بيان التدفق النقدي (TTM)
منتجات الهواء والكيماويات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٦٥ | ٣٬٣٧٢ | ٣٬٦١٣ | ٣٬٧٦٧ | ٣٬٣٤٢ | ٣٬٣٥٢ | ٣٬٠٦٠ | ٣٬٠٤٠ | ٣٬٢٣٠ | ٣٬١٦٤ | ٣٬٢٨٣ | ٣٬٢٢٠ | ٣٬٢٠٦ | ٣٬١١٤ | ٣٬٢٧٧ | ٣٬٦٩٣ | ٣٬٦٤٧ | ٣٬٨٣٢ | ٣٬٣٥٨ | ٢٬٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٠ | ٧٫١٤ | ٤٫٢٦ | ١١٫٢٩ | ٠٫٣١ | ٨٫٧٣ | ٠٫٦٧ | ٦٫٢٧ | ٢٫٠٤ | ٣٫٧٦ | ١٫٩١ | ٠٫٤٤ | ٢٫٨٩ | ٥٫٢٤ | ١٢٫٧٠ | ١٫٢٤ | ٥٫٠٨ | ١٢٫٣٦ | ١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦٧ | ٩٩٫٧٢ | ١٠١٫٣٢ | ١٬٠١٧٫٥٩ | ٤٢٦٫٢١ | ١١٨٫٢٨ | ٨٩٫٠١ | ٢٢٧٫٨١ | ١٨٣٫٧٥ | ١٬٧٨٤٫٧٢ | ٣٬٠٨٨٫٦٢ | ٢٤٤٫٠٣ | ٢٩٣٫٠٨ | ٢٦٦٫٤٨ | ١٬١١٩٫٨٢ | ٥٠٠٫٣٥ | ٢٦٧٫٦١ | ٣٬٢٧٢٫٢٥ | ٣٢١٫٧٩ | ٥٬٧٤٤٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٦٠ | ٣٬٢٨١ | ٣٬٤٣٧ | ١٬٥٤٧ | ٢٬٧٣٣ | ٤٬٤٧٠ | ٤٬٧٨٦ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٨٥٧ | ٢٬٣٩٤ | ٣٬٦٩٧ | ٥٬٤١٣ | ٥٬٩١٦ | ٧٬٣٢٦ | ٦٬٦٦٦ | ٦٬٢٩٠ | ٤٬٩١٩ | ٥٬٤٣٦ | ٦٬١١٣ | ٥٬٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٣ | ٤٫٧٥ | ٥٤٫٩٨ | ٧٦٫٦٥ | ٦٣٫٥٧ | ٧٫٠٥ | ٣١٫٩٠ | ١٨٫٣٦ | ٣٧٫٩٣ | ٥٤٫٤٣ | ٤٦٫٤٠ | ٩٫٣٠ | ٢٣٫٨٢ | ٩٫٠٠ | ٥٫٦٤ | ٢١٫٨٠ | ١٠٫٥٠ | ١٢٫٤٥ | ٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٥٠ | ٩٧٫٠٢ | ٩٦٫٣٧ | ٤١٧٫٩١ | ٣٤٨٫٥٤ | ١٥٧٫٧٢ | ١٣٩٫٢١ | ٢٤٤٫٢٧ | ٢١٩٫٤٢ | ١٬٣٥٠٫٤٢ | ٣٬٤٧٨٫٢٧ | ٤١٠٫١٦ | ٥٤٠٫٨٠ | ٦٢٦٫٩٩ | ٢٬٢٧٨٫٣٣ | ٨٥٢٫٣٦ | ٣٦٠٫٩٩ | ٤٬٦٤١٫٩٣ | ٥٨٥٫٧٢ | ١١٬٣٣٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٨٥ | ٣٬٢٤٨ | ٣٬٣١٩ | ١٬٩٢٤ | ١٬٤٢١ | ١٬٦٩٩ | ١٬٧٠٣ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٠١ | ٥٠١ | ٣٨٨ | ٩١٠ | ١٬٦١٠ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬٧١٩ | ٣٬٣٥٨ | ٢٬٦١٥ | ١٬٥٢٧ | ١٬٧٢٨ | ٢٬٨٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٫١٢ | ٢٫٢٠ | ١٥٧٫٩٦ | ٢٦٫١٤ | ١٩٫٥٧ | ٠٫٢٦ | ٣٩٫٥٤ | ٢٫٨٤ | ٤٩٫٩٢ | ١٧٧٫٥١ | ١٣٤٫٤٠ | ٧٦٫٨٠ | ٨٩٫٩٩ | ٢١٫٦١ | ٩٫٦٩ | ٢٢٫١٢ | ٤١٫٦٢ | ١٣٫١٨ | ٦٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٣٣ | ٩٦٫٠٤ | ٩٣٫٠٨ | ٥١٩٫٦٩ | ١٨١٫٢١ | ٥٩٫٩٤ | ٤٩٫٥٥ | ٧٧٫١٩ | ٥٦٫٩٢ | ٢٨٢٫٦٣ | ٣٦٥٫٣٨ | ٦٨٫٩٩ | ١٤٧٫١٣ | ٢٦١٫٧٣ | ١٬٢٧٠٫٩٢ | ٤٥٥٫٠٧ | ١٩١٫٩٣ | ١٬٣٠٣٫٨٤ | ١٦٥٫٥٨ | ٥٬٤٥١٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٠٤ | ٣٬٣٨٢ | ٣٬٥٦٦ | ٣٧٠ | ٧٨٤ | ٢٬٨٣٤ | ٣٬٤٣٨ | ١٬٣٣٤ | ١٬٧٥٨ | ١٧٧ | ١٠٦ | ١٬٣٢٠ | ١٬٠٩٤ | ١٬١٦٨ | ٢٩٣ | ٧٣٨ | ١٬٣٦٣ | ١١٧ | ١٬٠٤٤ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٧ | ٥٫٤٥ | ٨٩٫٦٢ | ٣١١٫٨٠ | ٢٦١٫٤٧ | ٢١٫٢٩ | ٦١٫١٩ | ٣١٫٧٦ | ١١٠٫٠٩ | ١٥٩٫٩٥ | ١٬١٤١٫٤٩ | ١٧٫١٠ | ٦٫٨٠ | ١٢٥٫٠٤ | ١٥٢٫٢٢ | ٨٤٫٦٥ | ١٠٨٫٥٩ | ٧٩١٫٢٠ | ٩٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
