٦٫٥٧ | ٧٫١٧ | ٨٫٤٧ | ١٫٨٠ | ١١٫٠٤ | ١٥٫١٧ | ١٣٫١٩ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٠٩ | ٥٫٣٩ | ٦٫٠٧ | ٤٫٦٧ | ٠٫٧٨ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٦٨٧٫١٧ | ١٨٬٥٦٣٫٣١ | ٨٩٫٩٤ | ٥٧٫٧٦ | ٦٠٠٫٦٤ | ٢٬٠٨٣٫٨٧ | ١٧٬١١٤٫٠٣ | ٦٬٥١٨٫٨٨ | ٢٦٬٦٢١٫٠٤ | ٤٬٤٣٠٫٣٠ | ٢٬٧٣٢٫٧٣ | ٥٢٢٫٠٨ | ١٤٥٫١٠ | ١٬٤٣٠٫٩١ | ١٬٠٠٣٫٦٦ | ١٦٩٫٧٩ | ١٢٩٫٨٨ | ١٬٠٣٣٫٤٨ | ٦١٧٫٣٩ | ١٠٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٥٣ | ٧٦٢ | ٧٣٥ | ٧٢٢ | ٧١٦ | ٦٦٤ | ٦٥٦ | ٦٤٦ | ٦٤٦ | ٦٠٤ | ٥٦٨ | ٥٥٨ | ٥٤١ | ٥٣٧ | ٦١٢ | ٦٣٢ | ٦٦٥ | ٧٤٦ | ٧٢٤ | ٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ٣٫٥٣ | ١٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٧٫٢٤ | ١٫٢٦ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٩ | ٦٫٥٨ | ٦٫٠٢ | ١٫٧٠ | ٢٫٩٦ | ٠٫٨٦ | ١٤٫٠٥ | ٣٫٢٥ | ٥٫٢١ | ١٢٫٢٠ | ٢٫٩١ | ٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٥٢٩٫٧٩ | ٢٦٬٠٩٣٫٣٢ | ١٬٨٢٦٫١٠ | ٢٬٤٠٧٫٢٧ | ١٩٬٢٣٨٫٢١ | ٢١٬٤٢٥٫٨١ | ١٩٬١٦٥٫٦٩ | ٦٬٧٠٨٫٣٣ | ٢٩٬٩٥٥٫٧٥ | ٤٬٥٧٥٫٠٠ | ٢٬٣٨٨٫٤٠ | ٣٨٩٫٤٧ | ٩٢٫٧٩ | ٨١٣٫١٨ | ٧٢٣٫٥٢ | ١٣٣٫٥٩ | ١١٤٫٤٦ | ١٬٠٧١٫٨٤ | ٦٢٦٫٥٦ | ١٢٦٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٨ | ٢١٧ | ٧٣١ | ٧٠٩ | ٧٤٢ | ٧٣٢ | ٧٤ | ٢٨ | ٧٤ | ٣٢ | ٥٨ | ٤٧ | ٢٧٨ | ٣٤٢ | ١٥٢ | ٣٠٢ | ٦٧٠ | ٤٣ | ١٠٥ | ٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٧ | ٢٣٦٫٩٤ | ٢٫٩٨ | ٤٫٦٧ | ١٫٣٨ | ٨٩٫٩٤ | ٦٢٫١٥ | ١٦٥٫٩٧ | ٥٦٫٤٢ | ٢٧٩٫٧٥ | ١٩٫٥٥ | ٦٩٥٫٨١ | ٢٢٢٫٧٩ | ٥٥٫٤٠ | ٢٩٨٫٠٣ | ٣٢٢٫١٧ | ٩٣٫٦٠ | ١٤٤٫٧٦ | ٣٨٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٤٢٫٦٢ | ٧٬٤٣٠٫٠١ | ١٬٨١٦٫٠٤ | ٢٬٣٦٥٫٠٣ | ١٩٬٩٣٨٫٨٥ | ٢٣٬٦٠٩٫٦٨ | ٢٬١٥١٫٦٧ | ٢٨٩٫٤٥ | ٣٬٤٣٤٫٧١ | ٢٤٤٫٧٠ | ٢٤٤٫٣٣ | ٣٢٫٦١ | ٤٧٫٧٠ | ٥١٧٫٧٣ | ١٨٠٫١٤ | ٦٣٫٧٩ | ١١٥٫٤٢ | ٦١٫٦٤ | ٩٠٫٨٣ | ٨٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ٤٠ | ٣٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٢ | ١٣ | ٢٤ | ١٤٣ | ٥٨٣ | ٦٦ | ٨٥ | ٤٧٣ | ٥٨١ | ٧٠ | ١١٦ | ٦١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٣ | ١٬٢٧٨٫٥٢ | ٢٥٫٥٠ | ١١٢٫٤٢ | ١٦٫٧١ | ١٠٫٣٩ | ١٨١٫٣٦ | ٧٧٫٥٩ | ٥١١٫٦٨ | ٨٠٫٠٢ | ٥٠٢٫٨٢ | ٣٠٧٫٢٨ | ٨٨٫٦٩ | ٢٨٫١٨ | ٤٥٩٫٢٢ | ٢٢٢٫٧٩ | ٨٨٫٠٢ | ٦٦٫٠٩ | ٤٣٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
