بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه ان سي للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧١٠ | ١٬٧٤٧ | ١٬٨٢٧ | ١٬٧٤٢ | ١٬٥٧٤ | ١٬٥٤٠ | ١٬٤٨٤ | ١٬٤٦٢ | ١٬٢٩٥ | ١٬٠١٣ | ٦٦٨ | ٢٨٥ | ٧ | ١١٨ | ١٢٤ | ٨٣ | ٢٤ | ٨٦ | ٢٥٨ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٤٫٥٨ | ٤٫٦٥ | ٩٫٦٤ | ٢٫١٦ | ٣٫٦٤ | ١٫٤٨ | ١١٫٤٢ | ٢١٫٧٨ | ٣٤٫٠٦ | ٥٧٫٣٤ | ٩٧٫٥٤ | ١٬٧٨٥٫٧١ | ٥٫٠٨ | ٣٣٫٠٦ | ٧١٫٠٨ | ٤٥٨٫٣٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٧٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٩٣ | ١٦٧٫٦٦ | ١٢٢٫٥٤ | ٢٩٢٫٧٧ | ١٦٢٫٤٤ | ١٩٢٫٧٤ | ٤٧١٫١١ | ٢١٨٫٥٤ | ٧٥٫٤٢ | ١٢٥٫٢٢ | ٨٩٫٣٠ | ٤٦٫٢٧ | ٠٫٥٥ | ٢٠٫٩٦ | ١٢٫٨٤ | ٢٩٫٣٣ | ٢٥٫٠٠ | ١٦٦٫٤٥ | ١٬٣٤٧٫٠٦ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٬٢٧١ | ٣٦٬٥٢٥ | ٩٬٧٥٣ | ٢٠٬٠١٧ | ٦٬٧٤٢ | ٣٬٨٣٦ | ١٠٬١١٢ | ٥٬٧٢٦ | ٧٬١٤١ | ١١٬١٨٨ | ٣٬٤٦٤ | ٢٦٨ | ١٣٬٠٠٤ | ١٤٬٦٧٢ | ٢٬٥١٩ | ١٤٬٩٢٢ | ١٤٬٥٩٥ | ١١٬١٦٩ | ١٧٬٤٧٨ | ١٣٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٦ | ٧٣٫٣٠ | ١٠٥٫٢٤ | ٦٦٫٣٢ | ٤٣٫١٠ | ١٦٣٫٦١ | ٤٣٫٣٧ | ٢٤٫٧١ | ٥٦٫٦٧ | ١٣٠٫٩٦ | ١٠٧٫٧٤ | ٤٬٩٥٢٫٢٤ | ١٢٫٨٣ | ٨٢٫٨٣ | ٤٩٢٫٣٨ | ٢٫١٩ | ٢٣٫٤٧ | ٥٦٫٤٩ | ٢٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٥٦٫٩٨ | ٣٬٥٠٥٫٢٨ | ٦٥٤٫١٢ | ٣٬٣٦٤٫٢٠ | ٦٩٥٫٧٧ | ٤٨٠٫١٠ | ٣٬٢١٠٫١٦ | ٨٥٥٫٩٠ | ٤١٥٫٩٠ | ١٬٣٨٢٫٩٤ | ٤٦٣٫١٠ | ٤٣٫٥١ | ١٬٠١٥٫٩٤ | ٢٬٦٠٦٫٠٤ | ٢٦٠٫٧٧ | ٥٬٢٧٢٫٧٩ | ١٥٬٢٠٣٫١٢ | ١١٬٢٧٦٫١٣ | ٤٠٬٧٦٧٫٦٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٬٢٠٧ | ٣٧٬٢٣٠ | ١٣٬٠٧١ | ٢٢٬٣٥٤ | ٩٬٢٨٥ | ٦٬١٧٥ | ١١٬٢٨١ | ٦٬٥١٩ | ٦٬٧١٩ | ١١٬٣٩٢ | ٣٬٥٤٤ | ١٬١٦٩ | ١١٬٧١٧ | ١٤٬٢٢٧ | ١٬٦٧٧ | ١٥٬٢٨٨ | ١٤٬٥٢٣ | ١١٬٠٨٣ | ١٧٬٠٦٥ | ١٣٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ٦٤٫٨٩ | ٧١٫٠٢ | ٥٨٫٤٦ | ٣٣٫٤٩ | ٨٢٫٦٩ | ٤٢٫٢١ | ٣٫٠٧ | ٦٩٫٥٥ | ١٣١٫١١ | ١٣٢٫٩٩ | ١٬١٠٢٫٣١ | ٢١٫٤٢ | ٨٨٫٢١ | ٨١١٫٦٣ | ٥٫٠٠ | ٢٣٫٦٩ | ٥٣٫٩٧ | ٢١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٧٧٫٩١ | ٣٬٥٧٢٫٩٤ | ٨٧٦٫٦٦ | ٣٬٧٥٦٫٩٧ | ٩٥٨٫٢٠ | ٧٧٢٫٨٤ | ٣٬٥٨١٫٢٧ | ٩٧٤٫٤٤ | ٣٩١٫٣٢ | ١٬٤٠٨٫١٦ | ٤٧٣٫٨٠ | ١٨٩٫٧٧ | ٩١٥٫٣٩ | ٢٬٥٢٧٫٠٠ | ١٧٣٫٦٠ | ٥٬٤٠٢٫١٢ | ١٥٬١٢٨٫١٢ | ١١٬٠٠٩٫٦٨ | ٣٩٬٣٢٠٫٥٩ | |
| التدفق النقدي | ٧٧٤ | ١٬٠٤٢ | ١٬٤٩١ | ٥٩٥ | ٩٦٩ | ٧٩٩ | ٣١٥ | ٦٦٩ | ١٬٧١٧ | ٨٠٩ | ٧٤٨ | ٦١٦ | ١٬٢٨٠ | ٥٦٣ | ٩٦٦ | ٢٨٣ | ٩٦ | ١٥٥ | ٣٤ | |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٣ | ٢٤٣٫٠٩ | ٦٠٫٠٩ | ٦٢٫٨٦ | ١٧٫٥٤ | ١٣٩٫٤٢ | ١١٢٫٣٨ | ١٥٦٫٦٥ | ٥٢٫٨٨ | ٧٫٥٤ | ١٨٢٫٣٥ | ١٠٧٫٧٩ | ٥٦٫٠٢ | ٧١٫٥٨ | ١٢٩٫٣٠ | ١٣٣٫٩٢ | ٧٨٫٠٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
