بيان التدفق النقدي (TTM)
أميريسكو، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٠٣ | ٩٠ | ١٢٥ | ١٣٥ | ١٧٢ | ٤١٠ | ٣٨٤ | ٣٢٩ | ٣٣٨ | ٣ | ٦٤ | ١٠٦ | ٧٠ | ١٠٨ | ٣٨ | ٧٠ | ١١٨ | ٦٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٣ | ١٢٫٥٩ | ٣٩٫٩٣ | ٧٫٧٠ | ٢٧٫٥٠ | ١٣٧٫٧٨ | ٦٫٣٦ | ١٤٫٢١ | ٢٫٧٩ | ٩٩٫٠٠ | ١٬٧٩٤٫٣٤ | ٦٤٫١٥ | ٣٣٫٦٨ | ٥٤٫٢٣ | ١٣٥٫١٩ | ٨٣٫٣٥ | ٦٨٫٨٤ | ٤١٫٧٧ | ١١٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٥٢٨٫١٦ | ٤٧٥٫٥٢ | ٢٤٤٫٦٥ | ٤٦٦٫٠٤ | ٥٩٠٫٨٧ | ١٬٤٦٢٫٢٤ | ٥٬١٥٧٫٢٨ | ٢٬١٩٦٫٧١ | ٤٧١٫٦٦ | ٥٣٨٫٣٨ | ٣٫٢٣ | ٦٧٧٫٢١ | ٨٦٩٫٥٧ | ١٬٨٤٧٫٧٠ | ١٦٤٫٥٤ | ٢٨٫٩٤ | ٢٤٢٫٧٢ | ٢٦٣٫٠٧ | ٣٦٤٫٢٠ | ٢٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٠ | ١٨١ | ٢٠٨ | ٢٠٨ | ٢٠٤ | ٢٠٥ | ٢٠٧ | ٢٣٢ | ٢٥٨ | ٣٢٨ | ٣٧٢ | ٤٧٥ | ٥٩١ | ٥٦٧ | ٥٦٩ | ٥٢١ | ٤٥٧ | ٣٨٧ | ٤٠١ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ١٤٫٩٩ | ٠٫٠٤ | ٢٫١٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٦١ | ١٢٫٢٤ | ١١٫٢٣ | ٢٧٫٣٦ | ١٣٫٢٥ | ٢٧٫٨١ | ٢٤٫٣٢ | ٤٫٠٥ | ٠٫٤٤ | ٨٫٥٣ | ١٢٫٢٤ | ١٥٫٤٢ | ٣٫٧٨ | ١٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٬٣٧٨٫٣٥ | ٨٣٩٫٠٨ | ٥٦٧٫٩١ | ٧٧٢٫٨٢ | ٨٨٩٫٨٣ | ١٬٧٤١٫٩٨ | ٢٬٥٩٩٫٥٨ | ١٬٣٢٧٫١٩ | ٣٦٩٫٤٨ | ٥٢٢٫٥٨ | ٣٥٣٫٥٨ | ٥٬٠٠٦٫٤٦ | ٤٬٨٦٨٫٤٨ | ١٤٬٩٦٦٫٨٢ | ٨٦٨٫٠٠ | ٣٩٦٫٧٧ | ١٬٥٩٣٫٠٥ | ٨٦٤٫٩٢ | ٢٬١٣٤٫٠١ | ٨٠١٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٠ | ٣٠٥ | ٣٣٤ | ٣٦٠ | ٣٦١ | ٣٦٥ | ٦٠٨ | ٦٣٤ | ٦٥٨ | ٧٣٠ | ٤٨١ | ٥٣٠ | ٧٠٨ | ٦٤١ | ٦١٢ | ٦١٤ | ٤١٣ | ٣١٤ | ٣٥١ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٢ | ٩٫٣٢ | ٧٫٨١ | ٠٫٣٥ | ١٫٢٥ | ٦٦٫٥٠ | ٤٫٢٣ | ٣٫٨١ | ١٠٫٩١ | ٣٤٫١٤ | ١٠٫١٢ | ٣٣٫٧٦ | ٩٫٥٥ | ٤٫٤٩ | ٠٫٣٥ | ٣٢٫٦٨ | ٢٤٫٠٧ | ١١٫٨٤ | ١٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٬٠٥٧٫٦٦ | ١٬٤١٤٫٥٩ | ٩١٠٫٢٧ | ١٬٣٣٥٫٩٨ | ١٬٥٧٨٫١٤ | ٣٬١٠١٫٦٠ | ٧٬٦٥٩٫٥٩ | ٣٬٦٣١٫٣٣ | ٩٤٣٫٥٢ | ١٬١٦٢٫١٥ | ٤٥٧٫٢٩ | ٥٬٥٧٨٫٥٨ | ٥٬٨٣٦٫٩٨ | ١٦٬٩١٦٫٦٦ | ٩٣٢٫٩٢ | ٤٦٧٫٨٠ | ١٬٤٤٠٫٨٣ | ٧٠٢٫٣٠ | ١٬٨٦٧٫٤٤ | ٧٢٤٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٢ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٣ | ١٢ | ٨ | ١٧ | ٧٠ | ٦٣ | ١٠٥ | ٩ | ١٢ | ٤ | ٦٦ | ١٣١ | ٢٩ | ٤٥ | ١٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٣٢٫٧٦ | ٦٩٫٨٩ | ٢٦٫٥٤ | ١٥٫٠٥ | ١٥١٫٥٢ | ٣٢٫٥٨ | ٣١٩٫٨٥ | ٢٩٩٫٥٤ | ٩٫٩٥ | ٦٧٫٣٨ | ١٠٩٫٠٣ | ٢٢٧٫٨٤ | ٦٨٫٧٩ | ١٬٨٣١٫٩٤ | ٣٠٠٫١١ | ٧٨٫١٤ | ٥٥٫٧٨ | ٥٧٫٩٤ | ٣١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
