بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة C3.ai يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٤٠ | ٣٨ | ٥٤ | ٧٤ | ١٠٥ | ٨٦ | ١٢٦ | ١٥٩ | ١٥٦ | ١١٦ | ٧٣ | ٧٠ | ٥٧ | ٦٢ | ٥٨ | ٤٨ | ٣١ | ٤١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٦٫١٢ | ٤٢٫٧١ | ٣٨٫٥٧ | ٤١٫٤٢ | ١٧٫٦٧ | ٤٥٫٤٣ | ٢٦٫٧٩ | ٢٫٢١ | ٢٥٫٧٩ | ٣٦٫٤٧ | ٥٫٤٤ | ١٨٫٤٩ | ١٠٫٠٨ | ٦٫٥٨ | ١٦٫٩٩ | ٣٥٫٢٢ | ٣٢٫١٧ | ١٠٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ٤٥٫٤٤ | ٣٧٫٠١ | ١١٤٫٣٩ | ١٤٫١٣ | ٣٦٫٦٠ | ٣١٩٫١٠ | ١٤٤٫٦٩ | ١٤٦٫٨٣ | ٢٠٩٫٨٧ | ٤٦٣٫٢٤ | ٥٣٫٨٦ | ٢٨٫٨٢ | ٥٢٫٩٩ | ٨٠٫٢٢ | ١٧٤٫٣٦ | ٢٩٧٫٤٣ | ١٬٤٨٥٫١٩ | ١٥٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ٦٥ | ٧٦٧ | ٦٨٧ | ٧٣١ | ٦٦٠ | ٣١٧ | ٨٥ | ٢٧٧ | ٢٧٨ | ٦٠ | ٥٦ | ٦٧ | ١٤٩ | ٦٧ | ٢٣ | ١١ | ١٩ | ١٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٤٠ | ١٬٢٨٣٫٠٠ | ١٠٫٤١ | ٦٫٣٩ | ٩٫٧٢ | ١٤٨٫٠٣ | ٧٣٫٣٤ | ٢٢٧٫٤٠ | ٠٫٤٩ | ٧٨٫٤٤ | ٧٫٢٢ | ٢٢٠٫٩٧ | ١٢١٫٥١ | ٥٥٫٣٠ | ٦٤٫٩٣ | ١٤٧٫٨٠ | ٧٤٫١٠ | ١٥٫٦٧ | ٥٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٦١ | ٧٫١٢ | ٩٢٨٫١٨ | ٤٧٤٫٦٣ | ١٬١٢٦٫١٥ | ٨٨٫٧٨ | ١٣٤٫١٨ | ٢١٤٫٤٨ | ٢٥١٫١٢ | ٢٦١٫٨٦ | ١٠٨٫٧٥ | ٣٥٠٫٥٦ | ٥٢٫١٤ | ٧٥٫٨٢ | ٥٦٫٦١ | ٣٢٫١٧ | ٤٠٫٢٧ | ١٨٤٫٥٩ | ٥٨٨٫٠٩ | ١٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٨٨٥ | ٨٨٧ | ٨٨٦ | ٨٧٠ | ٢٢ | ٦ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١ | ٢ | ٨ | ٩ | ١١ | ٩ | ٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٠٥٫٧١ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٩ | ١٫٧٣ | ٩٧٫٥٢ | ٧٣٫٥٧ | ٦٨٫٠٨ | ٤٨٨٫٤٨ | ١٢٥٫٤٩ | ١٠٣٫٨٩ | ٢٢٣٫٨٣ | ٢٨٥٫١٨ | ١٧٫٦٠ | ٢٣٫٩٩ | ٢٠٫٣٢ | ٥٫٠٨ | ١٣٧٫٠٨ | ٠٫٨٧ | ٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٠ | ٩٧٫٢٧ | ١٬٠٧٣٫٦٢ | ٦١١٫٦٤ | ١٬٣٤٠٫٥٣ | ٢٫٩١ | ٢٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٦٫٤٣ | ١٥٫٠٤ | ١٫١٣ | ١٢٫٦٧ | ٦٫٠٠ | ٤٫٦٣ | ٩٫٦٠ | ١٢٫٣٩ | ٣٤٫٠٩ | ٢١٢٫٨٤ | ٧٩٧٫٠٩ | ٤٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ٩١٠ | ٨٣ | ١٤٥ | ٦٥ | ٧٤٣ | ٢٣٦ | ٣٩ | ١١٠ | ١٠٦ | ٥٥ | ١٦ | ١٢٩ | ١٩٧ | ١١٨ | ٧٣ | ٢٨ | ١١ | ٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٥٫١٣ | ٩٠٫٩٢ | ٧٥٫١٩ | ٥٥٫١٦ | ١٬٢٤٥٫١٧ | ١٣١٫٧٨ | ١١٦٫٦٨ | ٣٧٩٫٦٢ | ٣٫٦٣ | ١٥١٫٩١ | ٧١٫٢٢ | ٧١٣٫٣٠ | ٥٢٫٣٤ | ٤٠٫١٤ | ٣٨٫٢٩ | ٦١٫٨١ | ١٣٧٫٩٨ | ١٢٦٫٤٧ | ١٬٧٩٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
