بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموصلات الفائقة الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٤ | ٩ | ١١ | ١٤ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ١٩ | ١٢ | ٦ | ٢ | ٨ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٤ | ١٤١٫٨٨ | ٣١٫٢٦ | ٢١٫٦٥ | ٤٢٫٣٧ | ٣٫٨٤ | ٠٫١٨ | ١٫٠٣ | ٦٫٩٣ | ١١٫٧٦ | ١٦٫٠٩ | ٣٥٫٠١ | ٥٥٫٠٢ | ١٣٨٫٧٧ | ٢٦٤٫٤٥ | ١٥١٫٦٣ | ٢٣٫٥٨ | ١٦٫٧٤ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٩٣ | ٨٫٣٦ | ١٩٫٤٣ | ٣٦٫٦٧ | ١٤٦٫٦٤ | ٩١٫٤٢ | ٧٢٫٨٤ | ١٢٧٫٩٣ | ٩٥٫٨٢ | ٩٤٫٨٨ | ٩٤٫٤٣ | ٩٤٫٤٩ | ٩١٫٦٨ | ٨٧٫١٨ | ٣٫٢١ | ١٠٫٧٦ | ٣٨٫٥٩ | ٤٤٫٠٤ | ٤٠٩٫٩٩ | ٢٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٢ | ٩ | ٢٨ | ٢ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٠ | ١٥٧٫٣٤ | ٤٥٣٫٥٨ | ٢٢١٫٩٢ | ٩٢٫٨٣ | ٢٥٥٫٦٦ | ١٥٦٫٥٣ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٨٫١٢ | ١٩٫٣٥ | ١٣٫٣٨ | ١٫٢٢ | ٢٣٫٢٧ | ٣٫٥١ | ٢٨٫٤١ | ٤٬٨٤٣٫٣١ | ١٫٠٩ | ٢٫٤٠ | ٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٦ | ١٠٫٠٤ | ٥٫٥٣ | ٢٨٫٠٩ | ٢٩٧٫٣٠ | ٩٫٣٣ | ٢٧٫٤٩ | ٢٧٫٢٥ | ٥٫٠٥ | ٥٫٩٩ | ٦٫٣٧ | ٦٫٥٨ | ٩٫٧١ | ١٥٫٧٤ | ١٫٤٤ | ٠٫٩٥ | ٦٦٫٩٤ | ٦٢٫٥٠ | ٥١٠٫٣١ | ٣٠٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٠ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٤٫٦٥ | ٠٫١٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٩ | ٩٩٫٥٦ | ٣٧٫٧٢ | ١٨٫٣١ | ٤٫٧٦ | ٦٫٨٢ | ١٫٢٢ | ١٫٨٥ | ٣٫٠٣ | ٤٫٧١ | ٣٦٬٦٦٤٫٦١ | ٠٫١٩ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢ | ٩٩٫٩٩ | ١٬٥٥٨٬٩٨٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨٧ | ١١٨٫٢٨ | ١١٣٫٧٧ | ١٦٤٫٦٣ | ٥٤٤٫٣٨ | ١٫٠٦ | ٠٫٥٥ | ١٫١٣ | ٠٫٩٠ | ٠٫٧٧ | ٠٫٦٨ | ٠٫٨٣ | ١٫٢٧ | ٢٫٨١ | ٩٨٫٢٥ | ٩٠٫٢١ | ١٢٨٫٣٢ | ١١٨٫٥٣ | ٠٫١٢ | ١٠٥٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٤٣ | ٤٥ | ٣١ | ٩ | ٢٢ | ٢٦ | ١٥ | ٢٠ | ٢١ | ٢٤ | ٢٠ | ١٣ | ٦ | ٦٧ | ٧٢ | ٥١ | ٥٥ | ٧ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٩٫٠٤ | ٤٫١٢ | ٣٠٫٤٤ | ٦٩٫٥٨ | ٣٢٨٫٣٥ | ٢٠٫٦٩ | ٤٢٫٩٦ | ٣٢٫١٢ | ٨٫٠٠ | ١٢٫٢٩ | ١٦٫١٤ | ٣٣٫٠٢ | ٥٢٫٧٠ | ١٬١٥٢٫٨٨ | ٨٫٧٠ | ٢٩٫٨٣ | ٨٫٢٨ | ١١٢٫٥٤ | ١٬٨٠٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
