بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البرج الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٤٣ | ٣٬٨٨١ | ٤٬١٧٤ | ٤٬١٣٧ | ٥٬٢٧٣ | ٤٬٨٢٠ | ٤٬٣٩١ | ٤٬٣٥٤ | ٣٬١٩٠ | ٣٬٦٩٦ | ٤٬١٠٣ | ٤٬٣٩٧ | ٤٬٧٦٦ | ٤٬٧٢٢ | ٤٬٩٣٦ | ٥٬٠٦٥ | ٥٬٢٣٣ | ٥٬٢٩٠ | ٥٬٣٠٢ | ٥٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٠ | ٧٫٥٤ | ٠٫٨٨ | ٢٧٫٤٦ | ٨٫٦٠ | ٨٫٩٠ | ٠٫٨٣ | ٢٦٫٧٤ | ١٥٫٨٦ | ١١٫٠١ | ٧٫١٧ | ٨٫٣٨ | ٠٫٩٠ | ٤٫٥١ | ٢٫٦٢ | ٣٫٣٣ | ١٫٠٩ | ٠٫٢٢ | ١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٧٫٧٠ | ١٬٣٦٩٫٥٨ | ٧٠٣٫٩٠ | ٣٬٩٢٨٫٩٦ | ٢٦٧٫٨٠ | ١٬٠٠٠٫١٩ | ١٬٥٧٨٫٨٦ | ٢٬١٥٢٫٣٥ | ٢٢٠٫٠٥ | ١٬٨٢٤٫٣٨ | ١٬١٨٥٫٨٧ | ٨٬١٨٨٫٤٥ | ٢٦٬٤٧٥٫٠٠ | ٩٬٩٨٣٫٩٣ | ٨٣٤٫٦٩ | ١٬٠٧٩٫٤١ | ١٠٬٣٤٢٫٦٩ | ٣٥٬٧٤٦٫٦٢ | ١٬٩١٠٫٥٩ | ١٬٢٨٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٥٧ | ٤٬٧٨٥ | ٤٬٩٧٠ | ١٣٬٦٥١ | ١٤٬٣٣٨ | ٢٠٬٦٩٢ | ٢٠٬٧٦٧ | ١٢٬٠٩٠ | ١١٬٦٧٤ | ٢٬٣٥٥ | ٢٬١١٩ | ٢٬١٦٨ | ٢٬٠١٥ | ١٬٦٩٦ | ١٬٨٥٥ | ١٬٥٠٤ | ٢٤١ | ٤١١ | ٤٩٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٠ | ٣٫٨٧ | ١٧٤٫٦٨ | ٥٫٠٣ | ٤٤٫٣١ | ٠٫٣٦ | ٤١٫٧٨ | ٣٫٤٤ | ٧٩٫٨٣ | ١٠٫٠٣ | ٢٫٣٣ | ٧٫٠٨ | ١٥٫٨٤ | ٩٫٤٠ | ١٨٫٩٠ | ١١٦٫٠٥ | ٧٠٫٠٩ | ٢٠٫٩٤ | ٨٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦١٫٩٠ | ١٬٦٨٨٫٢٩ | ٨٣٨٫٠٩ | ١٢٬٩٦٤٫٢٩ | ٧٢٨٫١٨ | ٤٬٢٩٣٫٨٨ | ٧٬٤٦٧٫٣١ | ٥٬٩٧٦٫٣٢ | ٨٠٥٫٢٦ | ١٬١٦٢٫٤٩ | ٦١٢٫٤٠ | ٤٬٠٣٧٫٦٢ | ١١٬١٩٢٫٢٢ | ٣٬٥٨٤٫٥٧ | ٣١٣٫٦٨ | ٣٢٠٫٦١ | ٤٧٧٫٠٨ | ٢٬٧٧٤٫٣٢ | ١٧٨٫٩٥ | ٢٣٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٧ | ١٬٢١٥ | ١٬٣٤١ | ٩٬٣٠٩ | ١١٬٠١٨ | ١٦٬٤٢٤ | ١٦٬٦٥٤ | ٨٬٠٨٢ | ٧٬١٨١ | ١٬٤٢٣ | ٢٬١٨٥ | ٢٬٢٤٢ | ٢٬٧٤٤ | ٣٬٠٩٧ | ٢٬٤٧٥ | ٢٬٩٤٢ | ٥٬٣٦٠ | ٥٬٤٥٢ | ٥٬٩٠٦ | ٥٬٧٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٧٫٠٠ | ١٠٫٣٧ | ٥٩٤٫٠٤ | ١٨٫٣٥ | ٤٩٫٠٨ | ١٫٣٩ | ٥١٫٤٧ | ١١٫١٥ | ١١٩٫٨٢ | ٥٣٫٥٢ | ٢٫٦٠ | ٢٢٫٤٢ | ١٢٫٨٧ | ٢٠٫٠٩ | ١٨٫٨٦ | ٨٢٫٢٠ | ١٫٧٣ | ٨٫٣٢ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٧٥ | ٤٢٨٫٨٣ | ٢٢٦٫١٩ | ٨٬٨٤٠٫٥٥ | ٥٥٩٫٥٢ | ٣٬٤٠٨٫٢٨ | ٥٬٩٨٨٫٣٥ | ٣٬٩٩٥٫١١ | ٤٩٥٫٣٦ | ٧٠٢٫٤٧ | ٦٣١٫٤٧ | ٤٬١٧٤٫٣٠ | ١٥٬٢٤٥٫٥٦ | ٦٬٥٤٨٫٤١ | ٤١٨٫٥٧ | ٦٢٦٫٩٦ | ١٠٬٥٩٢٫٤٩ | ٣٦٬٨٤٠٫٥٤ | ٢٬١٢٨٫٢٩ | ١٬٤١٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٨٢ | ٢٨٣ | ٥٩٣ | ١٠٥ | ١٬٩٦٩ | ٤٨٢ | ٢٧٨ | ٢٠٢ | ١٬٤٥٠ | ٢٠٣ | ٣٤٦ | ٥٤ | ١٨ | ٤٧ | ٥٩١ | ٤٦٩ | ٥١ | ١٥ | ٢٧٨ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ١٠٩٫٢٤ | ١١٧٫٧٦ | ١٬٩٦٩٫٩٩ | ٧٥٫٥٣ | ٤٢٫٢٩ | ٢٧٫٢٦ | ٨١٦٫٦١ | ٨٦٫٠٢ | ٧٠٫٧٨ | ٨٤٫٤٨ | ٦٦٫٤٨ | ١٦٢٫٧٨ | ١٬٣٥٠٫١١ | ٢٠٫٦٥ | ٨٩٫٢٢ | ٧٠٫٧٥ | ١٬٩٧٥٫٠٠ | ٤٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
