بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التوربينات الرقمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٦٠ | ٦٣ | ٢٨ | ٤١ | ٥٨ | ٨٥ | ١٥٠ | ١٤١ | ١٣٩ | ١١٣ | ٧٨ | ٧٨ | ٥٦ | ٢٩ | ٢٦ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٤ | ٤٫٦٩ | ٥٥٫٧٥ | ٤٧٫١٤ | ٤١٫٠٠ | ٤٧٫٠٠ | ٧٧٫٤٥ | ٦٫٠٣ | ١٫٧٧ | ١٨٫٣١ | ٣١٫١٥ | ٠٫٢٩ | ٢٧٫٦٨ | ٤٩٫٠٦ | ٩٫٣١ | ١٣٩٫٠٩ | ١١٫٩٨ | ٢٠٤٫٣٦ | ٨٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٦٫٨٥ | ٦١٣٫٢٨ | ٦٦٣٫٨٧ | ٤٢٫٥٦ | ٦٤٫٦٤ | ٨٠٫٣١ | ٨٨٫٢٣ | ٢٬٥٨٠٫٤٧ | ١٬٠٨٦٫٥٣ | ٣٩٠٫٠٩ | ٢١٩٫٧٠ | ٢٥٣٫٧٠ | ٣١٦٫٨٨ | ١٨٥٫٢١ | ٦٨٫٣٦ | ١١١٫٤٣ | ٣٩٫٢٨ | ٨٠٫٤٥ | ١٨٣٫٣٦ | ١٬٣٧٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٥٨ | ٣٨ | ١٦٠ | ١٨٤ | ١٨٧ | ١٧٢ | ٤٧ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٧ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٣ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ٣٤٫٨٧ | ٣٢١٫٩٦ | ١٥٫٤٢ | ١٫٦٦ | ٨٫١١ | ٧٢٫٤١ | ٤٤٫٢٢ | ٢٦٫٣٠ | ٤٫٩١ | ٢٫٤٦ | ١٫٣٥ | ٠٫٩٤ | ١٩٫٢٩ | ٣٫٠٧ | ١٫١٢ | ١٣٫٠٢ | ٢٦٫٥٠ | ٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٦٫٠٤ | ٥٩٣٫٥٧ | ٣٩٩٫٧٠ | ٢٤٤٫٣٥ | ٢٩١٫١١ | ٢٦٠٫٧٦ | ١٧٩٫٠٩ | ٨١٤٫٢٦ | ٢٠٣٫٥١ | ٩٣٫٩٤ | ٦٧٫٩٥ | ١١٦٫٧٦ | ١٤٨٫٢٣ | ١٢٠٫٩٢ | ١٠٤٫٥٢ | ١٨٢٫١٠ | ١٦٦٫٠٤ | ٢٦٤٫١٨ | ٤٢٤٫٠٩ | ١٬٨٢٦٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٨ | ١٥ | ١٩٩ | ٢١١ | ٢٠٧ | ١٨٥ | ٩٤ | ١٢٦ | ١٤٢ | ١٢٨ | ٧٣ | ٦٦ | ٥١ | ٢٩ | ١٠ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٦ | ٢٨٩٫٢١ | ١٬٤١٠٫٥٦ | ٥٫٧٤ | ١٫٨٩ | ١٠٫٤٥ | ١٥٠٫٩٦ | ٣٣٫٧٩ | ١٢٫٢٤ | ٩٫٥٠ | ٤٣٫٣٥ | ٩٫١٩ | ٢٢٫٩٣ | ٤٢٫٣٩ | ٦٤٫٥٦ | ٣٢٤٫٠٩ | ٤٢٫٧٨ | ٢٩٫٩٢ | ٧٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٥٢ | ٨٢٫٢٣ | ١٦٠٫٨٦ | ٣٠٥٫٤٣ | ٣٣٣٫٣٧ | ٢٨٨٫١٨ | ١٩٢٫٨٧ | ١٬٦١٩٫٩٤ | ٩٧١٫١٨ | ٣٩٨٫٤٣ | ٢٤٨٫٦٠ | ٢٣٦٫١٧ | ٢٦٨٫٦٦ | ١٦٧٫٣٣ | ٦٩٫٨٤ | ٤٤٫٤٩ | ٨٩٫٨٩ | ٢٣٤٫٧٥ | ٣٥٩٫٣٣ | ٣٠٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٠ | ٩ | ٦٥ | ٦٣ | ٧٢ | ٩٦ | ٦ | ١٣ | ٣٦ | ٥٢ | ٣١ | ٢٥ | ٣٠ | ٤٢ | ٢٣ | ٢٦ | ١٤ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٨ | ٣٫٢٨ | ٥٩٠٫٢٣ | ٣٫١٢ | ١٣٫٤٩ | ٣٣٫٨٠ | ٩٣٫٩٣ | ٣٢٣٫١٧ | ١٧٣٫٦٠ | ٤٥٫٠٤ | ٤٠٫٣٧ | ٢٠٫١٧ | ٢٣٫٧٤ | ٣٨٫٠٢ | ٤٤٫٣٧ | ١٠٫٩٠ | ٤٥٫٣٣ | ١٤٥٫٧٨ | ١٢٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
