بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألبيمارل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٥ | ٧٩٩ | ٨٠٢ | ٩٧٧ | ٨٢٨ | ٣٤٤ | ٣٩٢ | ١٩ | ٨٠٩ | ١٬٩٠٨ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬٦٤٢ | ٢٬٣٧٦ | ١٬٣٢٥ | ٧٠٢ | ٩٩٦ | ٦٠٧ | ٧٠٢ | ١٬١٤٩ | ٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ٠٫٣٦ | ٢١٫٨٣ | ١٥٫٢٦ | ٥٨٫٤١ | ١٤٫٠١ | ٩٥٫٢٣ | ٤٬٢٢٤٫١٩ | ١٣٥٫٧٥ | ٢٦٫٩٨ | ٩٫٠٦ | ١٠٫٠٨ | ٤٤٫٢٢ | ٤٧٫٠١ | ٤١٫٧٩ | ٣٨٫٩٩ | ١٥٫٥٧ | ٦٣٫٧٣ | ٣٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٤٢ | ٥٩٧٫٩٣ | ٤٬٨٢١٫١٧ | ١٬١٢٤٫٤٢ | ٧٧٣٫٤٦ | ١١١٫٩٧ | ٣٦٨٫٤١ | ١٧٫٤٩ | ١٠٢٫٧٣ | ١٨٠٫٠١ | ٢١٥٫٦٥ | ٣٩٤٫٨٧ | ١٬٠٨٥٫٥٠ | ٢١٧٫٥٤ | ١٤٩٫٧٢ | ٤٣٢٫٠٣ | ٩٦٦٫٥٤ | ٢٣٢٫٢٢ | ٢١٣٫٩٤ | ٣٬٣١٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٠٨ | ٨٦٤ | ٨٠٣ | ٥٢٥ | ٥٧٩ | ٦٦٧ | ٧٢٠ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٢١ | ١٬٤٢٣ | ١٬٧٣٤ | ١٬٩٧٥ | ٢٬٣٢٥ | ٢٬٧٨١ | ٢٬٧٣٧ | ٢٬٦٦٨ | ٢٬٣٠٧ | ١٬٥٧٤ | ١٬٢٥٩ | ٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٣ | ٦٫٩٦ | ٣٤٫٦٣ | ١٠٫٢٢ | ١٥٫١٥ | ٨٫٠١ | ٤٧٫٨٤ | ٥٫٣٣ | ٢٦٫٩٠ | ٢١٫٨٥ | ١٣٫٩٥ | ١٧٫٧٠ | ١٩٫٦٢ | ١٫٦٠ | ٢٫٥٢ | ١٣٫٥٣ | ٣١٫٧٥ | ٢٠٫٠٢ | ٦٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٤١ | ٦٤٦٫٣٢ | ٤٬٨٣٠٫٩١ | ٦٠٤٫٥٤ | ٥٤٠٫٨٩ | ٢١٦٫٨١ | ٦٧٥٫٨٠ | ٩٩٤٫٥٣ | ١٤٢٫٣١ | ١٣٤٫٢٣ | ١٥٤٫٣١ | ٢٩٥٫٢١ | ١٬٠٦٢٫٢٩ | ٤٥٦٫٥٠ | ٥٨٣٫٤١ | ١٬١٥٧٫٣٨ | ٣٬٦٧٠٫٣٠ | ٥٢٠٫٧٧ | ٢٣٤٫٣٦ | ١٬٩٣٠٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٦٧ | ١٧٧ | ١٧ | ٣٩٢ | ٣٦٠ | ٥٠ | ٢٥١ | ١٬٢٢١ | ١٬٢٢٠ | ٦١٢ | ٤٣٦ | ٢٣٧ | ٧٢ | ٦٢٤ | ٢٬٣٠٠ | ١٬٩٤١ | ١٬٧٣٢ | ١٬٢٤٢ | ٤٣٦ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٠١ | ١٠٩٫٥٩ | ٢٬٢٠٧٫٢١ | ٨٫١٤ | ١١٣٫٩٣ | ٤٠٠٫٠٤ | ٣٨٦٫٤١ | ٠٫١١ | ٤٩٫٨٤ | ٢٨٫٨١ | ١٥٤٫٥١ | ٦٩٫٤٨ | ٩٦١٫٠٨ | ٢٦٨٫٦٢ | ١٥٫٥٩ | ١٠٫٨٠ | ٢٨٫٢٩ | ١٣٥٫٠٨ | ٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٦٤ | ١٣٢٫٦٧ | ١٠٢٫٢٤ | ٤٥١٫٥٨ | ٣٣٦٫٧٢ | ١٦٫٣٣ | ٢٣٥٫٦٨ | ١٬١٤١٫١٢ | ١٥٤٫٨٦ | ٥٧٫٧٣ | ٣٨٫٧٧ | ٣٥٫٤٨ | ٣٣٫١١ | ١٠٢٫٤١ | ٤٩٠٫٣٠ | ٨٤٢٫٢٥ | ٢٬٧٥٥٫١٢ | ٤١٠٫٧٢ | ٨١٫٠٧ | ١٬٧٦٧٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٣٨٤ | ١٣٤ | ١٧ | ٨٧ | ١٠٧ | ٣٠٧ | ١٠٧ | ١٠٧ | ٧٨٨ | ١٬٠٦٠ | ١٬١٢٣ | ٦٦٩ | ٢١٩ | ٦٠٩ | ٤٦٩ | ٢٣٠ | ٦٣ | ٣٠٢ | ٥٣٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٣ | ٨٧٫٥٥ | ٤٢٢٫٣٧ | ٢٢٣٫١٩ | ١٨٧٫٢٧ | ٦٥٫٣٥ | ٢٠٠٫٤٦ | ٦٣٦٫٠٥ | ٣٤٫٥٤ | ٥٫٩٩ | ٤٠٫٤٤ | ٦٧٫٢٩ | ٣٧٨٫٣٦ | ١٧٦٫٩٩ | ٥٠٫٨٦ | ٧٢٫٧٣ | ٣٨١٫٠٣ | ٢٧٧٫٧٢ | ٩٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
